| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证5G通信主题… | 1.0041 | 3.52% |
| 华夏高端制造混合C | 1.168 | 3.45% |
| 华夏高端制造混合A | 1.183 | 3.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏沃利货币B | 0.5216 | 2.22% |
| 华夏沃利货币C | 0.5162 | 2.20% |
| 华夏快线货币B | 0.5204 | 2.17% |
| 华夏天利货币B | 0.4642 | 2.05% |
| 华夏沃利货币A | 0.4752 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 863626.94 |
| 存出保证金 | 160202.3 |
| 交易性金融资产 | 649399552.36 |
| 股票投资 | 627151949.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 22247603.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6430379.77 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 38460.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 218378.0 |
| 资产总计 | 698400027.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 235653.89 |
| 应付管理人报酬 | 700507.16 |
| 应付托管费 | 116751.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 783427.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 11083356.45 |
| 负债合计 | 12919696.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 247263918.38 |
| 所有者权益合计 | 685480331.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 698400027.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34067080.47 |
| 结算备付金 | 969611.1 |
| 存出保证金 | 312481.03 |
| 交易性金融资产 | 836904463.62 |
| 股票投资 | 794482756.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 42421706.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 663374.69 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16782.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 218378.0 |
| 资产总计 | 873152171.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 350538.38 |
| 应付管理人报酬 | 1044890.61 |
| 应付托管费 | 174148.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 783428.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 11429045.61 |
| 负债合计 | 13782051.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 265509988.34 |
| 所有者权益合计 | 859370120.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 873152171.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 75218536.17 |
| 结算备付金 | 3224581.17 |
| 存出保证金 | 374634.66 |
| 交易性金融资产 | 968066868.4 |
| 股票投资 | 927633615.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40433252.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 900643.35 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1106450.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 218378.0 |
| 资产总计 | 1049110092.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 793360.26 |
| 应付赎回款 | 193476.8 |
| 应付管理人报酬 | 1343418.48 |
| 应付托管费 | 223903.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 783415.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 11964263.13 |
| 负债合计 | 15301837.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 298487830.32 |
| 所有者权益合计 | 1033808255.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 1049110092.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 240335427.54 |
| 结算备付金 | 714377.71 |
| 存出保证金 | 276914.72 |
| 交易性金融资产 | 874970702.79 |
| 股票投资 | 874701709.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 268993.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 95912.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 218378.0 |
| 资产总计 | 1116611712.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21865152.71 |
| 应付赎回款 | 2593816.82 |
| 应付管理人报酬 | 1301567.56 |
| 应付托管费 | 216927.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 783417.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 12362034.15 |
| 负债合计 | 39122916.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 280633600.68 |
| 所有者权益合计 | 1077488796.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 1116611712.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 127742507.17 |
| 结算备付金 | 1631415.19 |
| 存出保证金 | 309250.36 |
| 交易性金融资产 | 983784663.0 |
| 股票投资 | 983469032.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 315630.87 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 72110.84 |
| 应收利息 | 14655.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 187176.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 218378.0 |
| 资产总计 | 1113960156.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 106609.45 |
| 应付赎回款 | 610554.86 |
| 应付管理人报酬 | 1396664.48 |
| 应付托管费 | 232777.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 783414.64 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 700862.33 |
| 负债合计 | 14307961.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 267819025.96 |
| 所有者权益合计 | 1099652195.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 1113960156.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 103872631.63 |
| 结算备付金 | 1748370.88 |
| 存出保证金 | 290024.1 |
| 交易性金融资产 | 833595316.96 |
| 股票投资 | 833434616.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 160700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8864487.9 |
| 应收利息 | 11384.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 143609.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 218378.0 |
| 资产总计 | 948744203.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1780836.93 |
| 应付管理人报酬 | 1120672.82 |
| 应付托管费 | 186778.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 783414.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 602117.24 |
| 负债合计 | 16245999.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 266774682.62 |
| 所有者权益合计 | 932498204.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 948744203.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 70341038.59 |
| 结算备付金 | 1570486.91 |
| 存出保证金 | 268694.53 |
| 交易性金融资产 | 873230074.04 |
| 股票投资 | 863221074.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10009000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 265540.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 200531.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 218378.0 |
| 资产总计 | 946094743.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1113127.28 |
| 应付赎回款 | 1495199.51 |
| 应付管理人报酬 | 1058872.96 |
| 应付托管费 | 176478.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 783413.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 701212.44 |
| 负债合计 | 16314830.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 285521979.0 |
| 所有者权益合计 | 929779913.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 946094743.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29466484.76 |
| 结算备付金 | 2942790.01 |
| 存出保证金 | 461532.47 |
| 交易性金融资产 | 738286286.26 |
