银河增利债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
39064.77 |
| 存出保证金 |
3941.47 |
| 交易性金融资产 |
4524109.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4524109.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
77.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
240.2 |
| 资产总计 |
4700682.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8762.64 |
| 应付管理人报酬 |
1990.31 |
| 应付托管费 |
398.05 |
| 应付销售服务费 |
378.37 |
| 应付税费 |
28.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24122.56 |
| 负债合计 |
35680.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3084121.11 |
| 所有者权益合计 |
4665002.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
4700682.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16355.14 |
| 结算备付金 |
11296.95 |
| 存出保证金 |
6594.06 |
| 交易性金融资产 |
7136822.77 |
| 股票投资 |
842867.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6293955.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
48470.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
240.2 |
| 资产总计 |
7219779.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4222.61 |
| 应付托管费 |
1206.47 |
| 应付销售服务费 |
446.2 |
| 应付税费 |
5.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
17818.47 |
| 负债合计 |
123699.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4604246.53 |
| 所有者权益合计 |
7096079.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
7219779.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33301.57 |
| 结算备付金 |
39441.61 |
| 存出保证金 |
6343.43 |
| 交易性金融资产 |
4936280.25 |
| 股票投资 |
773966.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4162314.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
240.2 |
| 资产总计 |
5015807.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
102.19 |
| 应付管理人报酬 |
5669.29 |
| 应付托管费 |
1619.8 |
| 应付销售服务费 |
515.24 |
| 应付税费 |
1.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
27699.67 |
| 负债合计 |
35607.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3259520.6 |
| 所有者权益合计 |
4980199.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
5015807.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
95094.15 |
| 结算备付金 |
4191.56 |
| 存出保证金 |
1410.57 |
| 交易性金融资产 |
5437487.63 |
| 股票投资 |
696555.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4740932.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
59847.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
240.2 |
| 资产总计 |
5598272.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.06 |
| 应付管理人报酬 |
3170.6 |
| 应付托管费 |
905.9 |
| 应付销售服务费 |
511.73 |
| 应付税费 |
5.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
13089.21 |
| 负债合计 |
17693.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3561039.5 |
| 所有者权益合计 |
5580578.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
5598272.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
314785.3 |
| 结算备付金 |
4841.66 |
| 存出保证金 |
13721.89 |
| 交易性金融资产 |
6094529.4 |
| 股票投资 |
782703.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5311826.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
56987.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1498.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
240.2 |
| 资产总计 |
6486604.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18890.24 |
| 应付赎回款 |
55880.06 |
| 应付管理人报酬 |
3886.11 |
| 应付托管费 |
1110.31 |
| 应付销售服务费 |
717.1 |
| 应付税费 |
7.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19507.51 |
| 负债合计 |
100530.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4003683.69 |
| 所有者权益合计 |
6386073.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
6486604.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
306355.24 |
| 结算备付金 |
418570.66 |
| 存出保证金 |
36548.14 |
| 交易性金融资产 |
60096048.09 |
| 股票投资 |
8102740.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51993308.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300000.0 |
| 应收证券清算款 |
129513.07 |
| 应收利息 |
693108.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10705.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
240.2 |
| 资产总计 |
61991089.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3700000.0 |
| 应付证券清算款 |
200512.88 |
| 应付赎回款 |
6465.88 |
| 应付管理人报酬 |
33254.81 |
| 应付托管费 |
9501.36 |
| 应付销售服务费 |
793.23 |
| 应付税费 |
59.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78435.53 |
| 负债合计 |
4037167.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36456861.0 |
| 所有者权益合计 |
57953921.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
61991089.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
860043.35 |
| 结算备付金 |
1135521.76 |
| 存出保证金 |
60474.22 |
| 交易性金融资产 |
90286750.32 |
| 股票投资 |
16640143.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
73646607.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
788462.3 |
| 应收利息 |
812895.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
240.2 |
| 资产总计 |
93944387.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3000000.0 |
| 应付证券清算款 |
858693.79 |
| 应付赎回款 |
1002.74 |
| 应付管理人报酬 |
63707.93 |
| 应付托管费 |
18202.25 |
| 应付销售服务费 |
783.27 |
| 应付税费 |
5679.53 |
| 应付利息 |
-337.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149000.0 |
| 负债合计 |
4127427.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57767931.14 |
| 所有者权益合计 |
89816960.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
93944387.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
443056.45 |
| 结算备付金 |
1777995.58 |
| 存出保证金 |
56509.13 |
| 交易性金融资产 |
217997650.9 |
| 股票投资 |
30317313.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
187680337.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2808084.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13671.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
240.2 |
| 资产总计 |
223097208.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15200000.0 |
| 应付证券清算款 |
302063.84 |
| 应付赎回款 |
41368.04 |
| 应付管理人报酬 |
121901.22 |
| 应付托管费 |
34828.91 |
| 应付销售服务费 |
854.13 |
| 应付税费 |
