| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河康乐股票C | 2.035 | 1.65% |
| 银河康乐股票A | 2.06 | 1.63% |
| 银河医药混合C | 0.4945 | 1.62% |
| 银河医药混合A | 0.5021 | 1.62% |
| 银河消费混合A | 1.662 | 1.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.4876 | 2.06% |
| 银河钱包货币B | 0.5077 | 1.84% |
| 银河银富货币A | 0.4222 | 1.81% |
| 银河钱包货币A | 0.4831 | 1.74% |
| 银河钱包货币E | 0.4417 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -37080034.1 |
| 1.利息收入 | 93298.77 |
| 存款利息收入 | 93298.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28754394.77 |
| 股票投资收益 | -31056124.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 388776.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1912952.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8436245.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17307.76 |
| 减：二、费用 | 3310800.75 |
| 1.管理人报酬 | 2688406.69 |
| 2.托管费 | 448067.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174325.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40390834.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40390834.85 |
| 一、收入： | -10873693.52 |
| 1.利息收入 | 53306.58 |
| 存款利息收入 | 53306.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7299732.59 |
| 股票投资收益 | -8425690.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40918.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1085039.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3637067.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9799.57 |
| 减：二、费用 | 1846410.78 |
| 1.管理人报酬 | 1508504.91 |
| 2.托管费 | 251417.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86488.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12720104.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12720104.3 |
| 一、收入： | -60878015.82 |
| 1.利息收入 | 101925.72 |
| 存款利息收入 | 101925.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16823044.74 |
| 股票投资收益 | -17866125.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5033.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1038047.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44197430.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40533.81 |
| 减：二、费用 | 4105407.17 |
| 1.管理人报酬 | 3369631.84 |
| 2.托管费 | 561605.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174170.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-64983422.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-64983422.99 |
| 一、收入： | -13759929.86 |
| 1.利息收入 | 53948.24 |
| 存款利息收入 | 53948.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2053389.06 |
| 股票投资收益 | -2675445.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 622055.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11780365.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19876.92 |
| 减：二、费用 | 2031055.74 |
| 1.管理人报酬 | 1666962.03 |
| 2.托管费 | 277827.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86266.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15790985.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15790985.6 |
| 一、收入： | 20463826.97 |
| 1.利息收入 | 159055.22 |
| 存款利息收入 | 158927.88 |
| 债券利息收入 | 127.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33214368.18 |
| 股票投资收益 | 30826099.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 357350.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2030918.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13105898.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
196302.3 |
| 减：二、费用 | 9126901.64 |
| 1.管理人报酬 | 4670508.36 |
| 2.托管费 | 778418.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3496923.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181051.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11336925.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11336925.33 |
| 一、收入： | 14214245.54 |
| 1.利息收入 | 86525.31 |
| 存款利息收入 | 86397.97 |
| 债券利息收入 | 127.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33449769.72 |
| 股票投资收益 | 31842017.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 357350.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1250402.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19439608.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117559.5 |
| 减：二、费用 | 4094498.06 |
| 1.管理人报酬 | 2473042.4 |
| 2.托管费 | 412173.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1113946.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95334.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10119747.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10119747.48 |
| 一、收入： | 165029831.75 |
| 1.利息收入 | 219366.38 |
| 存款利息收入 | 219084.89 |
| 债券利息收入 | 281.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
144995533.9 |
| 股票投资收益 | 142398104.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 552686.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2044743.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19568333.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
246598.01 |
| 减：二、费用 | 8441002.89 |
| 1.管理人报酬 | 4546446.25 |
| 2.托管费 | 757741.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2920715.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216099.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
156588828.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
156588828.86 |
| 一、收入： | 68779545.83 |
| 1.利息收入 | 103797.0 |
| 存款利息收入 | 103634.26 |
| 债券利息收入 | 162.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54082004.96 |
| 股票投资收益 | 53095422.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 149857.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 836725.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14511650.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82093.77 |
| 减：二、费用 | 3881949.58 |
| 1.管理人报酬 | 2032980.29 |
| 2.托管费 | 338830.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1407566.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102572.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64897596.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64897596.25 |
| 一、收入： | 120027922.62 |
| 1.利息收入 | 335821.61 |
| 存款利息收入 | 310643.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69103453.37 |
| 股票投资收益 | 67471717.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1631735.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50531102.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57545.01 |
| 减：二、费用 | 7213954.34 |
| 1.管理人报酬 | 3645565.11 |
| 2.托管费 | 607594.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2765631.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195164.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
112813968.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
112813968.28 |
| 一、收入： | 58983246.48 |
| 1.利息收入 | 177989.7 |
| 存款利息收入 | 152811.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28084560.24 |
| 股票投资收益 | 26935051.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1149508.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30697054.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23641.98 |
| 减：二、费用 | 3359907.64 |
| 1.管理人报酬 | 1709531.54 |
| 2.托管费 | 284921.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1262411.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103043.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55623338.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55623338.84 |
| 一、收入： | -80435913.3 |
| 1.利息收入 | 401138.85 |
| 存款利息收入 | 401016.65 |
| 债券利息收入 | 122.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49001645.89 |
