银河基金管理有限公司2018年半年度基金资产净值
经基金托管人核准，截至2018年6月30日，银河基金管理有限公司旗下基金资产净值如下：
基金代码 基金名称 基金托管银行 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
004250 银河量化优选混合 中国工商银行 0.9564 0.9564
004612 银河鑫月享6个月定期开放混合A 中国民生银行 1.0068 1.0068
004613 银河鑫月享6个月定期开放混合C 中国民生银行 1.0058 1.0058
004659 银河嘉祥混合A 中信银行 1.0261 1.0261
004660 银河嘉祥混合C 中信银行 1.0284 1.0284
005053 银河量化价值混合 中国建设银行 0.8785 0.8785
005126 银河量化稳进混合 北京银行 0.9202 0.9202
005211 银河智慧混合 中国建设银行 0.9265 0.9265
005384 银河铭忆3个月定开债 杭州银行 1.0052 1.0259
005385 银河量化配置混合 中国邮政储蓄银行 1.0128 1.0128
005386 银河睿达混合A 中国建设银行 1.0181 1.0181
005387 银河睿达混合C 中国建设银行 1.0176 1.0176
005459 银河嘉谊混合A 交通银行 0.9257 0.9257
005460 银河嘉谊混合C 交通银行 0.9260 0.9260
005584 银河量化成长混合 中国银行 1.0014 1.0014
005585 银河文体娱乐混合 中国建设银行 1.0041 1.0041
005586 银河量化多策略混合 中信银行 1.0153 1.0153
005749 银河庭芳3个月定开债券 浙商银行 1.0081 1.0156
005790 银河景行3个月定开债券 兴业银行 1.0016 1.0016
006071 银河睿嘉债券 交通银行 1.0012 1.0012
150103 银河银泰混合 中国工商银行 1.0361 4.1661
150121 沪深300成长分级A 兴业银行 1.025 1.302
150122 沪深300成长分级B 兴业银行 1.263 1.263
150968 银河研究精选混合 中国建设银行 1.0207 3.7176
151001 银河稳健混合 中国农业银行 1.4483 4.5327
151002 银河收益债券 中国农业银行 1.3623 2.9623
161505 银河通利 北京银行 1.102 1.492
161506 通利债C 北京银行 1.138 1.488
161507 沪深300成长分级 兴业银行 1.144 1.283
501307 银河高股息LOF 北京银行 0.9664 0.9664
501308 银河高C 北京银行 0.9657 0.9657
519610 银河旺利混合A 北京银行 1.0390 1.0770
519611 银河旺利混合C 北京银行 1.0360 1.0700
519612 银河旺利混合I 北京银行 1.0280 1.0620
519613 银河君尚混合A 交通银行 0.9979 0.9979
519614 银河君尚混合C 交通银行 0.9876 0.9876
519615 银河君尚混合I 交通银行 0.9948 0.9948
519616 银河君信混合A 上海浦东发展银行 1.0245 1.0790
519617 银河君信混合C 上海浦东发展银行 1.0210 1.0695
519618 银河君信混合I 上海浦东发展银行 1.0000 1.0000
519619 银河君荣混合A 北京银行 1.0315 1.0315
519620 银河君荣混合C 北京银行 1.0230 1.0230
519621 银河君荣混合I 北京银行 0.9579 0.9579
519622 银河君怡债券 交通银行 1.0216 1.0603
519623 银河君耀混合A 上海浦东发展银行 1.0306 1.0906
519624 银河君耀混合C 上海浦东发展银行 1.0296 1.0896
519625 银河君盛混合A 交通银行 1.0029 1.0429
519626 银河君盛混合C 交通银行 1.0002 1.0402
519627 银河君润混合A 交通银行 1.0314 1.0914
519628 银河君润混合C 交通银行 1.0317 1.1027
519629 银河睿利混合A 招商银行 0.998 1.098
519630 银河睿利混合C 招商银行 0.996 1.096
519631 银河君欣债券 交通银行 1.1812 1.1812
519632 银河君辉3个月定开债券 交通银行 1.0207 1.0459
519633 银河君腾混合A 交通银行 0.8702 0.9017
519634 银河君腾混合C 交通银行 0.8727 0.9042
519640 银河鸿利混合A 中信银行 1.024 1.077
519641 银河鸿利混合C 中信银行 1.021 1.060
519642 银河智造混合 中国建设银行 1.237 1.237
519644 银河智联混合 中国建设银行 0.960 0.960
519646 银河鑫利混合I 北京银行 1.064 1.065
519647 银河鸿利混合I 中信银行 1.022 1.067
519648 银河润利混合I 北京银行 1.0158 1.0422
519649 银河犇利混合A 上海浦东发展银行 0.970 0.994
519650 银河犇利混合C 上海浦东发展银行 0.972 0.996
519651 银河转型混合 中国建设银行 0.547 0.547
519652 银河鑫利混合A 北京银行 1.073 1.105
519653 银河鑫利混合C 北京银行 1.078 1.088
519654 银河丰利债券 北京银行 1.0303 1.0303
519655 银河服务混合 中国工商银行 0.923 0.923
519656 银河灵活配置混合A 中国邮政储蓄银行 1.899 1.899
519657 银河灵活配置混合C 中国邮政储蓄银行 1.858 1.858
519660 银河增利债券A 北京银行 1.642 1.642
519661 银河增利债券C 北京银行 1.618 1.618
519662 银河回报债券A 中国邮政储蓄银行 1.6750 1.6750
519663 银河回报债券C 中国邮政储蓄银行 1.6460 1.6460
519664 银河美丽混合A 中国建设银行 1.992 2.210
519665 银河美丽混合C 中国建设银行 1.928 2.130
519666 银河银信添利债券B 中信银行 1.0406 1.6216
519667 银河银信添利债券A 中信银行 1.0434 1.6664
519668 银河成长混合 中国银行 1.1741 2.8649
519669 银河领先债券 兴业银行 1.234 1.441
519670 银河行业混合 中国建设银行 1.371 2.896
519671 银河沪深300价值指数 中国建设银行 1.456 1.456
519672 银河蓝筹混合 中国建设银行 2.135 2.135
519673 银河康乐股票 中国建设银行 1.372 1.372
519674 银河创新混合 招商银行 2.5097 2.5097
519675 银河润利混合A 北京银行 1.0215 1.4569
519676 银河强化债券 中国建设银行 1.046 1.636
519677 银河定投宝腾讯济安指数 中国建设银行 1.490 1.490
519678 银河消费混合 中国建设银行 1.548 1.548
519679 银河主题混合 中信银行 3.144 3.712
基金代码 基金名称 基金托管银行 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
150005 银河银富货币A 交通银行 0.9987 3.625
150015 银河银富货币B 交通银行 1.0645 3.876
150988 银河钱包货币A 交通银行 1.1667 4.189
150998 银河钱包货币B 交通银行 1.1913 4.284
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