| 股票投资 | 702207086.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 36079200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1311160.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 247692.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 218378.0 |
| 资产总计 | 772934324.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4613086.98 |
| 应付管理人报酬 | 879817.47 |
| 应付托管费 | 146636.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 783414.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 600628.32 |
| 负债合计 | 18113461.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 332143586.34 |
| 所有者权益合计 | 754820863.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 772934324.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26894648.38 |
| 结算备付金 | 1341038.73 |
| 存出保证金 | 173971.89 |
| 交易性金融资产 | 748483606.46 |
| 股票投资 | 712152406.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 36331200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 589404.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 451219.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 218378.0 |
| 资产总计 | 778152267.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2342923.85 |
| 应付管理人报酬 | 928101.13 |
| 应付托管费 | 154683.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 783413.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 700966.87 |
| 负债合计 | 14430475.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 402049812.73 |
| 所有者权益合计 | 763721791.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 778152267.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54538571.91 |
| 结算备付金 | 302880.31 |
| 存出保证金 | 359579.37 |
| 交易性金融资产 | 683340636.84 |
| 股票投资 | 653331636.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30009000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 987487.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33022.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 218378.0 |
| 资产总计 | 739780556.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 713739.52 |
| 应付管理人报酬 | 880724.98 |
| 应付托管费 | 146787.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 783413.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 597477.73 |
| 负债合计 | 12933495.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 440774498.82 |
| 所有者权益合计 | 726847061.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 739780556.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 165447809.6 |
| 结算备付金 | 955360.38 |
| 存出保证金 | 259303.38 |
| 交易性金融资产 | 432449694.03 |
| 股票投资 | 402241081.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30208612.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 28080162.12 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 545840.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25799.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 218378.0 |
| 资产总计 | 627982347.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 655221.23 |
| 应付赎回款 | 202202.74 |
| 应付管理人报酬 | 810163.7 |
| 应付托管费 | 135027.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 783414.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 580075.87 |
| 负债合计 | 11710428.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 432746168.59 |
| 所有者权益合计 | 616271919.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 627982347.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46087546.85 |
| 结算备付金 | 375873.77 |
| 存出保证金 | 302556.13 |
| 交易性金融资产 | 687360900.67 |
| 股票投资 | 627342900.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 60018000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2010198.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 163479.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 218378.0 |
| 资产总计 | 736518933.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 789692.28 |
| 应付管理人报酬 | 917504.0 |
| 应付托管费 | 152917.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 783413.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 579446.45 |
| 负债合计 | 13115195.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 437604877.07 |
| 所有者权益合计 | 723403737.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 736518933.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4836632.45 |
| 结算备付金 | 1698257.05 |
| 存出保证金 | 191625.45 |
| 交易性金融资产 | 918261411.23 |
| 股票投资 | 858579411.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 59682000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 34811267.27 |
| 应收利息 | 944226.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 464944.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 218378.0 |
| 资产总计 | 961426742.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1421291.94 |
| 应付管理人报酬 | 1425201.17 |
| 应付托管费 | 237533.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 783413.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 582269.15 |
| 负债合计 | 13891102.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 477059637.48 |
| 所有者权益合计 | 947535640.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 961426742.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4849081.17 |
| 结算备付金 | 200835245.59 |
| 存出保证金 | 266448.78 |
| 交易性金融资产 | 1150079901.67 |
| 股票投资 | 1139942901.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10137000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 317522.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 231715.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 218378.0 |
| 资产总计 | 1356798293.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 153.23 |
| 应付赎回款 | 2008363.32 |
| 应付管理人报酬 | 1618552.13 |
| 应付托管费 | 269758.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 783413.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 581922.02 |
| 负债合计 | 17065240.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 675866333.7 |
| 所有者权益合计 | 1339733052.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 1356798293.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 91900713.36 |
| 结算备付金 | 2431737.35 |
| 存出保证金 | 390787.98 |
| 交易性金融资产 | 1135846661.64 |
| 股票投资 | 1075634661.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 60212000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1259901.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 88821.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 218378.0 |
| 资产总计 | 1232137001.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 513448.35 |
| 应付管理人报酬 | 1566312.4 |