| 股票投资收益 | -51600773.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 215838.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2383289.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31948526.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113119.8 |
| 减：二、费用 | 9134470.91 |
| 1.管理人报酬 | 4116778.19 |
| 2.托管费 | 686129.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3923202.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 408360.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-89570384.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-89570384.21 |
| 一、收入： | -28796236.04 |
| 1.利息收入 | 194536.55 |
| 存款利息收入 | 194414.35 |
| 债券利息收入 | 122.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27941905.91 |
| 股票投资收益 | -30149711.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 215838.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1991967.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1131411.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82544.85 |
| 减：二、费用 | 5520639.57 |
| 1.管理人报酬 | 2338344.73 |
| 2.托管费 | 389724.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2578884.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213685.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34316875.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34316875.61 |
| 一、收入： | 68080524.97 |
| 1.利息收入 | 459741.15 |
| 存款利息收入 | 416993.55 |
| 债券利息收入 | 72.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45110763.48 |
| 股票投资收益 | 41829657.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77786.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3203319.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22370088.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139931.95 |
| 减：二、费用 | 9189836.15 |
| 1.管理人报酬 | 4504826.01 |
| 2.托管费 | 750804.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3513742.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 420463.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58890688.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58890688.82 |
| 一、收入： | 42098742.24 |
| 1.利息收入 | 268015.3 |
| 存款利息收入 | 225340.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6216511.2 |
| 股票投资收益 | 4835810.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1380700.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35584086.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30128.92 |
| 减：二、费用 | 3766193.79 |
| 1.管理人报酬 | 2055806.93 |
| 2.托管费 | 342634.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1159722.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208030.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38332548.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38332548.45 |
| 一、收入： | -95927740.3 |
| 1.利息收入 | 841068.3 |
| 存款利息收入 | 771957.14 |
| 债券利息收入 | 193.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15478276.74 |
| 股票投资收益 | -17929756.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 195133.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2256346.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-82137972.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
847440.73 |
| 减：二、费用 | 11737519.94 |
| 1.管理人报酬 | 5482130.32 |
| 2.托管费 | 913688.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4882270.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 459430.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-107665260.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-107665260.24 |
| 一、收入： | -92544868.23 |
| 1.利息收入 | 482698.16 |
| 存款利息收入 | 445366.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42035270.68 |
| 股票投资收益 | -43801542.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1766271.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51662106.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
669810.38 |
| 减：二、费用 | 6061387.0 |
| 1.管理人报酬 | 2858704.64 |
| 2.托管费 | 476450.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2497187.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229043.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-98606255.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-98606255.23 |
| 一、收入： | 401056798.49 |
| 1.利息收入 | 1335315.86 |
| 存款利息收入 | 1333724.61 |
| 债券利息收入 | 262.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
343447694.17 |
| 股票投资收益 | 340441095.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 158425.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2848172.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53814966.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2458822.4 |
| 减：二、费用 | 40146476.66 |
| 1.管理人报酬 | 16879305.7 |
| 2.托管费 | 2813217.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19993637.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 460316.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
360910321.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
360910321.83 |
| 一、收入： | 511522929.11 |
| 1.利息收入 | 451857.47 |
| 存款利息收入 | 451857.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
425373792.84 |
| 股票投资收益 | 423831121.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1542671.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
84333565.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1363713.02 |
| 减：二、费用 | 21262025.2 |
| 1.管理人报酬 | 8645522.24 |
| 2.托管费 | 1440920.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10946801.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228781.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
490260903.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
490260903.91 |
| 一、收入： | 146184781.06 |
| 1.利息收入 | 2350397.23 |
| 存款利息收入 | 1983725.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
135147349.01 |
| 股票投资收益 | 126809714.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8337634.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6374770.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2312264.26 |
| 减：二、费用 | 39935278.8 |
| 1.管理人报酬 | 18731669.63 |
| 2.托管费 | 3121945.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17653847.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 427816.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106249502.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106249502.26 |
| 一、收入： | -35343468.03 |
| 1.利息收入 | 1399771.87 |
| 存款利息收入 | 1158912.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64900716.68 |
| 股票投资收益 | -71841132.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6940415.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27517329.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
640147.75 |
| 减：二、费用 | 19718152.55 |
| 1.管理人报酬 | 10550628.17 |
| 2.托管费 | 1758438.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7199457.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209628.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55061620.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55061620.58 |
| 一、收入： | 65048940.01 |
| 1.利息收入 | 1235075.55 |
| 存款利息收入 | 606258.97 |
| 债券利息收入 | 26997.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49572015.11 |
| 股票投资收益 | 48438418.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -127010.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1260607.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13755569.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
486279.72 |
| 减：二、费用 | 11388885.84 |
| 1.管理人报酬 | 4341368.02 |
| 2.托管费 | 723561.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5905723.95 |
| 5.利息支出 | 16957.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16957.05 |
| 6.其他费用 | 401275.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53660054.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53660054.17 |
