| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河康乐股票C | 2.035 | 1.65% |
| 银河康乐股票A | 2.06 | 1.63% |
| 银河医药混合C | 0.4945 | 1.62% |
| 银河医药混合A | 0.5021 | 1.62% |
| 银河消费混合A | 1.662 | 1.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.4876 | 2.06% |
| 银河钱包货币B | 0.5077 | 1.84% |
| 银河银富货币A | 0.4222 | 1.81% |
| 银河钱包货币A | 0.4831 | 1.74% |
| 银河钱包货币E | 0.4417 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 546.47 |
| 1.利息收入 | 546.47 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 9.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
537.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
537.47 |
| 一、收入： | 8243.01 |
| 1.利息收入 | 20333.86 |
| 存款利息收入 | 10753.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9542.13 |
| 股票投资收益 | -15460.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5685.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 232.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3422.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
873.81 |
| 减：二、费用 | 30177.7 |
| 1.管理人报酬 | 13024.19 |
| 2.托管费 | 2170.75 |
| 3.销售服务费 | 2505.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 12477.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21934.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21934.69 |
| 一、收入： | 64930.68 |
| 1.利息收入 | 51701.73 |
| 存款利息收入 | 40193.03 |
| 债券利息收入 | 11282.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1686.0 |
| 股票投资收益 | 114.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1800.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12661.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2253.85 |
| 减：二、费用 | 88713.2 |
| 1.管理人报酬 | 35417.47 |
| 2.托管费 | 5902.82 |
| 3.销售服务费 | 7257.94 |
| 4.交易费用 | 17.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40117.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23782.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23782.52 |
| 一、收入： | 29546.7 |
| 1.利息收入 | 29011.49 |
| 存款利息收入 | 22707.38 |
| 债券利息收入 | 6304.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1140.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1140.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
540.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1135.21 |
| 减：二、费用 | 54776.01 |
| 1.管理人报酬 | 20147.75 |
| 2.托管费 | 3357.93 |
| 3.销售服务费 | 4343.33 |
| 4.交易费用 | 0.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 26926.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25229.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25229.31 |
| 一、收入： | 30949462.48 |
| 1.利息收入 | 9894235.76 |
| 存款利息收入 | 276952.0 |
| 债券利息收入 | 9053870.26 |
| 资产支持证券利息收入 | 414933.33 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30022693.44 |
| 股票投资收益 | 22471299.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7317757.39 |
| 资产支持证券投资收益 | 230982.64 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2653.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8982202.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14735.9 |
| 减：二、费用 | 3557491.71 |
| 1.管理人报酬 | 1420800.64 |
| 2.托管费 | 591112.54 |
| 3.销售服务费 | 123421.84 |
| 4.交易费用 | 307770.93 |
| 5.利息支出 | 958386.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 958386.57 |
| 6.其他费用 | 127629.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27391970.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27391970.77 |
| 一、收入： | 30776555.9 |
| 1.利息收入 | 8603290.86 |
| 存款利息收入 | 204266.75 |
| 债券利息收入 | 7858271.08 |
| 资产支持证券利息收入 | 414933.33 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31023296.68 |
| 股票投资收益 | 22383902.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8406001.02 |
| 资产支持证券投资收益 | 230982.64 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2410.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8857545.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7513.81 |
| 减：二、费用 | 3397929.61 |
| 1.管理人报酬 | 1334312.32 |
| 2.托管费 | 555963.42 |
| 3.销售服务费 | 112733.23 |
| 4.交易费用 | 305731.43 |
| 5.利息支出 | 958386.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 958386.57 |
| 6.其他费用 | 106665.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27378626.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27378626.29 |
| 一、收入： | 54223005.14 |
| 1.利息收入 | 20743703.63 |
| 存款利息收入 | 176657.31 |
| 债券利息收入 | 20014298.69 |
| 资产支持证券利息收入 | 120958.83 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26479020.24 |
| 股票投资收益 | 23582196.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 643403.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2253420.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6994836.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5445.13 |
| 减：二、费用 | 7200240.71 |
| 1.管理人报酬 | 3679196.6 |
| 2.托管费 | 1532998.54 |
| 3.销售服务费 | 305880.36 |
| 4.交易费用 | 585610.92 |
| 5.利息支出 | 826185.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 826185.3 |
| 6.其他费用 | 229484.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47022764.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47022764.43 |
| 一、收入： | 23803036.37 |
| 1.利息收入 | 10013987.08 |
| 存款利息收入 | 95193.69 |
| 债券利息收入 | 9566129.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9253512.88 |
| 股票投资收益 | 5633021.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2843090.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 777400.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4534881.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
654.91 |
| 减：二、费用 | 3415592.13 |
| 1.管理人报酬 | 1803031.2 |
| 2.托管费 | 751262.95 |
| 3.销售服务费 | 149852.49 |
| 4.交易费用 | 314861.11 |
| 5.利息支出 | 256440.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 256440.51 |
