| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通科技创新混合A | 0.6641 | 4.39% |
| 海富通科技创新混合C | 0.6382 | 4.38% |
| 海富通先进制造股票C | 0.9034 | 4.25% |
| 海富通先进制造股票A | 0.9197 | 4.24% |
| 海富通成长甄选混合C | 0.8747 | 4.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 海富通添益货币B | 0.4881 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1809.55 | 1050.72 | 58.07% | 350.24 | 19.36% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 876.90 | 518.28 | 59.10% | 172.76 | 19.70% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2783.37 | 1047.03 | 37.62% | 349.01 | 12.54% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1491.33 | 524.41 | 35.16% | 174.80 | 11.72% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2179.75 | 1054.83 | 48.39% | 351.61 | 16.13% | 1.61 | 0.07% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1061.79 | 522.60 | 49.22% | 174.20 | 16.41% | 0.82 | 0.08% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2789.16 | 1034.84 | 37.10% | 344.95 | 12.37% | 1.56 | 0.06% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1150.29 | 513.45 | 44.64% | 171.15 | 14.88% | 0.85 | 0.07% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 3194.13 | 1002.31 | 31.38% | 334.10 | 10.46% | 1.86 | 0.06% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1727.07 | 492.58 | 28.52% | 164.19 | 9.51% | 1.59 | 0.09% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2914.62 | 977.66 | 33.54% | 325.89 | 11.18% | 3.65 | 0.13% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1162.12 | 482.04 | 41.48% | 160.68 | 13.83% | 2.18 | 0.19% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1315.74 | 812.31 | 61.74% | 270.77 | 20.58% | 3.02 | 0.23% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 455.17 | 323.27 | 71.02% | 107.76 | 23.67% | 1.24 | 0.27% | -- | -- |