23070.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194711.24 |
| 负债合计 |
15975853.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
138539908.49 |
| 所有者权益合计 |
207121354.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
223097208.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2191141.49 |
| 结算备付金 |
2430133.64 |
| 存出保证金 |
124527.51 |
| 交易性金融资产 |
501197663.19 |
| 股票投资 |
56043519.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
445154144.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
176814.15 |
| 应收利息 |
8466677.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1198.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
240.2 |
| 资产总计 |
514588396.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
91999755.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
147712.88 |
| 应付管理人报酬 |
249653.07 |
| 应付托管费 |
71329.47 |
| 应付销售服务费 |
1291.55 |
| 应付税费 |
52651.09 |
| 应付利息 |
19688.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140015.15 |
| 负债合计 |
92719352.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
286661378.26 |
| 所有者权益合计 |
421869043.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
514588396.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18838834.78 |
| 结算备付金 |
2896791.46 |
| 存出保证金 |
138855.34 |
| 交易性金融资产 |
972700276.52 |
| 股票投资 |
110260263.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
862440013.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13282422.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
989.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
240.2 |
| 资产总计 |
1007858409.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
148899650.15 |
| 应付证券清算款 |
16979151.44 |
| 应付赎回款 |
53666.84 |
| 应付管理人报酬 |
525990.03 |
| 应付托管费 |
150282.84 |
| 应付销售服务费 |
1373.95 |
| 应付税费 |
101318.75 |
| 应付利息 |
38567.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74139.3 |
| 负债合计 |
166963584.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
543463830.83 |
| 所有者权益合计 |
840894825.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1007858409.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1690969.66 |
| 结算备付金 |
1579293.34 |
| 存出保证金 |
18933.12 |
| 交易性金融资产 |
149704508.85 |
| 股票投资 |
12986683.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
136717825.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3606058.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
497.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
240.2 |
| 资产总计 |
156600501.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14000000.0 |
| 应付证券清算款 |
9674.95 |
| 应付赎回款 |
43447.49 |
| 应付管理人报酬 |
84522.52 |
| 应付托管费 |
24149.28 |
| 应付销售服务费 |
1646.21 |
| 应付税费 |
7457.36 |
| 应付利息 |
5310.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
14389069.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85070575.71 |
| 所有者权益合计 |
142211431.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
156600501.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
494008.34 |
| 结算备付金 |
1676656.07 |
| 存出保证金 |
44469.57 |
| 交易性金融资产 |
160986082.5 |
| 股票投资 |
13604932.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
147381150.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1553121.0 |
| 应收利息 |
3011591.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
298.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
240.2 |
| 资产总计 |
167766467.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1197400.25 |
| 应付赎回款 |
997.47 |
| 应付管理人报酬 |
80724.83 |
| 应付托管费 |
23064.23 |
| 应付销售服务费 |
1866.79 |
| 应付税费 |
14652.79 |
| 应付利息 |
-5015.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243730.68 |
| 负债合计 |
25587602.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
86656672.89 |
| 所有者权益合计 |
142178865.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
167766467.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
849874.1 |
| 结算备付金 |
881900.48 |
| 存出保证金 |
67174.24 |
| 交易性金融资产 |
150705140.7 |
| 股票投资 |
18209100.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
132146040.7 |
| 资产支持证券投资 |
350000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3413089.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1194.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
240.2 |
| 资产总计 |
155918613.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
79015.73 |
| 应付管理人报酬 |
92585.88 |
| 应付托管费 |
26453.1 |
| 应付销售服务费 |
3228.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
18607.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220186.49 |
| 负债合计 |
15489286.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87443977.01 |
| 所有者权益合计 |
140429327.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
155918613.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
917294.39 |
| 结算备付金 |
2898501.72 |
| 存出保证金 |
40650.67 |
| 交易性金融资产 |
357646130.8 |
| 股票投资 |
4181000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
347445130.8 |
| 资产支持证券投资 |
6020000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7764770.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
198.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
240.2 |
| 资产总计 |
379267786.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2600000.0 |
| 应付证券清算款 |
1465.96 |
| 应付赎回款 |
31568456.32 |
| 应付管理人报酬 |
215475.27 |
| 应付托管费 |
61564.38 |
| 应付销售服务费 |
7714.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-977.31 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228768.27 |
| 负债合计 |
34687626.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
216687868.34 |
| 所有者权益合计 |
344580160.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
379267786.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50659327.72 |
| 结算备付金 |
2822249.7 |
| 存出保证金 |
79033.62 |
| 交易性金融资产 |
652367262.1 |
| 股票投资 |
13825300.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
628604962.1 |
| 资产支持证券投资 |
