名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信双利优选混合A | 1.4161 | 1.12% |
长信双利优选混合E | 1.4012 | 1.11% |
长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
长信合利混合A | 1.0184 | 1.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信利息收益货币B | 0.4993 | 1.99% |
长信长金通货币B | 0.5664 | 1.96% |
长信长金通货币A | 0.5281 | 1.82% |
长信利息收益货币A | 0.4338 | 1.74% |
长信长金通货币C | 0.5004 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 148.00 | 114.00 | 77.03% | 19.00 | 12.84% | -- | -- | 0.17 | 0.12% |
2023-06-30 | 84.76 | 66.27 | 78.18% | 11.04 | 13.03% | -- | -- | 0.06 | 0.08% |
2022-12-31 | 278.00 | 208.61 | 75.04% | 34.77 | 12.51% | -- | -- | 15.80 | 5.68% |
2022-06-30 | 161.36 | 119.67 | 74.16% | 19.95 | 12.36% | -- | -- | 11.33 | 7.02% |
2021-12-31 | 657.48 | 380.20 | 57.83% | 63.37 | 9.64% | 186.19 | 28.32% | 6.75 | 1.03% |
2021-06-30 | 379.60 | 227.54 | 59.94% | 37.92 | 9.99% | 103.18 | 27.18% | -- | -- |
2020-12-31 | 956.11 | 518.92 | 54.27% | 86.49 | 9.05% | 322.37 | 33.72% | -- | -- |
2020-06-30 | 488.44 | 227.99 | 46.68% | 38.00 | 7.78% | 210.78 | 43.15% | -- | -- |
2019-12-31 | 1229.66 | 689.72 | 56.09% | 114.95 | 9.35% | 400.09 | 32.54% | -- | -- |
2019-06-30 | 319.27 | 176.20 | 55.19% | 29.37 | 9.20% | 101.19 | 31.69% | -- | -- |
2018-12-31 | 568.87 | 331.34 | 58.25% | 55.22 | 9.71% | 153.83 | 27.04% | -- | -- |
2018-06-30 | 301.07 | 170.11 | 56.50% | 28.35 | 9.42% | 87.79 | 29.16% | -- | -- |
2017-12-31 | 1157.20 | 702.21 | 60.68% | 117.03 | 10.11% | 300.44 | 25.96% | -- | -- |
2017-06-30 | 747.15 | 452.83 | 60.61% | 75.47 | 10.10% | 199.03 | 26.64% | -- | -- |
2016-12-31 | 1843.85 | 1141.56 | 61.91% | 190.26 | 10.32% | 472.02 | 25.60% | -- | -- |
2016-06-30 | 989.37 | 568.21 | 57.43% | 94.70 | 9.57% | 306.64 | 30.99% | -- | -- |
2015-12-31 | 1793.40 | 895.68 | 49.94% | 149.28 | 8.32% | 728.15 | 40.60% | -- | -- |