名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河康乐股票C | 2.035 | 1.65% |
银河康乐股票A | 2.06 | 1.63% |
银河医药混合C | 0.4945 | 1.62% |
银河医药混合A | 0.5021 | 1.62% |
银河消费混合A | 1.662 | 1.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河银富货币B | 0.4876 | 2.06% |
银河钱包货币B | 0.5077 | 1.84% |
银河银富货币A | 0.4222 | 1.81% |
银河钱包货币A | 0.4831 | 1.74% |
银河钱包货币E | 0.4417 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 147.37 |
1.利息收入 | 124.45 |
存款利息收入 | 124.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22.92 |
减:二、费用 | 1643.0 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1643.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1495.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1495.63 |
一、收入: | 753.33 |
1.利息收入 | 619.15 |
存款利息收入 | 619.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
134.18 |
减:二、费用 | 16576.24 |
1.管理人报酬 | 1009.72 |
2.托管费 | 336.55 |
3.销售服务费 | 582.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 14647.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15822.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15822.91 |
一、收入: | 420831.04 |
1.利息收入 | 90965.34 |
存款利息收入 | 12554.39 |
债券利息收入 | 78410.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2554669.06 |
股票投资收益 | 2336439.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 218230.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2229693.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4890.2 |
减:二、费用 | 102010.84 |
1.管理人报酬 | 35379.57 |
2.托管费 | 11793.13 |
3.销售服务费 | 4751.29 |
4.交易费用 | 9004.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 41082.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
318820.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
318820.2 |
一、收入: | 419586.49 |
1.利息收入 | 90089.79 |
存款利息收入 | 11678.84 |
债券利息收入 | 78410.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2554555.06 |
股票投资收益 | 2336325.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 218230.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2229693.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4635.2 |
减:二、费用 | 88378.74 |
1.管理人报酬 | 33955.87 |
2.托管费 | 11318.7 |
3.销售服务费 | 3959.82 |
4.交易费用 | 8988.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 30156.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
331207.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
331207.75 |
一、收入: | 66076963.78 |
1.利息收入 | 8653743.18 |
存款利息收入 | 417721.64 |
债券利息收入 | 6863854.36 |
资产支持证券利息收入 | 1150846.63 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
63034560.58 |
股票投资收益 | 54217851.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6754499.15 |
资产支持证券投资收益 | 816210.5 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1245999.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5634671.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23331.97 |
减:二、费用 | 4420605.63 |
1.管理人报酬 | 1880232.63 |
2.托管费 | 626744.2 |
3.销售服务费 | 159957.45 |
4.交易费用 | 1183789.1 |
5.利息支出 | 388394.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 388394.33 |
6.其他费用 | 159208.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
61656358.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
61656358.15 |
一、收入: | 50774879.58 |
1.利息收入 | 7826284.43 |
存款利息收入 | 237663.23 |
债券利息收入 | 6296354.82 |
资产支持证券利息收入 | 1150846.63 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30882363.68 |
股票投资收益 | 21446668.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7289552.36 |
资产支持证券投资收益 | 816210.5 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1329932.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12064932.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1298.69 |
减:二、费用 | 3722164.03 |
1.管理人报酬 | 1599470.27 |
2.托管费 | 533156.74 |
3.销售服务费 | 134176.4 |
4.交易费用 | 931350.81 |
5.利息支出 | 388394.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 388394.33 |
6.其他费用 | 114459.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
47052715.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
47052715.55 |
一、收入: | 84930416.05 |
1.利息收入 | 25314673.81 |
存款利息收入 | 510696.72 |
债券利息收入 | 23898942.54 |
资产支持证券利息收入 | 241917.67 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
51405570.86 |
股票投资收益 | 47698687.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1068586.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2638296.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8201496.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8674.6 |
减:二、费用 | 10760028.29 |
1.管理人报酬 | 4798424.27 |
2.托管费 | 1599474.72 |
3.销售服务费 | 402015.56 |
4.交易费用 | 2050666.01 |
5.利息支出 | 1644515.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1644515.69 |
6.其他费用 | 217440.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
74170387.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
74170387.76 |
一、收入: | 39913254.39 |
1.利息收入 | 12444280.37 |
存款利息收入 | 171284.47 |
债券利息收入 | 12052114.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25446752.39 |
股票投资收益 | 19259892.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4286477.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1900382.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2022167.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
53.71 |
减:二、费用 | 5577492.81 |
1.管理人报酬 | 2335078.41 |
2.托管费 | 778359.47 |
3.销售服务费 | 195001.5 |
4.交易费用 | 855756.08 |
5.利息支出 | 1279947.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1279947.58 |
6.其他费用 | 108219.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34335761.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34335761.58 |
一、收入: | -244094.96 |
1.利息收入 | 28117297.76 |
存款利息收入 | 109329.67 |
债券利息收入 | 27595044.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-22493106.33 |
股票投资收益 | -28116504.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4267406.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1355991.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5868306.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19.96 |
减:二、费用 | 9482465.23 |
1.管理人报酬 | 4705327.15 |
2.托管费 | 1568442.44 |
3.销售服务费 | 393136.68 |
4.交易费用 | 1262316.96 |
5.利息支出 | 1289599.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1289599.19 |
6.其他费用 | 196257.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9726560.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9726560.19 |
一、收入: | 9197373.69 |
1.利息收入 | 13326978.55 |
存款利息收入 | 59314.22 |
债券利息收入 | 12918610.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3042209.28 |
股票投资收益 | 1642956.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 593688.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 805564.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7171828.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14.0 |
减:二、费用 | 4821133.93 |
1.管理人报酬 | 2374248.5 |
2.托管费 | 791416.17 |
3.销售服务费 | 198533.43 |
4.交易费用 | 780817.03 |
5.利息支出 | 522665.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 522665.9 |
6.其他费用 | 116779.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4376239.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4376239.76 |
一、收入: | 52551673.05 |
1.利息收入 | 37589929.66 |
存款利息收入 | 325084.79 |
债券利息收入 | 29134673.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5225098.33 |
股票投资收益 | 5722273.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -12640027.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1692655.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20183010.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3830.82 |
减:二、费用 | 9760223.16 |
1.管理人报酬 | 6168768.23 |
2.托管费 | 2056256.1 |
3.销售服务费 | 498236.56 |
4.交易费用 | 568024.32 |
5.利息支出 | 216863.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 216863.08 |
6.其他费用 | 252074.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
42791449.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
42791449.89 |
一、收入: | 26432433.71 |
1.利息收入 | 19721561.48 |
存款利息收入 | 227058.2 |
债券利息收入 | 13474253.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7519027.23 |
股票投资收益 | 2447604.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -10729011.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 762380.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14226131.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3768.25 |
减:二、费用 | 4950643.02 |
1.管理人报酬 | 3350373.31 |
2.托管费 | 1116791.12 |
3.销售服务费 | 271470.67 |
4.交易费用 | 78345.03 |
5.利息支出 | 7953.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7953.75 |
6.其他费用 | 125709.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21481790.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21481790.69 |
一、收入: | -390473.07 |
1.利息收入 | 15070705.7 |
存款利息收入 | 258140.24 |
债券利息收入 | 12972977.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1194091.85 |
股票投资收益 | 5553303.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7283415.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 536020.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14651835.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
384748.9 |
减:二、费用 | 4399145.86 |
1.管理人报酬 | 2842330.68 |
2.托管费 | 947443.6 |
3.销售服务费 | 233966.3 |
4.交易费用 | 153674.12 |
5.利息支出 | 89777.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 89777.16 |
6.其他费用 | 131954.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4789618.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4789618.93 |