9937000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10897102.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1015.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
240.2 |
| 资产总计 |
723826231.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
33000000.0 |
| 应付证券清算款 |
49573791.64 |
| 应付赎回款 |
255731.33 |
| 应付管理人报酬 |
420692.2 |
| 应付托管费 |
120197.76 |
| 应付销售服务费 |
21708.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
694.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290944.91 |
| 负债合计 |
83695219.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
406697536.77 |
| 所有者权益合计 |
640131011.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
723826231.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
383416.05 |
| 结算备付金 |
25553633.56 |
| 存出保证金 |
85501.58 |
| 交易性金融资产 |
433371887.39 |
| 股票投资 |
18090948.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
415280939.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
187750.02 |
| 应收利息 |
9810252.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
558264.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
240.2 |
| 资产总计 |
469950945.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
63200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
255627.92 |
| 应付管理人报酬 |
207597.99 |
| 应付托管费 |
59313.69 |
| 应付销售服务费 |
20837.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144226.65 |
| 负债合计 |
63903785.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
261642096.08 |
| 所有者权益合计 |
406047160.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
469950945.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
445159.83 |
| 结算备付金 |
20049798.4 |
| 存出保证金 |
180642.9 |
| 交易性金融资产 |
646324036.1 |
| 股票投资 |
11236930.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
635087106.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
90506947.16 |
| 应收利息 |
13859135.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
74481.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
240.2 |
| 资产总计 |
771440441.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
374500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
466552.69 |
| 应付管理人报酬 |
261206.05 |
| 应付托管费 |
74630.26 |
| 应付销售服务费 |
33064.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210288.71 |
| 负债合计 |
375633550.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
261936073.55 |
| 所有者权益合计 |
395806891.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
771440441.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48696586.73 |
| 结算备付金 |
35116158.55 |
| 存出保证金 |
1062941.79 |
| 交易性金融资产 |
679825013.0 |
| 股票投资 |
21684000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
658141013.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27805668.69 |
| 应收利息 |
16221581.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1365438.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
240.2 |
| 资产总计 |
810093629.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
315000000.0 |
| 应付证券清算款 |
70984464.35 |
| 应付赎回款 |
6852295.94 |
| 应付管理人报酬 |
333502.35 |
| 应付托管费 |
95286.39 |
| 应付销售服务费 |
33221.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159814.56 |
| 负债合计 |
393813383.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
287141496.29 |
| 所有者权益合计 |
416280245.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
810093629.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10457893.92 |
| 结算备付金 |
24225424.21 |
| 存出保证金 |
149638.89 |
| 交易性金融资产 |
1012545007.22 |
| 股票投资 |
115301198.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
897243808.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5605463.37 |
| 应收利息 |
15537232.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
83568616.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
240.2 |
| 资产总计 |
1152089517.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
474000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6115912.32 |
| 应付管理人报酬 |
321484.37 |
| 应付托管费 |
91852.66 |
| 应付销售服务费 |
22895.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
104146.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310765.69 |
| 负债合计 |
481144435.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
494365382.8 |
| 所有者权益合计 |
670945081.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1152089517.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2278999.58 |
| 结算备付金 |
17207212.26 |
| 存出保证金 |
133691.51 |
| 交易性金融资产 |
819631856.67 |
| 股票投资 |
3943000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
815688856.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19214940.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3181.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
240.2 |
| 资产总计 |
865470122.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
383000000.0 |
| 应付证券清算款 |
652415.94 |
| 应付赎回款 |
234325.58 |
| 应付管理人报酬 |
307492.73 |
| 应付托管费 |
87855.05 |
| 应付销售服务费 |
12223.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148849.59 |
| 负债合计 |
384450070.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
452677000.05 |
| 所有者权益合计 |
481020052.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
865470122.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1555879.02 |
| 结算备付金 |
8337070.72 |
| 存出保证金 |
41633.42 |
| 交易性金融资产 |
607308997.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
607308997.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
67000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6484435.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1270.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
240.2 |
| 资产总计 |
690729526.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7135790.15 |
| 应付管理人报酬 |
429574.38 |
| 应付托管费 |
122735.55 |
| 应付销售服务费 |
35091.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245586.88 |
| 负债合计 |
7969553.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
676357307.54 |
| 所有者权益合计 |
682759972.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
690729526.25 |