| 一、收入： | 17064071.93 |
| 1.利息收入 | 132929.67 |
| 存款利息收入 | 94265.65 |
| 债券利息收入 | 26997.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19230906.29 |
| 股票投资收益 | 18540613.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -127010.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 817302.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2324744.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24980.28 |
| 减：二、费用 | 3744035.17 |
| 1.管理人报酬 | 1102100.54 |
| 2.托管费 | 183683.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2244516.35 |
| 5.利息支出 | 16957.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16957.05 |
| 6.其他费用 | 196777.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13320036.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13320036.76 |
| 一、收入： | 23515789.62 |
| 1.利息收入 | 512322.0 |
| 存款利息收入 | 148885.09 |
| 债券利息收入 | 218285.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7390037.79 |
| 股票投资收益 | 6433844.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74422.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 881770.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15565497.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47932.36 |
| 减：二、费用 | 4545510.04 |
| 1.管理人报酬 | 1878694.89 |
| 2.托管费 | 313115.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1935420.04 |
| 5.利息支出 | 22667.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22667.35 |
| 6.其他费用 | 395611.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18970279.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18970279.58 |
| 一、收入： | 13999774.19 |
| 1.利息收入 | 191832.15 |
| 存款利息收入 | 85383.64 |
| 债券利息收入 | 35578.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1895624.79 |
| 股票投资收益 | 1415401.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 152133.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 328089.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11874579.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37738.11 |
| 减：二、费用 | 2484935.22 |
| 1.管理人报酬 | 988976.79 |
| 2.托管费 | 164829.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1134192.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196936.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11514838.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11514838.97 |
| 一、收入： | -35582407.87 |
| 1.利息收入 | 397482.35 |
| 存款利息收入 | 342919.54 |
| 债券利息收入 | 31610.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20174115.45 |
| 股票投资收益 | -20953353.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -314830.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1094069.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15989374.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
183600.16 |
| 减：二、费用 | 6098355.93 |
| 1.管理人报酬 | 2967087.0 |
| 2.托管费 | 494514.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2229113.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 407640.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41680763.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41680763.8 |
| 一、收入： | -22425584.19 |
| 1.利息收入 | 211408.79 |
| 存款利息收入 | 197067.44 |
| 债券利息收入 | 14341.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4006182.94 |
| 股票投资收益 | -4961750.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 955567.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18794795.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
163985.49 |
| 减：二、费用 | 3732558.76 |
| 1.管理人报酬 | 1676268.72 |
| 2.托管费 | 279378.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1574352.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202559.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26158142.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26158142.95 |
| 一、收入： | 46427981.0 |
| 1.利息收入 | 502421.92 |
| 存款利息收入 | 473336.67 |
| 债券利息收入 | 29085.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54919964.91 |
| 股票投资收益 | 52838305.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31417.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2050242.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9109939.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115534.13 |
| 减：二、费用 | 11026704.16 |
| 1.管理人报酬 | 4884407.51 |
| 2.托管费 | 814067.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4915033.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 413194.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35401276.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35401276.84 |
| 一、收入： | -27412806.0 |
| 1.利息收入 | 235989.77 |
| 存款利息收入 | 221483.57 |
| 债券利息收入 | 14506.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-794190.07 |
| 股票投资收益 | -2042737.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31417.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1217129.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26880381.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25776.2 |
| 减：二、费用 | 4598687.05 |
| 1.管理人报酬 | 2093083.15 |
| 2.托管费 | 348847.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1954110.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202646.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32011493.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32011493.05 |
| 一、收入： | 132620071.89 |
| 1.利息收入 | 532483.74 |
| 存款利息收入 | 282006.73 |
| 债券利息收入 | 250477.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
109106523.83 |
| 股票投资收益 | 106065619.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1382980.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1657924.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22565778.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
415286.2 |
| 减：二、费用 | 7485877.64 |
| 1.管理人报酬 | 3331556.35 |
| 2.托管费 | 555259.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3150033.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 449028.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125134194.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125134194.25 |
| 一、收入： | 95323384.04 |
| 1.利息收入 | 384674.02 |
| 存款利息收入 | 148940.9 |
| 债券利息收入 | 235733.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61875384.6 |
| 股票投资收益 | 59113990.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1382980.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1378414.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32790474.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
272850.79 |
| 减：二、费用 | 3640137.43 |
| 1.管理人报酬 | 1641019.7 |
| 2.托管费 | 273503.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1502708.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222905.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91683246.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91683246.61 |
| 一、收入： | -16355365.06 |
| 1.利息收入 | 2479785.46 |
| 存款利息收入 | 472051.27 |
| 债券利息收入 | 2007734.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15653870.06 |
| 股票投资收益 | -18700935.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2352410.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 72961.01 |
| 股利收益 | 621694.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3322895.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141615.1 |
| 减：二、费用 | 5167832.41 |
| 1.管理人报酬 | 2710181.37 |
| 2.托管费 | 451696.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1611799.95 |
| 5.利息支出 | 102942.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 102942.03 |
| 6.其他费用 | 291212.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21523197.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21523197.47 |
