汇丰晋信2016周期混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
391101.65 |
| 存出保证金 |
11993.65 |
| 交易性金融资产 |
308298745.65 |
| 股票投资 |
6997385.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
301301360.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
136037174.0 |
| 应收证券清算款 |
434873.46 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63718.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
485231571.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34121112.08 |
| 应付赎回款 |
720922.12 |
| 应付管理人报酬 |
106621.45 |
| 应付托管费 |
28058.31 |
| 应付销售服务费 |
10334.41 |
| 应付税费 |
423700.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189888.5 |
| 负债合计 |
35600637.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
382857087.6 |
| 所有者权益合计 |
449630934.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
485231571.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
619197.11 |
| 结算备付金 |
666515.17 |
| 存出保证金 |
9727.74 |
| 交易性金融资产 |
293465104.69 |
| 股票投资 |
10029416.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
283435687.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7497623.83 |
| 应收证券清算款 |
448770.49 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46606.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
302753545.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1090228.1 |
| 应付管理人报酬 |
94758.29 |
| 应付托管费 |
24936.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
423232.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106961.14 |
| 负债合计 |
1740116.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
256949583.45 |
| 所有者权益合计 |
301013429.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
302753545.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1381857.18 |
| 结算备付金 |
1688578.79 |
| 存出保证金 |
6259.88 |
| 交易性金融资产 |
258323807.71 |
| 股票投资 |
5942150.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
252381657.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9996997.26 |
| 应收证券清算款 |
6005.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
106750.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
271510257.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
73531.92 |
| 应付管理人报酬 |
87935.92 |
| 应付托管费 |
23141.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
424192.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184099.61 |
| 负债合计 |
792900.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
234805679.02 |
| 所有者权益合计 |
270717356.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
271510257.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
653009.42 |
| 结算备付金 |
1631519.57 |
| 存出保证金 |
6737.77 |
| 交易性金融资产 |
215263694.77 |
| 股票投资 |
4295650.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
210968044.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13000000.0 |
| 应收证券清算款 |
943449.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80979.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
231579389.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
671652.84 |
| 应付赎回款 |
61379.34 |
| 应付管理人报酬 |
68682.4 |
| 应付托管费 |
18074.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
415627.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154807.28 |
| 负债合计 |
1390223.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
199906196.29 |
| 所有者权益合计 |
230189166.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
231579389.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
294422.39 |
| 结算备付金 |
183429.9 |
| 存出保证金 |
4964.67 |
| 交易性金融资产 |
126552197.98 |
| 股票投资 |
4833410.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
121718787.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
268691.46 |
| 应收利息 |
2079584.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3437.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
134386728.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
811.74 |
| 应付管理人报酬 |
43494.97 |
| 应付托管费 |
11446.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
417210.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180001.79 |
| 负债合计 |
663020.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
116541699.83 |
| 所有者权益合计 |
133723708.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
134386728.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
392986.3 |
| 结算备付金 |
87200.16 |
| 存出保证金 |
2941.33 |
| 交易性金融资产 |
126210487.27 |
| 股票投资 |
1782296.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
124428190.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3200000.0 |
| 应收证券清算款 |
441882.3 |
| 应收利息 |
2078387.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2995.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
132416880.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
78263.78 |
| 应付赎回款 |
520050.35 |
| 应付管理人报酬 |
42259.74 |
| 应付托管费 |
11120.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
409792.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90433.59 |
| 负债合计 |
1153645.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119844664.28 |
| 所有者权益合计 |
131263235.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
132416880.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1319010.85 |
| 结算备付金 |
944002.88 |
| 存出保证金 |
5340.79 |
| 交易性金融资产 |
151888865.0 |
| 股票投资 |
2184860.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
149704004.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2000899.73 |
| 应收利息 |
2951898.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36913.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
159146931.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1603081.81 |
| 应付管理人报酬 |
58086.45 |
| 应付托管费 |
15285.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
410786.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199914.4 |
| 负债合计 |
2288020.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
144597684.98 |
| 所有者权益合计 |
156858911.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
159146931.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
889571.09 |
| 结算备付金 |
1347858.67 |
| 存出保证金 |
6730.02 |
| 交易性金融资产 |
207759185.61 |
| 股票投资 |
3030341.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
204728844.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