| 6.其他费用 | 119854.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20387444.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20387444.24 |
| 一、收入： | 26798227.34 |
| 1.利息收入 | 24755704.14 |
| 存款利息收入 | 111482.3 |
| 债券利息收入 | 24078815.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4593434.9 |
| 股票投资收益 | -8310180.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3003769.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 712975.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6635166.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
791.47 |
| 减：二、费用 | 7178996.32 |
| 1.管理人报酬 | 3814419.37 |
| 2.托管费 | 1589341.52 |
| 3.销售服务费 | 315346.1 |
| 4.交易费用 | 461673.83 |
| 5.利息支出 | 514733.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 514733.92 |
| 6.其他费用 | 427430.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19619231.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19619231.02 |
| 一、收入： | 11903165.07 |
| 1.利息收入 | 11826344.32 |
| 存款利息收入 | 30211.18 |
| 债券利息收入 | 11586040.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4057640.82 |
| 股票投资收益 | -5008872.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 363885.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 587345.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4134068.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
393.09 |
| 减：二、费用 | 3701852.34 |
| 1.管理人报酬 | 1998486.11 |
| 2.托管费 | 832702.6 |
| 3.销售服务费 | 164999.5 |
| 4.交易费用 | 260312.26 |
| 5.利息支出 | 188693.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 188693.73 |
| 6.其他费用 | 225144.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8201312.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8201312.73 |
| 一、收入： | 40113713.19 |
| 1.利息收入 | 37345329.51 |
| 存款利息收入 | 613740.65 |
| 债券利息收入 | 28135910.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10881446.69 |
| 股票投资收益 | 464975.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12679561.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1333139.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13649026.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
803.56 |
| 减：二、费用 | 10372712.7 |
| 1.管理人报酬 | 6129703.62 |
| 2.托管费 | 2554043.15 |
| 3.销售服务费 | 518193.48 |
| 4.交易费用 | 492128.51 |
| 5.利息支出 | 200754.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 200754.97 |
| 6.其他费用 | 477888.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29741000.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29741000.49 |
| 一、收入： | 24001141.73 |
| 1.利息收入 | 19881551.3 |
| 存款利息收入 | 518775.73 |
| 债券利息收入 | 12722267.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8464168.49 |
| 股票投资收益 | 3352010.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12613061.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 796882.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12583349.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
409.01 |
| 减：二、费用 | 5548533.72 |
| 1.管理人报酬 | 3416643.1 |
| 2.托管费 | 1423601.29 |
| 3.销售服务费 | 289604.53 |
| 4.交易费用 | 180453.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238231.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18452608.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18452608.01 |
| 一、收入： | 64579918.98 |
| 1.利息收入 | 73972650.9 |
| 存款利息收入 | 17541619.57 |
| 债券利息收入 | 50437840.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12222957.92 |
| 股票投资收益 | 24003103.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12871186.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1091040.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21620574.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4884.19 |
| 减：二、费用 | 24736224.49 |
| 1.管理人报酬 | 17020270.13 |
| 2.托管费 | 5296150.01 |
| 3.销售服务费 | 1075471.06 |
| 4.交易费用 | 677498.67 |
| 5.利息支出 | 138651.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 138651.33 |
| 6.其他费用 | 528183.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39843694.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39843694.49 |
| 一、收入： | 46379010.27 |
| 1.利息收入 | 38988173.72 |
| 存款利息收入 | 14610466.51 |
| 债券利息收入 | 21933513.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9638684.93 |
| 股票投资收益 | 12880544.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4150849.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 908989.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2251237.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3389.34 |
| 减：二、费用 | 15579555.08 |
| 1.管理人报酬 | 11308387.1 |
| 2.托管费 | 2916198.77 |
| 3.销售服务费 | 593199.35 |
| 4.交易费用 | 432069.75 |
| 5.利息支出 | 61226.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61226.5 |
| 6.其他费用 | 268473.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30799455.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30799455.19 |
| 一、收入： | 19108997.34 |
| 1.利息收入 | 11115558.94 |
| 存款利息收入 | 1511122.78 |
| 债券利息收入 | 6178468.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2115657.79 |
| 股票投资收益 | 3818638.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1875880.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 172900.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3322547.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2555233.54 |
| 减：二、费用 | 8420450.66 |
| 1.管理人报酬 | 6359200.58 |
| 2.托管费 | 1324833.4 |
| 3.销售服务费 | 276711.5 |
| 4.交易费用 | 92164.58 |
| 5.利息支出 | 110094.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 110094.16 |
| 6.其他费用 | 257446.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10688546.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10688546.68 |
