| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证5G通信主题… | 1.0041 | 3.52% |
| 华夏高端制造混合C | 1.168 | 3.45% |
| 华夏高端制造混合A | 1.183 | 3.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏沃利货币B | 0.5216 | 2.22% |
| 华夏沃利货币C | 0.5162 | 2.20% |
| 华夏快线货币B | 0.5204 | 2.17% |
| 华夏天利货币B | 0.4642 | 2.05% |
| 华夏沃利货币A | 0.4752 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1423.94 | 1200.13 | 84.28% | 200.02 | 14.05% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 862.47 | 729.14 | 84.54% | 121.52 | 14.09% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1823.82 | 1542.88 | 84.60% | 257.15 | 14.10% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 855.49 | 723.16 | 84.53% | 120.53 | 14.09% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2484.29 | 1450.61 | 58.39% | 241.77 | 9.73% | 767.00 | 30.87% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1110.87 | 644.03 | 57.98% | 107.34 | 9.66% | 346.99 | 31.24% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2176.83 | 1108.31 | 50.91% | 184.72 | 8.49% | 858.25 | 39.43% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1148.04 | 519.98 | 45.29% | 86.66 | 7.55% | 528.59 | 46.04% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1800.56 | 1077.42 | 59.84% | 179.57 | 9.97% | 518.42 | 28.79% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 931.64 | 533.11 | 57.22% | 88.85 | 9.54% | 297.51 | 31.93% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1762.00 | 1117.31 | 63.41% | 186.22 | 10.57% | 437.56 | 24.83% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 962.26 | 608.65 | 63.25% | 101.44 | 10.54% | 241.63 | 25.11% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2659.85 | 1891.66 | 71.12% | 315.28 | 11.85% | 431.39 | 16.22% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1331.06 | 954.37 | 71.70% | 159.06 | 11.95% | 207.10 | 15.56% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 3077.72 | 1878.04 | 61.02% | 313.01 | 10.17% | 865.12 | 28.11% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1598.45 | 937.05 | 58.62% | 156.17 | 9.77% | 494.14 | 30.91% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 4528.67 | 2372.92 | 52.40% | 395.49 | 8.73% | 1736.55 | 38.35% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 2717.08 | 1319.16 | 48.55% | 219.86 | 8.09% | 1165.98 | 42.91% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 4398.58 | 2781.20 | 63.23% | 463.53 | 10.54% | 1131.36 | 25.72% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 2326.44 | 1480.96 | 63.66% | 246.83 | 10.61% | 587.96 | 25.27% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 4415.36 | 2758.77 | 62.48% | 459.79 | 10.41% | 1183.90 | 26.81% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 1433.63 | 939.75 | 65.55% | 156.62 | 10.93% | 332.54 | 23.20% | -- | -- |
