银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金2023年清算报告
S1重要提示
银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）系由基金管理人银河基金 管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《银河鸿利灵活配置混合型证券投 资基金基金合同》(以下简称“基金合同”）及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管 理委员会（以下简称“中国证监会”）以证监许可[2015]1074号文批准公开募集。本基金为 契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为631，454,386.94份，经 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙）验证，并出具了编号为安永华明（2015）验字第 60821717_B09号的验资报告。基金合同于2015年6月19日正式生效。本基金的基金管理 人为银河基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。
根据基金合同“第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算”中“二、基金 合同的终止事由”的约定：“有下列情形之一的，在履行相关程序后，基金合同应当终止； 1、基金份额持有人大会决定终止的；2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没 有新基金管理人、新基金托管人承接的；3、基金合同约定的其他情形：4、相关法律法规和 中国证监会规定的其他情况。”
根据基金管理人2022年12月27日发布的《银河基金管理有限公司关于银河鸿利灵活 配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本次基金份额 持有人大会于2022年12月26日表决通过了《关于终止银河鸿利灵活配置混合型证券投资 基金基金合同有关事项的议案》，本次大会决议自该日起生效。
根据《银河基金管理有限公司关于银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有 人大会表决结果暨决议生效的公告》，本基金最后运作日为2022年12月27日，自2022 年12月28日起进入清算期。
由基金管理人银河基金管理有限公司、基金托管人中信银行股份有限公司、毕马威华振 会计师事务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务所于2022年12月28日组成基金财产 清算小组履行基金财产清算程序，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙)对清算报 告进行审计，上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。
§2基金产品概况
基金名称
银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金 银河鸿利混合
基金简称
基金主代码
519640
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年6月19日
基金管理人
银河基金管理有限公司 中信银行股份有限公司
基金托管人
报告期末（2022年12月
3,657,448.59 (份
27日）基金份额总额
银河祷利湖合1
下属分级基金的基金简称 下属分级基金的交易代码
银河鸿利湿合A
银河鸿利混合c
519640
519641
519647
报告期水（2022年12月27
日）下属分级基金的份额总
3,034,B68.05 份
622,580.54 份
O.0o份
投资目标
本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础 上，通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中 国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的投资机遇。追求实 现基金资产的持续稳定增值。
投资策略
本基金通过合理稳健的资产配置策略，将基金资产在权益类资产 和固定收益类资产之间灵活配置，同时采取积极主动的股票投资 和债券投资策略，把握中国经济增长和资本市场发展机遇，严格 控制下行风险，力争实现基金份额净值的长期平稳增长。 本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、固定收 益类资产投资策略、股指期货和国偿期货投资策略、权证投资策 略、存托凭证投资策略等。
业绩比较基准
中国人民银行公有的3年期定期存款利率（税后)=1%
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期风险与预期收益 中等的投资品种，其风险收益水平高于货币基金和债券型基金， 低于股票型基金。 银河基金管理有限公司 中信银行股份有限公司
基金管理人
基金托管人
53基金运作情况概述
本基金系经中国证监会证监许可[2015]1074号《关于准予银河鸿利灵话配置混合型证 券投资基金注册的批复》的注册，由基金管理人银河基金管理有限公司向社会公开发行募集。
基金合同于2015年6月19日生效，首次设立募集规模为631.454.386.94份基金份额。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基会运作管理办法》以 及《眼河鸿利灵活配置混合型证券投资基金基金合同）等有关规定，基金份额持有人大会决 定终止基金合同，会议决定的事项自表决通过之日起生效，基金管理人应当终止基金合同， 并对银河间利灵活配置混合型证券投资基金进行变现及实施清算程序，本次基金份额持有人 大会于2022年12月28日表决通过了《关于终止眼河鸿利灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，本次大会决议自该日起生效，基金管理人于2022年12月27日 刊登了《银河基金管理有限公司关于假河鸿利灵话配置混合型证券投资基金基金份额持有人 大会表决结果暨决议生效的公告》。本基金的清算期间为2022年12月28日（清算开始日） 起至2023年01月03日（清算结束日）止期间，自本基金基金合同生效日至最后运作日期间， 本基金按基金合同约定正常运作。
本基金的消算报告仅为供本基金基金管理人用以本基金清算相关监管报送或公告之目 的而编制，清算报告以非持续经营为基础编制，因此，清算报告列示资产和负债时不再区分 流动资产和非流动资产、流动负债和非流动负债，期末资产项目以预计可收回金额列报，负 情项目按照需要偿付的金额列推。清算报告仅列示了2022年12月27日（最后运作日）的资 产负债表和2022年12月28日（清算开始日）至2023年01月08日（清算结来日）止清算期同 的消算损益表及重要报表项目说明，除上述内容外，本基金遵插《企业会计准则》、《证券 投资基金会计核算业务指引》、《银河基金管理有限公司关于银河鸿利灵活配盟混合型证券 投资基金基金份额持有人大会表决结果登决议生效的公告）及基金合同的有关规定。
4财务报告
4.1资产负债表
会计主体：银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2022年12月27日
单位：人民币元
最后运作日
资产
2022年12月27日
资产：
银行存款
3, 793,745. 52
结算备付金
52, 414. 03
存出保证金
878. 07
交易性金融侥产
其中：股票投资
情券投烧
买入返售金通资产
应收申购款
其他资产
费产总计
3, 847, 037. 62
最后运作日
负债和所有者权益
2022年12月27日
负债：
应付证券清算款
应付赋回款
98.75
应付管理人报酬
应付托管费
应付销售服务费
应付交易费用
应交税费
应付利息
应付利润
其他负情
24,722.50
负债合计
24, 821. 25
所有者权益：
实收基金
3.657, 448. 59
未分配利润
164, 767.78
所有者权益合计
3, 822, 216.37
负情和所有者权益总计
3, 847, 037, 62
注：1、本基金最后运作日2022年12月27日，银河河利混合A基金份额净值1.048元，基
金份额总额3.004.868.05份：额河鸿利混合C基金份额净值1.029元，基金份额总额 622.580.51份，银间两利混合1基金份额净值1.000元，基金份额总额0.00份。银间河利
混合份额总额合计为3.657，448.59份。
2、本财务报告已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师王国蓓、 汪段签字出具了毕马威华报审字第2300003号标准无保留意见的审计报告。
S5基金财产分配
自2022年12月28日至2023年01月03日止清算期间，基金财产清算小组对本基金的 资产、负债进行消算，全部消算工作按消算原则和消算手续进行。具体清算情况如下， 5.1资产处置情况
5.1.1本基金最后运作日结算备付金余额为人民币B2，414.03元，为存放于中国证券登记结 算有限责任公司的结算备付金及结算备付金利息。该款项将由基金管理人银河基金管理有限 公司以自有资金热付，基金管理人垫付资金孽生的利息归基金管理人所有。
5.1.2本基金最后运作日存出保证金余额为人民币878.07元，为存放于中国证券登记结算 有限责任公司的存出保证金及存出保证金利息。该款项将由基金管理人银河基金管理有限公 可以白有资金垫付，基金管理人垫付资金享生的利息归基金管理人所有。
5.1.3本基金最后运作日银行存款中所含利息人民币620.38元，该款项未结息部分将由基 金管理人以自有资金热付，基金管理人些付资金草生的利息归基金管理人所有...
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