| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河行业混合A | 0.703 | 1.44% |
| 银河成长远航混合A | 0.9307 | 1.43% |
| 银河成长远航混合C | 0.927 | 1.43% |
| 银河景气行业混合C | 0.6682 | 1.43% |
| 银河景气行业混合A | 0.6739 | 1.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.5391 | 1.97% |
| 银河钱包货币B | 0.4769 | 1.82% |
| 银河银富货币A | 0.4736 | 1.73% |
| 银河钱包货币A | 0.4522 | 1.72% |
| 银河钱包货币E | 0.4116 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -788321340.89 |
| 1.利息收入 | 3968861.18 |
| 存款利息收入 | 3921114.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-623035877.64 |
| 股票投资收益 | -647718196.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24682318.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-185413675.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16159351.03 |
| 减：二、费用 | 272876807.35 |
| 1.管理人报酬 | 223044014.03 |
| 2.托管费 | 37174002.34 |
| 3.销售服务费 | 12389341.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269449.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1061198148.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1061198148.24 |
| 一、收入： | 1119273373.28 |
| 1.利息收入 | 2129290.31 |
| 存款利息收入 | 2129290.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
180707196.41 |
| 股票投资收益 | 166141733.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14565463.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
923889148.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12547737.74 |
| 减：二、费用 | 156267301.22 |
| 1.管理人报酬 | 128263251.61 |
| 2.托管费 | 21377208.63 |
| 3.销售服务费 | 6489792.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137048.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
963006072.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
963006072.06 |
| 一、收入： | -7232804117.99 |
| 1.利息收入 | 4643954.26 |
| 存款利息收入 | 4643135.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1886440720.33 |
| 股票投资收益 | -1935836277.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49395557.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5381068902.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30061550.33 |
| 减：二、费用 | 308655811.22 |
| 1.管理人报酬 | 256309680.5 |
| 2.托管费 | 42718280.19 |
| 3.销售服务费 | 9349515.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 278335.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7541459929.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7541459929.21 |
| 一、收入： | -3512497267.95 |
| 1.利息收入 | 2417313.72 |
| 存款利息收入 | 2416494.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-812689684.25 |
| 股票投资收益 | -831548909.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18859224.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2717874684.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15649787.44 |
| 减：二、费用 | 146743273.79 |
| 1.管理人报酬 | 123085384.24 |
| 2.托管费 | 20514230.77 |
| 3.销售服务费 | 3006861.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136796.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3659240541.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3659240541.74 |
| 一、收入： | 5162757180.52 |
| 1.利息收入 | 4712520.64 |
| 存款利息收入 | 4705990.6 |
| 债券利息收入 | 4368.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4673733306.48 |
| 股票投资收益 | 4619712921.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20739042.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33281342.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
410124165.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74187187.72 |
| 减：二、费用 | 386343080.28 |
| 1.管理人报酬 | 242170362.96 |
| 2.托管费 | 40361727.14 |
| 3.销售服务费 | 231230.42 |
| 4.交易费用 | 103293467.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 286276.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4776414100.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4776414100.24 |
| 一、收入： | 4199430369.93 |
| 1.利息收入 | 2107950.46 |
| 存款利息收入 | 2105737.94 |
| 债券利息收入 | 2212.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2174546349.83 |
| 股票投资收益 | 2138114281.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15075519.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21356548.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1990846759.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31929310.05 |
| 减：二、费用 | 187228804.16 |
| 1.管理人报酬 | 118694065.2 |
| 2.托管费 | 19782344.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 48598349.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154037.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4012201565.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4012201565.77 |
| 一、收入： | 1660854445.19 |
| 1.利息收入 | 4797842.63 |
| 存款利息收入 | 4788334.46 |
| 债券利息收入 | 1538.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24633171.74 |
| 股票投资收益 | -45281238.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1934158.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18713907.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1609911010.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70778764.14 |
| 减：二、费用 | 330923010.9 |
| 1.管理人报酬 | 191668996.1 |
| 2.托管费 | 31944832.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 107000609.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 308566.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1329931434.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1329931434.29 |
| 一、收入： | 2457853300.99 |
| 1.利息收入 | 2074563.88 |
| 存款利息收入 | 2074563.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
370316289.52 |
| 股票投资收益 | 352553694.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17762594.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2057050855.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28411592.04 |
| 减：二、费用 | 105718600.14 |
| 1.管理人报酬 | 57277793.89 |
| 2.托管费 | 9546298.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38758115.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136391.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2352134700.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2352134700.85 |
| 一、收入： | 219529039.76 |
| 1.利息收入 | 280042.53 |
| 存款利息收入 | 280042.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68287066.13 |
| 股票投资收益 | 67526104.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 760961.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
148779466.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2182464.69 |
| 减：二、费用 | 13020084.9 |
