| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河康乐股票C | 2.035 | 1.65% |
| 银河康乐股票A | 2.06 | 1.63% |
| 银河医药混合C | 0.4945 | 1.62% |
| 银河医药混合A | 0.5021 | 1.62% |
| 银河消费混合A | 1.662 | 1.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.4876 | 2.06% |
| 银河钱包货币B | 0.5077 | 1.84% |
| 银河银富货币A | 0.4222 | 1.81% |
| 银河钱包货币A | 0.4831 | 1.74% |
| 银河钱包货币E | 0.4417 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 13539.15 |
| 1.利息收入 | 5155.17 |
| 存款利息收入 | 2608.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-86926.94 |
| 股票投资收益 | -217600.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 122291.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8382.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36881.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58429.46 |
| 减：二、费用 | 119492.57 |
| 1.管理人报酬 | 44315.08 |
| 2.托管费 | 11366.86 |
| 3.销售服务费 | 9662.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1646.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1646.86 |
| 6.其他费用 | 52490.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-105953.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-105953.42 |
| 一、收入： | 44883.38 |
| 1.利息收入 | 915.43 |
| 存款利息收入 | 915.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46582.44 |
| 股票投资收益 | -136738.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86793.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3361.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72766.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17783.48 |
| 减：二、费用 | 67084.67 |
| 1.管理人报酬 | 27714.28 |
| 2.托管费 | 7918.41 |
| 3.销售服务费 | 4525.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 738.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 738.03 |
| 6.其他费用 | 26183.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22201.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22201.29 |
| 一、收入： | -193835.86 |
| 1.利息收入 | 3544.31 |
| 存款利息收入 | 1983.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-145507.15 |
| 股票投资收益 | -209852.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41040.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23304.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72119.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20246.76 |
| 减：二、费用 | 111458.72 |
| 1.管理人报酬 | 48392.33 |
| 2.托管费 | 13826.4 |
| 3.销售服务费 | 8014.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 689.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 689.69 |
| 6.其他费用 | 40532.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-305294.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-305294.58 |
| 一、收入： | -71526.25 |
| 1.利息收入 | 521.14 |
| 存款利息收入 | 516.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19831.24 |
| 股票投资收益 | -17671.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19307.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17148.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53738.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1522.07 |
| 减：二、费用 | 46197.08 |
| 1.管理人报酬 | 19862.71 |
| 2.托管费 | 5675.0 |
| 3.销售服务费 | 3269.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 224.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 224.12 |
| 6.其他费用 | 17163.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-117723.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-117723.33 |
| 一、收入： | 3027476.58 |
| 1.利息收入 | 702921.06 |
| 存款利息收入 | 9534.69 |
| 债券利息收入 | 685063.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5490372.0 |
| 股票投资收益 | 3708785.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1633682.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 147904.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3178568.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12751.93 |
| 减：二、费用 | 458795.41 |
| 1.管理人报酬 | 251105.53 |
| 2.托管费 | 71744.38 |
| 3.销售服务费 | 9122.38 |
| 4.交易费用 | 56516.44 |
| 5.利息支出 | 25108.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25108.94 |
| 6.其他费用 | 45108.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2568681.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2568681.17 |
| 一、收入： | 2246419.11 |
| 1.利息收入 | 587683.35 |
| 存款利息收入 | 7153.3 |
| 债券利息收入 | 573218.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3550105.0 |
| 股票投资收益 | 2570009.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 839773.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 140322.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1898223.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6854.23 |
| 减：二、费用 | 423135.31 |
| 1.管理人报酬 | 210234.69 |
| 2.托管费 | 60067.04 |
| 3.销售服务费 | 4696.63 |
| 4.交易费用 | 36453.31 |
| 5.利息支出 | 23191.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23191.86 |
| 6.其他费用 | 88408.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1823283.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1823283.8 |
| 一、收入： | 16474774.88 |
| 1.利息收入 | 9210539.49 |
| 存款利息收入 | 76778.01 |
| 债券利息收入 | 9114995.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10787989.08 |
| 股票投资收益 | 7095414.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3399107.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 293467.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3598958.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75204.45 |
| 减：二、费用 | 3206289.21 |
| 1.管理人报酬 | 1645561.36 |
| 2.托管费 | 470160.31 |
| 3.销售服务费 | 11470.92 |
| 4.交易费用 | 267246.93 |
| 5.利息支出 | 595133.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 595133.55 |
