长信内需成长混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-84709855.52元 |
| 本期利润 |
-101513192.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1912元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
201439649.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3792元 |
| 期末基金资产净值 |
732691827.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3792元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
282.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30250553.65元 |
| 本期利润 |
18075216.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0362元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
380496909.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8014元 |
| 期末基金资产净值 |
855282346.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
329.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
159546411.95元 |
| 本期利润 |
-330149780.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8966元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
513035840.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7991元 |
| 期末基金资产净值 |
1155023510.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
328.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
229818346.14元 |
| 本期利润 |
-236310254.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6462元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
384410487.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5096元 |
| 期末基金资产净值 |
639062714.96元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
376.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
722310924.49元 |
| 本期利润 |
-298904096.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3673元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
738353439.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2643元 |
| 期末基金资产净值 |
1697463533.22元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
452.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
532258855.55元 |
| 本期利润 |
136338982.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1365元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
708267531.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9707元 |
| 期末基金资产净值 |
2559236961.26元 |
| 期末基金份额净值 |
3.5075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
566.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
572101426.31元 |
| 本期利润 |
1881366560.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.6591元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
73.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
102.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
524472756.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.431元 |
| 期末基金资产净值 |
3910960665.29元 |
| 期末基金份额净值 |
3.214元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
510.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
203183383.03元 |
| 本期利润 |
671381603.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5978元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
128897117.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1053元 |
| 期末基金资产净值 |
2638835995.31元 |
| 期末基金份额净值 |
2.157元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
309.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
361920214.51元 |
| 本期利润 |
843290634.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6560068.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
2010084207.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.665元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
202.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
239865919.74元 |
| 本期利润 |
662946460.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4416元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28410482.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0225元 |
| 期末基金资产净值 |
1996405144.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.585元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
174.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-414417888.32元 |
| 本期利润 |
-808764514.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3903元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-342717157.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1928元 |
| 期末基金资产净值 |
2061149829.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.16元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
101.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-67901021.77元 |
| 本期利润 |
-150941414.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0682元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31555025.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0143元 |
| 期末基金资产净值 |
3293376640.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.495元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
159.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
534854568.37元 |
| 本期利润 |
724976157.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33833140.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0157元 |
| 期末基金资产净值 |
3347476428.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.551元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
168.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14926251.98元 |
| 本期利润 |
247785303.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2683元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70079988.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0361元 |
| 期末基金资产净值 |
3139714765.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.616元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
139.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-139210539.99元 |
| 本期利润 |
-297091448.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4641元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6347881.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0138元 |
| 期末基金资产净值 |
608808110.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.326元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-118568636.95元 |
| 本期利润 |
-213401267.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39741003.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0566元 |
| 期末基金资产净值 |
1034046681.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.474元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
118.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
602028515.7元 |
| 本期利润 |
778085018.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9907元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
59.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
98.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
149110086.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2344元 |
| 期末基金资产净值 |
1154543016.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.815元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
169.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
998293581.22元 |
| 本期利润 |
918820488.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9809元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
54.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
106.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
625715051.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.832元 |
| 期末基金资产净值 |
1421338491.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.89元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
180.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14492884.49元 |
| 本期利润 |
-45856271.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-43496804.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0843元 |
| 期末基金资产净值 |
472216230.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.916元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9346276.78元 |
| 本期利润 |
8258079.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31858033.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0616元 |
| 期末基金资产净值 |
522597922.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21513454.34元 |
| 本期利润 |
14592142.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5867738.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1435元 |
| 期末基金资产净值 |
46752968.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15799838.18元 |
| 本期利润 |
7367156.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0825元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1539425.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0239元 |
| 期末基金资产净值 |
66046687.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10610519.89元 |
| 本期利润 |
15287252.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1562元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8292875.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1095元 |
| 期末基金资产净值 |
76404040.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12940936.24元 |
| 本期利润 |
11154529.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0986元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13103418.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1347元 |
| 期末基金资产净值 |
93147711.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6228681.91元 |
| 本期利润 |
-20878735.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0988元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19741242.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.148元 |
| 期末基金资产净值 |
113647187.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.852元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.8% |