14171663.64 |
| 应收利息 |
3323951.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21486.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
233520446.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1024840.98 |
| 应付赎回款 |
2481771.97 |
| 应付管理人报酬 |
72507.17 |
| 应付托管费 |
19080.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
413854.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160260.11 |
| 负债合计 |
4175280.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
217772442.36 |
| 所有者权益合计 |
229345166.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
233520446.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
973908.06 |
| 结算备付金 |
821548.17 |
| 存出保证金 |
9936.31 |
| 交易性金融资产 |
231622715.95 |
| 股票投资 |
6574374.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
225048341.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1011897.15 |
| 应收利息 |
4361018.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17038.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
242818062.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
334169.72 |
| 应付赎回款 |
1530457.85 |
| 应付管理人报酬 |
77801.39 |
| 应付托管费 |
20474.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
421303.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183778.11 |
| 负债合计 |
2577293.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
231032896.51 |
| 所有者权益合计 |
240240769.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
242818062.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12849273.04 |
| 结算备付金 |
1894917.66 |
| 存出保证金 |
56868.75 |
| 交易性金融资产 |
713218746.4 |
| 股票投资 |
7959165.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
705259581.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
64000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1244294.49 |
| 应收利息 |
14708190.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12510.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
807984801.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12585461.75 |
| 应付赎回款 |
314983.71 |
| 应付管理人报酬 |
247465.25 |
| 应付托管费 |
65122.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
443185.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88490.04 |
| 负债合计 |
13795371.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
757449639.31 |
| 所有者权益合计 |
794189430.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
807984801.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
141201368.9 |
| 结算备付金 |
12434412.27 |
| 存出保证金 |
15151.42 |
| 交易性金融资产 |
1552116105.52 |
| 股票投资 |
6295180.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1545820925.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
150000000.0 |
| 应收证券清算款 |
254368.56 |
| 应收利息 |
29363697.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14782.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1885399887.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16415.29 |
| 应付管理人报酬 |
670679.63 |
| 应付托管费 |
176494.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
587037.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120036.48 |
| 负债合计 |
1619564.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1838275560.84 |
| 所有者权益合计 |
1883780322.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1885399887.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1950465.68 |
| 结算备付金 |
1113268.4 |
| 存出保证金 |
13175.5 |
| 交易性金融资产 |
121870929.9 |
| 股票投资 |
2236700.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
119634229.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1457220.93 |
| 应收利息 |
2120475.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9151.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
136534687.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1087550.73 |
| 应付管理人报酬 |
42408.63 |
| 应付托管费 |
11160.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
411888.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
62515.04 |
| 负债合计 |
1628571.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114976888.85 |
| 所有者权益合计 |
134906116.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
136534687.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2217672.48 |
| 结算备付金 |
948767.43 |
| 存出保证金 |
14142.83 |
| 交易性金融资产 |
132424656.88 |
| 股票投资 |
4191950.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
128232706.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1014194.83 |
| 应收利息 |
1887420.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8151.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
144515006.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
989589.04 |
| 应付赎回款 |
302446.04 |
| 应付管理人报酬 |
46763.53 |
| 应付托管费 |
12306.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
402357.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180682.55 |
| 负债合计 |
1945803.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
126737283.91 |
| 所有者权益合计 |
142569202.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
144515006.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
890516.12 |
| 结算备付金 |
10358147.02 |
| 存出保证金 |
7861.3 |
| 交易性金融资产 |
228629867.26 |
| 股票投资 |
10191802.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
218438064.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3427360.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2285.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
243316037.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11827.31 |
| 应付赎回款 |
3702394.64 |
| 应付管理人报酬 |
75570.75 |
| 应付托管费 |
19887.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
402357.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127370.31 |
| 负债合计 |
4356744.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210710192.14 |
| 所有者权益合计 |
238959292.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
243316037.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
254546.2 |
| 结算备付金 |
3361106.57 |
| 存出保证金 |
5357.09 |
| 交易性金融资产 |
253314805.1 |
| 股票投资 |
5417950.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
247896854.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2400.0 |
| 应收利息 |
5214001.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3578.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