| 1.管理人报酬 | 5890298.07 |
| 2.托管费 | 981716.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5944335.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203734.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
206508954.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
206508954.86 |
| 一、收入： | 34497655.76 |
| 1.利息收入 | 51682.78 |
| 存款利息收入 | 51682.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10113662.5 |
| 股票投资收益 | 9425814.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 687847.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24206054.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126255.54 |
| 减：二、费用 | 2563774.12 |
| 1.管理人报酬 | 1215254.9 |
| 2.托管费 | 202542.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1042646.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103330.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31933881.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31933881.64 |
| 一、收入： | -40424462.73 |
| 1.利息收入 | 235466.4 |
| 存款利息收入 | 178890.6 |
| 债券利息收入 | 19883.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7921832.13 |
| 股票投资收益 | -9360162.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3653.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1441983.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32812982.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74885.06 |
| 减：二、费用 | 5893771.24 |
| 1.管理人报酬 | 2796176.6 |
| 2.托管费 | 466029.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2223169.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 408396.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46318233.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46318233.97 |
| 一、收入： | -13688752.78 |
| 1.利息收入 | 104661.53 |
| 存款利息收入 | 104661.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1155479.71 |
| 股票投资收益 | 472064.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 683415.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15001868.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52974.37 |
| 减：二、费用 | 3746969.33 |
| 1.管理人报酬 | 1730993.59 |
| 2.托管费 | 288498.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1513869.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213607.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17435722.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17435722.11 |
| 一、收入： | 61971774.15 |
| 1.利息收入 | 153382.88 |
| 存款利息收入 | 153119.85 |
| 债券利息收入 | 263.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42661886.77 |
| 股票投资收益 | 39765177.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 105967.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2790741.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19094937.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61566.64 |
| 减：二、费用 | 7341139.56 |
| 1.管理人报酬 | 3762359.78 |
| 2.托管费 | 627059.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2533507.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 418212.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54630634.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54630634.59 |
| 一、收入： | 34557268.61 |
| 1.利息收入 | 73863.49 |
| 存款利息收入 | 73863.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8203680.76 |
| 股票投资收益 | 6586535.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1617145.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26260632.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19091.42 |
| 减：二、费用 | 3200892.76 |
| 1.管理人报酬 | 1698263.42 |
| 2.托管费 | 283043.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1012529.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207056.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31356375.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31356375.85 |
| 一、收入： | -190136666.63 |
| 1.利息收入 | 769464.56 |
| 存款利息收入 | 455347.7 |
| 债券利息收入 | 241571.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-85785856.9 |
| 股票投资收益 | -87549230.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15320.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1748053.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-105955792.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
835517.79 |
| 减：二、费用 | 12388030.59 |
| 1.管理人报酬 | 6079919.62 |
| 2.托管费 | 1013319.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4817758.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 477032.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-202524697.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-202524697.22 |
| 一、收入： | -188561143.6 |
| 1.利息收入 | 617626.2 |
| 存款利息收入 | 309066.28 |
| 债券利息收入 | 241571.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-93421249.87 |
| 股票投资收益 | -94472794.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15320.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1036224.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-96395643.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
638123.19 |
| 减：二、费用 | 7607345.64 |
| 1.管理人报酬 | 3567693.33 |
| 2.托管费 | 594615.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3205677.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239359.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-196168489.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-196168489.24 |
| 一、收入： | 652235408.5 |
| 1.利息收入 | 2458278.97 |
| 存款利息收入 | 1042050.07 |
| 债券利息收入 | 1416228.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
571238587.86 |
| 股票投资收益 | 568438092.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 300522.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2499973.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
77898020.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
640520.82 |
| 减：二、费用 | 41917164.34 |
| 1.管理人报酬 | 17525404.6 |
| 2.托管费 | 2920900.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21000974.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 469884.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
610318244.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
610318244.16 |
| 一、收入： | 625511094.33 |
| 1.利息收入 | 1145134.43 |
| 存款利息收入 | 300113.88 |
| 债券利息收入 | 845020.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
561372275.3 |
| 股票投资收益 | 559692975.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 131802.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1547498.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
