银河君欣债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
158911.4 |
| 结算备付金 |
4444.05 |
| 存出保证金 |
146.86 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
806455.33 |
| 应收利息 |
6.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
299.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
970264.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
86.85 |
| 应付管理人报酬 |
149.11 |
| 应付托管费 |
49.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139800.07 |
| 负债合计 |
140085.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
848442.71 |
| 所有者权益合计 |
830178.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
970264.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
111622.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
135.33 |
| 交易性金融资产 |
1310350.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1310350.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
40312.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1009.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1463429.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
324.09 |
| 应付管理人报酬 |
338.46 |
| 应付托管费 |
112.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129944.48 |
| 负债合计 |
130719.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1340691.11 |
| 所有者权益合计 |
1332709.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1463429.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
114643.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6768.28 |
| 交易性金融资产 |
3228620.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3228620.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
154495.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1498.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3506026.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
888.2 |
| 应付托管费 |
296.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
173372.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3342135.31 |
| 所有者权益合计 |
3332654.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
3506026.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33870169.13 |
| 结算备付金 |
1767720.96 |
| 存出保证金 |
20577.71 |
| 交易性金融资产 |
1023774960.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1023774960.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
110000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25675596.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31974.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1195140998.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11801.74 |
| 应付管理人报酬 |
334797.07 |
| 应付托管费 |
111599.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81068.82 |
| 负债合计 |
555264.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1181263395.97 |
| 所有者权益合计 |
1194585734.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1195140998.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5974356.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3764.07 |
| 交易性金融资产 |
3027646128.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3027646128.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22512553.77 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
47545176.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3996.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3103685976.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
465616914.07 |
| 应付证券清算款 |
18555.43 |
| 应付赎回款 |
221413.21 |
| 应付管理人报酬 |
782297.88 |
| 应付托管费 |
260765.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
196370.45 |
| 应付利息 |
542941.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20019.87 |
| 负债合计 |
467693987.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2470020803.62 |
| 所有者权益合计 |
2635991988.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
3103685976.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1255270.11 |
| 结算备付金 |
191015.55 |
| 存出保证金 |
6580.03 |
| 交易性金融资产 |
105859981.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
105859981.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1842298.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36970.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
109192116.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1002595.21 |
| 应付赎回款 |
1100981.62 |
| 应付管理人报酬 |
20981.16 |
| 应付托管费 |
6993.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3464.9 |
| 应付利息 |
-865.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
25619.89 |
| 负债合计 |
4160696.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88916398.58 |
| 所有者权益合计 |
105031419.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
109192116.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24350746.69 |
| 结算备付金 |
3641.5 |
| 存出保证金 |
323.85 |
| 交易性金融资产 |
60867447.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60867447.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1321715.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59999000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
146542875.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12021102.82 |
| 应付赎回款 |
10857.87 |
| 应付管理人报酬 |
4848.71 |
| 应付托管费 |
1616.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-5275.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30008.15 |
| 负债合计 |
12063558.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
115861583.64 |
| 所有者权益合计 |
134479317.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
146542875.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
111952534.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10473050.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10473050.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80000240.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
783372.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
203209197.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1016.81 |
| 应付管理人报酬 |
49961.15 |
| 应付托管费 |
16653.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
47607.01 |
| 负债合计 |
115653.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200318395.75 |
| 所有者权益合计 |
203093544.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
203209197.96 |
