长信新利混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
65763.58 |
| 存出保证金 |
16731.95 |
| 交易性金融资产 |
20137231.57 |
| 股票投资 |
18944256.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1192974.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
182369.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20495146.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
235278.12 |
| 应付赎回款 |
1549.23 |
| 应付管理人报酬 |
10254.97 |
| 应付托管费 |
3418.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98583.87 |
| 负债合计 |
349084.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21618974.17 |
| 所有者权益合计 |
20146061.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
20495146.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1985925.42 |
| 结算备付金 |
175030.16 |
| 存出保证金 |
14218.42 |
| 交易性金融资产 |
50514033.17 |
| 股票投资 |
47783813.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2730220.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
209.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52689416.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
24868.94 |
| 应付托管费 |
10362.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106652.57 |
| 负债合计 |
141883.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46523513.02 |
| 所有者权益合计 |
52547533.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
52689416.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1478894.91 |
| 结算备付金 |
120940.33 |
| 存出保证金 |
21530.0 |
| 交易性金融资产 |
46419147.81 |
| 股票投资 |
43358519.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3060628.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2030.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48042543.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
104.44 |
| 应付赎回款 |
18929.9 |
| 应付管理人报酬 |
25090.32 |
| 应付托管费 |
10454.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
361968.7 |
| 负债合计 |
416547.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40773464.36 |
| 所有者权益合计 |
47625995.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
48042543.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1609278.44 |
| 结算备付金 |
4192570.57 |
| 存出保证金 |
32761.31 |
| 交易性金融资产 |
26236127.66 |
| 股票投资 |
23202457.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3033669.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9001292.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
873.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41072903.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5208.25 |
| 应付管理人报酬 |
19604.53 |
| 应付托管费 |
8168.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154761.59 |
| 负债合计 |
187785.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28743542.4 |
| 所有者权益合计 |
40885118.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
41072903.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15420963.47 |
| 结算备付金 |
4412119.39 |
| 存出保证金 |
75962.38 |
| 交易性金融资产 |
149638557.69 |
| 股票投资 |
53563557.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
96075000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
417612.1 |
| 应收利息 |
1789708.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6816.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
171761740.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8514.89 |
| 应付管理人报酬 |
87443.7 |
| 应付托管费 |
36434.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2704.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179006.44 |
| 负债合计 |
445862.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
115318817.6 |
| 所有者权益合计 |
171315877.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
171761740.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16698841.06 |
| 结算备付金 |
6009194.07 |
| 存出保证金 |
52745.8 |
| 交易性金融资产 |
623964784.99 |
| 股票投资 |
133978224.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
489986560.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1129736.06 |
| 应收利息 |
7158588.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33752.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
655047643.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
74400.27 |
| 应付管理人报酬 |
340322.56 |
| 应付托管费 |
141801.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
16549.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93510.3 |
| 负债合计 |
762877.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
459483851.61 |
| 所有者权益合计 |
654284765.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
655047643.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15821788.33 |
| 结算备付金 |
11149032.98 |
| 存出保证金 |
66549.54 |
| 交易性金融资产 |
741627966.48 |
| 股票投资 |
218107779.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
523520187.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
55000000.0 |
| 应收证券清算款 |
27041.1 |
| 应收利息 |
5880754.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30092.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
829603225.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8657.62 |
| 应付管理人报酬 |
388057.52 |
| 应付托管费 |
161690.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15113.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179002.76 |
| 负债合计 |
865346.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
590318113.16 |
| 所有者权益合计 |
828737878.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
829603225.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21148145.05 |
| 结算备付金 |
4730243.0 |
| 存出保证金 |
40247.54 |
| 交易性金融资产 |
394022009.04 |
| 股票投资 |
160061973.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
233960036.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
236085844.13 |
| 应收证券清算款 |
3015.3 |
| 应收利息 |
4183735.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30363.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
660243603.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4007150.31 |
| 应付赎回款 |
328551.77 |
| 应付管理人报酬 |
223429.82 |
| 应付托管费 |
93095.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4430.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93577.07 |
| 负债合计 |
4997889.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
527766165.64 |
| 所有者权益合计 |
655245714.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
660243603.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11269573.71 |
| 结算备付金 |
175786.31 |
| 存出保证金 |
36025.39 |
| 交易性金融资产 |
313572485.63 |
| 股票投资 |
77046846.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
236525639.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2784282.37 |
| 应收利息 |
3299085.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67579.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
331204818.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5982397.81 |
| 应付管理人报酬 |
183262.51 |
| 应付托管费 |
76359.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2774.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179005.4 |
| 负债合计 |
6463373.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
276073863.13 |
| 所有者权益合计 |
324741445.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
331204818.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13186838.54 |
