名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信双利优选混合A | 1.4161 | 1.12% |
长信双利优选混合E | 1.4012 | 1.11% |
长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
长信合利混合A | 1.0184 | 1.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信利息收益货币B | 0.4993 | 1.99% |
长信长金通货币B | 0.5664 | 1.96% |
长信长金通货币A | 0.5281 | 1.82% |
长信利息收益货币A | 0.4338 | 1.74% |
长信长金通货币C | 0.5004 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 1713.35 | -- | -- | 1335.54 | 77.95% | -- | -- |
2023-06-30 | 1209.75 | -- | -- | 790.44 | 65.34% | -- | -- |
2022-12-31 | 5903.49 | -- | -- | 6706.73 | 113.61% | -- | -- |
2022-06-30 | 3439.39 | -- | -- | 4069.18 | 118.31% | -- | -- |
2021-12-31 | 3937.40 | -- | -- | 386.23 | 9.81% | -- | -- |
2021-06-30 | 1912.12 | -- | -- | 347.70 | 18.18% | -- | -- |
2020-12-31 | 4587.90 | -- | -- | 446.35 | 9.73% | -- | -- |
2020-06-30 | 3064.24 | -- | -- | 1184.58 | 38.66% | -- | -- |
2019-12-31 | 607.76 | -- | -- | -3.75 | -0.62% | -- | -- |
2019-06-30 | 7.26 | -- | -- | -0.36 | -5.01% | -- | -- |
2019-05-13 | 82.74 | -- | -- | 67.06 | 81.05% | -- | -- |
2018-12-31 | 352.81 | -- | -- | 3.32 | 0.94% | -- | -- |
2018-06-30 | 192.54 | -- | -- | -41.13 | -21.36% | -- | -- |
2017-12-31 | 1736.88 | -- | -- | -4625.86 | -266.33% | -- | -- |
2017-06-30 | 1232.78 | -- | -- | -3688.34 | -299.19% | -- | -- |
2016-12-31 | 969.95 | -- | -- | 498.78 | 51.42% | -- | -- |