| 6.其他费用 | 187397.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13268485.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13268485.67 |
| 一、收入： | 7872546.47 |
| 1.利息收入 | 7149058.67 |
| 存款利息收入 | 46525.81 |
| 债券利息收入 | 7093101.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6207362.37 |
| 股票投资收益 | 4527931.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1547380.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 132050.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5535829.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51954.44 |
| 减：二、费用 | 2075122.84 |
| 1.管理人报酬 | 1105887.52 |
| 2.托管费 | 315967.81 |
| 3.销售服务费 | 6640.19 |
| 4.交易费用 | 135312.11 |
| 5.利息支出 | 394133.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 394133.69 |
| 6.其他费用 | 93382.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5797423.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5797423.63 |
| 一、收入： | 30694035.52 |
| 1.利息收入 | 24671718.44 |
| 存款利息收入 | 227539.7 |
| 债券利息收入 | 24334255.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-994462.0 |
| 股票投资收益 | -1860406.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2447929.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3313873.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6541520.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
475258.52 |
| 减：二、费用 | 8510144.17 |
| 1.管理人报酬 | 4137639.85 |
| 2.托管费 | 1182182.83 |
| 3.销售服务费 | 16991.82 |
| 4.交易费用 | 543519.5 |
| 5.利息支出 | 2372538.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2372538.82 |
| 6.其他费用 | 188486.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22183891.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22183891.35 |
| 一、收入： | 11707883.66 |
| 1.利息收入 | 10806721.74 |
| 存款利息收入 | 137236.97 |
| 债券利息收入 | 10600044.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3322308.25 |
| 股票投资收益 | 3005660.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1053069.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1369717.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2700184.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
279037.99 |
| 减：二、费用 | 3521763.87 |
| 1.管理人报酬 | 1992286.2 |
| 2.托管费 | 569224.62 |
| 3.销售服务费 | 9187.71 |
| 4.交易费用 | 289270.91 |
| 5.利息支出 | 535054.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 535054.32 |
| 6.其他费用 | 99473.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8186119.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8186119.79 |
| 一、收入： | 8112332.03 |
| 1.利息收入 | 7361976.09 |
| 存款利息收入 | 60776.06 |
| 债券利息收入 | 7253141.07 |
| 资产支持证券利息收入 | 793.64 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1466171.69 |
| 股票投资收益 | -1858683.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3023485.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -66.54 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 301436.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-724527.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8711.78 |
| 减：二、费用 | 2619800.57 |
| 1.管理人报酬 | 971668.79 |
| 2.托管费 | 277619.53 |
| 3.销售服务费 | 23409.1 |
| 4.交易费用 | 122265.18 |
| 5.利息支出 | 894138.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 894138.27 |
| 6.其他费用 | 312838.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5492531.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5492531.46 |
| 一、收入： | 4269149.78 |
| 1.利息收入 | 3509496.3 |
| 存款利息收入 | 29983.32 |
| 债券利息收入 | 3432940.32 |
| 资产支持证券利息收入 | 793.64 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1460576.29 |
| 股票投资收益 | -2291.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1243683.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -66.54 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 219250.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-705869.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4946.54 |
| 减：二、费用 | 1408834.79 |
| 1.管理人报酬 | 472506.3 |
| 2.托管费 | 135001.79 |
| 3.销售服务费 | 13465.69 |
| 4.交易费用 | 87154.12 |
| 5.利息支出 | 516647.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 516647.83 |
| 6.其他费用 | 174275.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2860314.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2860314.99 |
| 一、收入： | 14157539.09 |
| 1.利息收入 | 21851750.76 |
| 存款利息收入 | 75219.57 |
| 债券利息收入 | 21472213.09 |
| 资产支持证券利息收入 | 196045.13 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3629008.09 |
| 股票投资收益 | 2034321.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1574015.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -1829.07 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22500.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11335585.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12365.48 |
| 减：二、费用 | 5631782.93 |
| 1.管理人报酬 | 2660713.4 |
| 2.托管费 | 760203.85 |
| 3.销售服务费 | 85172.65 |
| 4.交易费用 | 173908.38 |
| 5.利息支出 | 1613068.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1613068.65 |
| 6.其他费用 | 338716.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8525756.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8525756.16 |
| 一、收入： | 8294421.03 |
| 1.利息收入 | 13693735.63 |
| 存款利息收入 | 49970.73 |
| 债券利息收入 | 13463911.8 |
| 资产支持证券利息收入 | 143698.05 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3461069.46 |
| 股票投资收益 | 473673.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3933992.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -750.48 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1946439.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8194.85 |
| 减：二、费用 | 3253625.92 |
| 1.管理人报酬 | 1766794.16 |
| 2.托管费 | 504798.38 |
| 3.销售服务费 | 54406.49 |