62627581.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
366102.78 |
| 减：二、费用 | 23335226.02 |
| 1.管理人报酬 | 9298213.09 |
| 2.托管费 | 1549702.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12253490.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233820.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
602175868.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
602175868.31 |
| 一、收入： | 176990053.59 |
| 1.利息收入 | 3425752.49 |
| 存款利息收入 | 839068.1 |
| 债券利息收入 | 1780073.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
218562625.52 |
| 股票投资收益 | 213127790.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 145750.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5289085.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46241872.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1243548.1 |
| 减：二、费用 | 30879154.29 |
| 1.管理人报酬 | 13582011.47 |
| 2.托管费 | 2263668.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14549697.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 483776.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
146110899.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
146110899.3 |
| 一、收入： | 14866077.6 |
| 1.利息收入 | 1803263.58 |
| 存款利息收入 | 480510.38 |
| 债券利息收入 | 783961.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41445399.1 |
| 股票投资收益 | 37135462.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 125300.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4184636.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28958808.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
576223.11 |
| 减：二、费用 | 13559099.7 |
| 1.管理人报酬 | 7166971.96 |
| 2.托管费 | 1194495.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4959424.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238208.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1306977.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1306977.9 |
| 一、收入： | 368295725.9 |
| 1.利息收入 | 3490294.11 |
| 存款利息收入 | 821976.09 |
| 债券利息收入 | 1779453.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
386695379.55 |
| 股票投资收益 | 381241307.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 236714.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5217357.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22418267.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
528320.21 |
| 减：二、费用 | 35381520.72 |
| 1.管理人报酬 | 14984857.58 |
| 2.托管费 | 2497476.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17420154.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 479031.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
332914205.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
332914205.18 |
| 一、收入： | 175705513.88 |
| 1.利息收入 | 1644438.88 |
| 存款利息收入 | 409254.37 |
| 债券利息收入 | 927923.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
180558297.9 |
| 股票投资收益 | 176539689.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4004608.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6620853.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123630.96 |
| 减：二、费用 | 17835990.25 |
| 1.管理人报酬 | 7462336.7 |
| 2.托管费 | 1243722.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8894981.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234949.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
157869523.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
157869523.63 |
| 一、收入： | 158396929.25 |
| 1.利息收入 | 2903053.41 |
| 存款利息收入 | 675102.06 |
| 债券利息收入 | 1707217.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4653986.35 |
| 股票投资收益 | -10105558.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 197837.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5253733.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
160061913.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85948.51 |
| 减：二、费用 | 23175758.52 |
| 1.管理人报酬 | 11363991.41 |
| 2.托管费 | 1893998.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9461709.09 |
| 5.利息支出 | 8786.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8786.03 |
| 6.其他费用 | 447273.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
135221170.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
135221170.73 |
| 一、收入： | 74157183.57 |
| 1.利息收入 | 1344902.64 |
| 存款利息收入 | 327400.11 |
| 债券利息收入 | 762920.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26319147.29 |
| 股票投资收益 | -28142278.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 116824.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1706306.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
99090999.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40428.53 |
| 减：二、费用 | 11728285.38 |
| 1.管理人报酬 | 5492344.9 |
| 2.托管费 | 915390.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5099244.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221304.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62428898.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62428898.19 |
| 一、收入： | -142546988.62 |
| 1.利息收入 | 8020291.74 |
| 存款利息收入 | 1584447.23 |
| 债券利息收入 | 737535.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-95328124.24 |
| 股票投资收益 | -99954263.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -635124.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5261264.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55715474.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
476317.91 |
| 减：二、费用 | 25307928.21 |
| 1.管理人报酬 | 14719673.51 |
| 2.托管费 | 2453278.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7683271.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 451703.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-167854916.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-167854916.83 |
| 一、收入： | -33692216.94 |
| 1.利息收入 | 6283956.46 |
| 存款利息收入 | 1049723.62 |
| 债券利息收入 | 9542.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19158026.93 |
| 股票投资收益 | -22129608.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2971581.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21186572.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
368425.99 |
| 减：二、费用 | 13527163.64 |
| 1.管理人报酬 | 8229636.35 |
| 2.托管费 | 1371606.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3705147.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220773.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47219380.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47219380.58 |
