海富通瑞利债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
91043171.1元 |
| 本期利润 |
87977891.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
335036196.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1044元 |
| 期末基金资产净值 |
3543906394.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47278301.84元 |
| 本期利润 |
48830734.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
295886453.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0922元 |
| 期末基金资产净值 |
3504731087.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0922元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
100630590.66元 |
| 本期利润 |
91439066.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
247845089.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.077元 |
| 期末基金资产净值 |
3466162824.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55732808.69元 |
| 本期利润 |
64888576.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
217660804.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0678元 |
| 期末基金资产净值 |
3429439995.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0687元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
103989223.75元 |
| 本期利润 |
108634070.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0339元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
316137213.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0985元 |
| 期末基金资产净值 |
3524965949.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47913097.16元 |
| 本期利润 |
54810583.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
329378519.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1026元 |
| 期末基金资产净值 |
3538209757.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
106724796.17元 |
| 本期利润 |
84495214.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
274567915.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0856元 |
| 期末基金资产净值 |
3483398826.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0856元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55608974.11元 |
| 本期利润 |
52591172.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
234327697.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.073元 |
| 期末基金资产净值 |
3451495474.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0756元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
137241165.2元 |
| 本期利润 |
120970038.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0377元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
178719174.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0557元 |
| 期末基金资产净值 |
3398911690.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0592元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62307234.1元 |
| 本期利润 |
61262715.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103784758.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0323元 |
| 期末基金资产净值 |
3339194509.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0406元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
138542654.64元 |
| 本期利润 |
165526322.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0516元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41477882.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0129元 |
| 期末基金资产净值 |
3277949521.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69927728.87元 |
| 本期利润 |
79451341.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44420230.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0138元 |
| 期末基金资产净值 |
3263430688.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
98758327.49元 |
| 本期利润 |
99399986.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6901822.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0022元 |
| 期末基金资产净值 |
3216383320.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38956436.06元 |
| 本期利润 |
42373099.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8067685.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0025元 |
| 期末基金资产净值 |
3220309656.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.36% |