| 4.交易费用 | 73337.16 |
| 5.利息支出 | 686262.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 686262.21 |
| 6.其他费用 | 168027.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5040795.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5040795.11 |
| 一、收入： | 19654603.65 |
| 1.利息收入 | 32338845.55 |
| 存款利息收入 | 315512.74 |
| 债券利息收入 | 31810772.71 |
| 资产支持证券利息收入 | 29342.46 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9033769.93 |
| 股票投资收益 | -980182.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10013952.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22109474.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
391462.86 |
| 减：二、费用 | 7802981.0 |
| 1.管理人报酬 | 3465962.51 |
| 2.托管费 | 990274.99 |
| 3.销售服务费 | 286751.83 |
| 4.交易费用 | 138232.95 |
| 5.利息支出 | 2589704.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2589704.72 |
| 6.其他费用 | 332054.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11851622.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11851622.65 |
| 一、收入： | 12635539.24 |
| 1.利息收入 | 16525514.29 |
| 存款利息收入 | 231231.33 |
| 债券利息收入 | 16292794.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9005542.18 |
| 股票投资收益 | -2303259.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11308801.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12942977.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47459.96 |
| 减：二、费用 | 3981257.29 |
| 1.管理人报酬 | 1214456.73 |
| 2.托管费 | 346987.64 |
| 3.销售服务费 | 144009.09 |
| 4.交易费用 | 37195.84 |
| 5.利息支出 | 2074978.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2074978.29 |
| 6.其他费用 | 163629.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8654281.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8654281.95 |
| 一、收入： | 68551726.3 |
| 1.利息收入 | 43378989.1 |
| 存款利息收入 | 534979.8 |
| 债券利息收入 | 42844009.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74316496.71 |
| 股票投资收益 | 23902696.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50290078.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 123721.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50083977.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
940218.44 |
| 减：二、费用 | 13209997.23 |
| 1.管理人报酬 | 3421135.17 |
| 2.托管费 | 977467.12 |
| 3.销售服务费 | 290168.67 |
| 4.交易费用 | 1452347.98 |
| 5.利息支出 | 6740818.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6740818.29 |
| 6.其他费用 | 328060.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55341729.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55341729.07 |
| 一、收入： | 46189096.95 |
| 1.利息收入 | 20786842.82 |
| 存款利息收入 | 270433.73 |
| 债券利息收入 | 20516409.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88151177.34 |
| 股票投资收益 | 33038841.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54983237.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 129098.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63575593.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
826670.58 |
| 减：二、费用 | 8290513.6 |
| 1.管理人报酬 | 1933419.91 |
| 2.托管费 | 552405.66 |
| 3.销售服务费 | 142240.88 |
| 4.交易费用 | 1220147.56 |
| 5.利息支出 | 4279289.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4279289.66 |
| 6.其他费用 | 163009.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37898583.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37898583.35 |
| 一、收入： | 161493958.5 |
| 1.利息收入 | 43755099.2 |
| 存款利息收入 | 370868.85 |
| 债券利息收入 | 43052733.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27161751.72 |
| 股票投资收益 | 8582653.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18547148.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31950.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
90072137.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
504970.34 |
| 减：二、费用 | 17078573.7 |
| 1.管理人报酬 | 3522209.27 |
| 2.托管费 | 1006345.58 |
| 3.销售服务费 | 181052.04 |
| 4.交易费用 | 309706.57 |
| 5.利息支出 | 11727129.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11727129.07 |
| 6.其他费用 | 332131.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
144415384.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
144415384.8 |
| 一、收入： | 36500511.13 |
| 1.利息收入 | 21683082.28 |
| 存款利息收入 | 100031.31 |
| 债券利息收入 | 21270841.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1052074.82 |
| 股票投资收益 | -980323.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -104951.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33200.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15797080.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72422.86 |
| 减：二、费用 | 6478440.17 |
| 1.管理人报酬 | 2129074.66 |
| 2.托管费 | 608307.05 |
| 3.销售服务费 | 99404.07 |
| 4.交易费用 | 34437.64 |
| 5.利息支出 | 3445948.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3445948.06 |
| 6.其他费用 | 161268.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30022070.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30022070.96 |
| 一、收入： | 11991831.34 |
| 1.利息收入 | 17047056.97 |
| 存款利息收入 | 7327404.41 |
| 债券利息收入 | 5773161.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
220307.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 220307.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5543442.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
267909.77 |
| 减：二、费用 | 3880373.08 |
| 1.管理人报酬 | 2644317.11 |
| 2.托管费 | 755519.2 |
| 3.销售服务费 | 248842.69 |
| 4.交易费用 | 3975.53 |
| 5.利息支出 | 1558.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1558.33 |
| 6.其他费用 | 226160.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8111458.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8111458.26 |
