海富通大中华混合(QDII)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5534477.63元 |
| 本期利润 |
-3074457.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2729元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-814332.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0663元 |
| 期末基金资产净值 |
11470967.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9337元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4837653.66元 |
| 本期利润 |
-2381025.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
176906.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0165元 |
| 期末基金资产净值 |
10919379.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0165元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1899112.19元 |
| 本期利润 |
-2288500.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2400241.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2357元 |
| 期末基金资产净值 |
12582905.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2357元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3494793.57元 |
| 本期利润 |
2213832.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1926元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7007995.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6865元 |
| 期末基金资产净值 |
17215818.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.687元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3382280.2元 |
| 本期利润 |
3086875.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1796元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7674005.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4975元 |
| 期末基金资产净值 |
23657994.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.534元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2383334.86元 |
| 本期利润 |
3659269.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6200717.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4305元 |
| 期末基金资产净值 |
21653379.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.503元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4815771.89元 |
| 本期利润 |
6751459.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2628元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5175112.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2651元 |
| 期末基金资产净值 |
24696474.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.265元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1905824.62元 |
| 本期利润 |
4071884.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1428元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3314194.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1419元 |
| 期末基金资产净值 |
26727011.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6140609.39元 |
| 本期利润 |
-5628298.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
261476.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0085元 |
| 期末基金资产净值 |
31035113.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5958659.67元 |
| 本期利润 |
1980170.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0504元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1953105.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0612元 |
| 期末基金资产净值 |
39918232.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6080512.91元 |
| 本期利润 |
18393763.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5580330.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1298元 |
| 期末基金资产净值 |
50866642.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.184元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2247706.4元 |
| 本期利润 |
10578598.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1557元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13898226.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2086元 |
| 期末基金资产净值 |
67715186.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14571808.62元 |
| 本期利润 |
872061.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16838625.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2417元 |
| 期末基金资产净值 |
60002033.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.861元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10618066.74元 |
| 本期利润 |
-4822049.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0602元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17155369.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2114元 |
| 期末基金资产净值 |
64001915.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.789元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9382331.13元 |
| 本期利润 |
-28405507.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2698元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12901686.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1554元 |
| 期末基金资产净值 |
70125005.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.845元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2258279.82元 |
| 本期利润 |
-14642965.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4313356.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0403元 |
| 期末基金资产净值 |
102732871.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.96元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5419594.5元 |
| 本期利润 |
2350156.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0439元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5142606.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0599元 |
| 期末基金资产净值 |
80645067.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.94元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4033553.71元 |
| 本期利润 |
1142620.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3997756.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0794元 |
| 期末基金资产净值 |
47104379.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.935元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4855419.55元 |
| 本期利润 |
5439469.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0666元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10560844.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1527元 |
| 期末基金资产净值 |
63526486.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.919元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
608344.53元 |
| 本期利润 |
-6624465.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0744元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20027784.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2423元 |
| 期末基金资产净值 |
62625467.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.758元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4745098.43元 |
| 本期利润 |
13026483.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21206941.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2206元 |
| 期末基金资产净值 |
80602658.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.838元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3344512.38元 |
| 本期利润 |
2778344.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27682809.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.266元 |
| 期末基金资产净值 |
76403865.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.734元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17465887.93元 |
| 本期利润 |
-28738951.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1978元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31031994.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2944元 |
| 期末基金资产净值 |
74365668.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.706元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
961213.13元 |
| 本期利润 |
579402.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3002925.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0263元 |
| 期末基金资产净值 |
111178843.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.974元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.6% |