| 结算备付金 |
648672.55 |
| 存出保证金 |
29548.58 |
| 交易性金融资产 |
318387891.0 |
| 股票投资 |
75322803.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
243065088.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3261622.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5250.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
345519823.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12620.2 |
| 应付管理人报酬 |
161401.86 |
| 应付托管费 |
67250.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
177.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95641.03 |
| 负债合计 |
461983.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
311989050.34 |
| 所有者权益合计 |
345057840.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
345519823.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4203514.14 |
| 结算备付金 |
1331818.18 |
| 存出保证金 |
12745.26 |
| 交易性金融资产 |
387799078.94 |
| 股票投资 |
8679678.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
379119400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6554400.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
277.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
429901834.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16.68 |
| 应付管理人报酬 |
220634.82 |
| 应付托管费 |
91931.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
541.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239000.0 |
| 负债合计 |
568949.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
426174408.68 |
| 所有者权益合计 |
429332885.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
429901834.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3307149.03 |
| 结算备付金 |
20973.57 |
| 存出保证金 |
12345.55 |
| 交易性金融资产 |
47659325.29 |
| 股票投资 |
11973645.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35685680.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22975204.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
853984.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14234.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74843217.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2531214.58 |
| 应付赎回款 |
29571.75 |
| 应付管理人报酬 |
35768.89 |
| 应付托管费 |
14903.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
268.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132985.81 |
| 负债合计 |
2779935.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60344995.48 |
| 所有者权益合计 |
72063281.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
74843217.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1610178.51 |
| 结算备付金 |
13939.34 |
| 存出保证金 |
46836.91 |
| 交易性金融资产 |
222384201.09 |
| 股票投资 |
38837101.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
183547100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4188230.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
228243385.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2641.28 |
| 应付管理人报酬 |
120002.52 |
| 应付托管费 |
50001.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
359006.59 |
| 负债合计 |
577961.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
190560662.94 |
| 所有者权益合计 |
227665424.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
228243385.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2253745.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
23798.27 |
| 交易性金融资产 |
286208900.15 |
| 股票投资 |
123809500.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
162399400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1962529.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
519.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
290449493.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
409436.18 |
| 应付管理人报酬 |
192490.61 |
| 应付托管费 |
80204.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262487.01 |
| 负债合计 |
965050.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
256348522.74 |
| 所有者权益合计 |
289484442.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
290449493.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39852403.64 |
| 结算备付金 |
361363.64 |
| 存出保证金 |
17551.39 |
| 交易性金融资产 |
190260383.26 |
| 股票投资 |
61014983.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
129245400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
312100623.15 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5272131.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
231.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
547864688.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10000000.0 |
| 应付赎回款 |
9562.75 |
| 应付管理人报酬 |
250040.37 |
| 应付托管费 |
104183.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215000.0 |
| 负债合计 |
10589156.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
501865335.01 |
| 所有者权益合计 |
537275531.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
547864688.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21408695.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
19558.44 |
| 交易性金融资产 |
15795256.93 |
| 股票投资 |
15795256.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3882.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
207.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37227601.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13002.51 |
| 应付管理人报酬 |
45220.65 |
| 应付托管费 |
7536.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106959.31 |
| 负债合计 |
179446.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35187360.95 |
| 所有者权益合计 |
37048154.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
37227601.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7655572.08 |
| 结算备付金 |
27846.68 |
| 存出保证金 |
71910.82 |
| 交易性金融资产 |
48034845.17 |
| 股票投资 |
48034845.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2729.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29855.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55822759.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3095220.3 |
| 应付赎回款 |
15224.49 |
| 应付管理人报酬 |
67446.0 |
| 应付托管费 |
11241.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310046.94 |
| 负债合计 |
3571117.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38308606.17 |
| 所有者权益合计 |
52251641.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
55822759.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1310757369.81 |
| 结算备付金 |
93860800.05 |
| 存出保证金 |
350422.55 |
| 交易性金融资产 |
735966588.03 |
| 股票投资 |
51815790.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
684150798.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5673809060.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5183872.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
690481.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7820618595.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
548498737.25 |
| 应付证券清算款 |
606457348.03 |
| 应付赎回款 |
2818602.44 |
| 应付管理人报酬 |
8173591.68 |
| 应付托管费 |
1362265.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
52008.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140602.23 |
| 负债合计 |
1168481006.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5330478704.26 |
| 所有者权益合计 |
6652137589.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
7820618595.48 |