| 应付托管费 | 261052.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 783413.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 580546.59 |
| 负债合计 | 15856158.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 652181853.72 |
| 所有者权益合计 | 1216280842.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 1232137001.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 193768039.26 |
| 结算备付金 | 1428166.76 |
| 存出保证金 | 390441.13 |
| 交易性金融资产 | 1046334047.06 |
| 股票投资 | 1035835047.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10499000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2127100.77 |
| 应收利息 | 310472.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 132938.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 218378.0 |
| 资产总计 | 1244709583.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2474.6 |
| 应付赎回款 | 1424581.94 |
| 应付管理人报酬 | 1492605.95 |
| 应付托管费 | 248767.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 783413.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 588646.63 |
| 负债合计 | 22687486.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 697685362.69 |
| 所有者权益合计 | 1222022096.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 1244709583.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 157595942.59 |
| 结算备付金 | 6192688.53 |
| 存出保证金 | 901367.83 |
| 交易性金融资产 | 1363042911.86 |
| 股票投资 | 1352468911.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10574000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 56619.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 576927.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 218378.0 |
| 资产总计 | 1528584835.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7487906.45 |
| 应付管理人报酬 | 1920551.31 |
| 应付托管费 | 320091.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 783413.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 694930.64 |
| 负债合计 | 32692440.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 747589382.28 |
| 所有者权益合计 | 1495892395.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 1528584835.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 220035380.27 |
| 结算备付金 | 3235054.97 |
| 存出保证金 | 827817.33 |
| 交易性金融资产 | 1560530125.25 |
| 股票投资 | 1550237125.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10293000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 327098.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6786171.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 218378.0 |
| 资产总计 | 1791960026.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 34147055.03 |
| 应付赎回款 | 59095419.33 |
| 应付管理人报酬 | 2587423.33 |
| 应付托管费 | 431237.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 783413.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 650635.62 |
| 负债合计 | 119026657.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 805249977.35 |
| 所有者权益合计 | 1672933368.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 1791960026.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 72923468.69 |
| 结算备付金 | 3893809.67 |
| 存出保证金 | 410474.21 |
| 交易性金融资产 | 1292244603.05 |
| 股票投资 | 1212157603.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 80087000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 47220593.22 |
| 应收利息 | 2126069.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 66160.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 218378.0 |
| 资产总计 | 1419103556.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 39683404.96 |
| 应付管理人报酬 | 1943631.05 |
| 应付托管费 | 323938.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 783413.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 713368.7 |
| 负债合计 | 63987390.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1025956197.33 |
| 所有者权益合计 | 1355116165.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 1419103556.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 58540879.1 |
| 结算备付金 | 252034419.44 |
| 存出保证金 | 731370.77 |
| 交易性金融资产 | 1543375843.84 |
| 股票投资 | 1443235843.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 100140000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000350.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1086932.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 318679.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 218378.0 |
| 资产总计 | 1956306852.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2827191.85 |
| 应付赎回款 | 1786672.79 |
| 应付管理人报酬 | 2356273.81 |
| 应付托管费 | 392712.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 783413.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 843863.3 |
| 负债合计 | 27526053.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1632537273.21 |
| 所有者权益合计 | 1928780799.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 1956306852.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 383335133.67 |
| 结算备付金 | 3568641.61 |
| 存出保证金 | 850630.95 |
| 交易性金融资产 | 1696773669.9 |
| 股票投资 | 1557652669.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 139121000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4227197.63 |
| 应收利息 | 1294991.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 155227.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 218378.0 |
| 资产总计 | 2090423870.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3090841.03 |
| 应付赎回款 | 3054643.09 |
| 应付管理人报酬 | 2628368.47 |
| 应付托管费 | 438061.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 783413.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 950512.22 |
| 负债合计 | 27546840.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1709981557.48 |
| 所有者权益合计 | 2062877030.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 2090423870.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 407362547.36 |
| 结算备付金 | 12150014.32 |
| 存出保证金 | 791339.92 |
| 交易性金融资产 | 2920557199.53 |
| 股票投资 | 2685803574.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 234753624.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4215626.93 |
| 应收股利 | 1115699.57 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 218378.0 |
| 资产总计 | 3346410805.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 601809.23 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4229269.27 |
| 应付托管费 | 704878.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 783413.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 887576.12 |
| 负债合计 | 25767674.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3426465157.98 |
| 所有者权益合计 | 3320643131.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 3346410805.63 |
