建信恒久价值混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-205657383.7元 |
| 本期利润 |
-270767086.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2801元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
266334464.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2875元 |
| 期末基金资产净值 |
755387847.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
528.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-83881434.45元 |
| 本期利润 |
-30318468.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
522539592.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5375元 |
| 期末基金资产净值 |
1035745454.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0655元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
720.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-115873116.22元 |
| 本期利润 |
-399143355.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
561921123.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5675元 |
| 期末基金资产净值 |
1084634704.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0955元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
744.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-86452372.0元 |
| 本期利润 |
-171378997.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1801元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
778683855.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7999元 |
| 期末基金资产净值 |
1292644537.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3278元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
923.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
408649460.81元 |
| 本期利润 |
358701918.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4491元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
969330049.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2006元 |
| 期末基金资产净值 |
1454653721.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1072.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
281797522.04元 |
| 本期利润 |
134723648.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1663元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
790221233.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9922元 |
| 期末基金资产净值 |
1210669708.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5202元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
889.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
373762526.64元 |
| 本期利润 |
659886718.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7354元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
68.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
92.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
722531710.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9395元 |
| 期末基金资产净值 |
1225307116.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5932元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
780.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
143569860.46元 |
| 本期利润 |
213926871.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
482336467.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5181元 |
| 期末基金资产净值 |
973809574.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0461元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
477.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
160867428.59元 |
| 本期利润 |
303159391.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2729元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
310426660.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2982元 |
| 期末基金资产净值 |
860082624.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8261元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
356.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70707005.67元 |
| 本期利润 |
152364412.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1341元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
177643694.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1591元 |
| 期末基金资产净值 |
767271753.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.687元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
279.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-172528007.79元 |
| 本期利润 |
-303368572.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2537元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30534268.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0266元 |
| 期末基金资产净值 |
637435894.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5545元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
206.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-56627063.22元 |
| 本期利润 |
-132214381.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
211402965.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1727元 |
| 期末基金资产净值 |
857653387.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
287.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-94207399.1元 |
| 本期利润 |
48533822.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0371元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
340390317.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2831元 |
| 期末基金资产净值 |
975213218.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.811元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
348.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-75188009.83元 |
| 本期利润 |
-31711422.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
283976252.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2202元 |
| 期末基金资产净值 |
964964263.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7481元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
313.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-100627502.67元 |
| 本期利润 |
-273538933.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1908元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
338956415.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2427元 |
| 期末基金资产净值 |
1076342664.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7706元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
325.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-77285747.58元 |
| 本期利润 |
-248436006.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1717元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
377834162.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2621元 |
| 期末基金资产净值 |
1138833894.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7901元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
336.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
613143148.08元 |
| 本期利润 |
711931482.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3915元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
624814784.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4364元 |
| 期末基金资产净值 |
1380680530.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9643元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
432.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
734764601.55元 |
| 本期利润 |
802236064.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3727元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
800802762.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4689元 |
| 期末基金资产净值 |
1702503069.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9968元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
450.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
314254609.26元 |
| 本期利润 |
260752936.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0751元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
281395842.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0943元 |
| 期末基金资产净值 |
1857412747.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6222元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
243.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14445605.2元 |
| 本期利润 |
6936697.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74741038.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0232元 |
| 期末基金资产净值 |
1778725321.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5511元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
204.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
503470801.06元 |
| 本期利润 |
390196525.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0961元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
177503613.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0464元 |
| 期末基金资产净值 |
2195869794.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5744元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
203.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
375506387.9元 |
| 本期利润 |
241827209.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37024066.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0095元 |
| 期末基金资产净值 |
2092940959.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5374元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
183.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-575338672.73元 |
| 本期利润 |
37545136.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-254153198.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0321元 |
| 期末基金资产净值 |
3925554612.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4958元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
161.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-267449495.95元 |
| 本期利润 |
143481638.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-206724526.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0231元 |
| 期末基金资产净值 |
4525690255.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
166.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-292684304.12元 |
| 本期利润 |
-872402988.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1526元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-376743277.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0367元 |
| 期末基金资产净值 |
5044838431.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4913元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
164.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64069759.79元 |
| 本期利润 |
-225792701.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0506元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
994724784.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2227元 |
| 期末基金资产净值 |
3352385899.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7507元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
213.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
387189437.14元 |
| 本期利润 |
309065734.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1265025283.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2809元 |
| 期末基金资产净值 |
3642716334.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
233.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40377318.64元 |
| 本期利润 |
-411123970.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
564405018.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1444元 |
| 期末基金资产净值 |
2628594105.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6723元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
164.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
766025900.81元 |
| 本期利润 |
1343321350.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3925元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
73.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
981597312.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3094元 |
| 期末基金资产净值 |
2656406515.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8374元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
208.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
402814392.15元 |
| 本期利润 |
973643897.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2686元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
885233051.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2664元 |
| 期末基金资产净值 |
2639720702.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7943元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
168.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1402201077.87元 |
| 本期利润 |
-2513038939.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7539元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-72.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-49.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10611851.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
1940024834.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-396663853.5元 |
| 本期利润 |
-1858226815.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5441元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-35.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1178939705.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3567元 |
| 期末基金资产净值 |
2923920294.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8846元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
130.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4291120989.08元 |
| 本期利润 |
4622391483.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9414元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
65.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
102.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4271938094.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0691元 |
| 期末基金资产净值 |
6502554202.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6273元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
255.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1433412688.3元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
63.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4899062176.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5828元 |
| 期末基金资产净值 |
11041063279.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
186.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
838891227.58元 |
| 本期利润 |
1255182407.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
74.2255% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
351347749.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3335元 |
| 期末基金资产净值 |
1632990128.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5498元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.2012% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
457754114.78元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
208895941.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1128元 |
| 期末基金资产净值 |
2260612864.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2207元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.96% |