270155794.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
609897.97 |
| 应付管理人报酬 |
87214.53 |
| 应付托管费 |
22951.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
402357.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
301376.37 |
| 负债合计 |
1441336.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
238159617.65 |
| 所有者权益合计 |
268714457.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
270155794.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
684704.9 |
| 结算备付金 |
32055098.02 |
| 存出保证金 |
3990.11 |
| 交易性金融资产 |
152328822.08 |
| 股票投资 |
8993827.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
143334994.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300000000.0 |
| 应收证券清算款 |
100094462.25 |
| 应收利息 |
4445521.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55573.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
589668172.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29673288.75 |
| 应付管理人报酬 |
336520.61 |
| 应付托管费 |
88558.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
402357.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216145.73 |
| 负债合计 |
30721217.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
491084489.45 |
| 所有者权益合计 |
558946955.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
589668172.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
743187.03 |
| 结算备付金 |
16014340.96 |
| 存出保证金 |
12102.61 |
| 交易性金融资产 |
200760000.11 |
| 股票投资 |
13210205.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
187549794.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3046970.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6162.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
220582763.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
82666.34 |
| 应付管理人报酬 |
143092.56 |
| 应付托管费 |
38158.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
402357.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300362.58 |
| 负债合计 |
969804.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
144039827.46 |
| 所有者权益合计 |
219612959.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
220582763.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
394323.79 |
| 结算备付金 |
18061632.95 |
| 存出保证金 |
30016.22 |
| 交易性金融资产 |
209881179.24 |
| 股票投资 |
14441822.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
195439356.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
142330.11 |
| 应收利息 |
4582643.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44398.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
233136524.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
309477.96 |
| 应付赎回款 |
2103906.55 |
| 应付管理人报酬 |
151963.58 |
| 应付托管费 |
40523.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
402357.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154841.39 |
| 负债合计 |
3227907.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
154633354.71 |
| 所有者权益合计 |
229908617.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
233136524.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
581165.53 |
| 结算备付金 |
29183328.65 |
| 存出保证金 |
42520.72 |
| 交易性金融资产 |
280559925.47 |
| 股票投资 |
33494403.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
247065522.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1469413.42 |
| 应收利息 |
3213915.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
106249.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
315156518.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1434211.32 |
| 应付管理人报酬 |
197634.34 |
| 应付托管费 |
52702.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
402357.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
323312.72 |
| 负债合计 |
2505381.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
231777706.38 |
| 所有者权益合计 |
312651137.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
315156518.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
355638.41 |
| 结算备付金 |
2030136.24 |
| 存出保证金 |
24082.14 |
| 交易性金融资产 |
312895871.07 |
| 股票投资 |
38808064.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
274087806.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4047.49 |
| 应收利息 |
4225258.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36097.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
337571130.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
310334.22 |
| 应付管理人报酬 |
206903.19 |
| 应付托管费 |
55174.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
402357.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159389.34 |
| 负债合计 |
1178086.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
228111539.08 |
| 所有者权益合计 |
336393044.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
337571130.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14703107.32 |
| 结算备付金 |
3418624.06 |
| 存出保证金 |
31873.59 |
| 交易性金融资产 |
345674681.47 |
| 股票投资 |
63119542.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
282555138.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3746392.1 |
| 应收利息 |
3313185.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70543.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
370958407.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19923490.65 |
| 应付管理人报酬 |
232882.54 |
| 应付托管费 |
62102.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
598606.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
454563.94 |
| 负债合计 |
21338830.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
244469116.62 |
| 所有者权益合计 |
349619576.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
370958407.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
156058.25 |
| 结算备付金 |
13389063.98 |
| 存出保证金 |
92176.63 |
| 交易性金融资产 |
361348360.96 |
| 股票投资 |
72250796.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
289097564.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2262465.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9638.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
377257764.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
369963.54 |
| 应付赎回款 |
259895.31 |
| 应付管理人报酬 |
236444.48 |
| 应付托管费 |
63051.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
249943.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
303983.18 |
| 负债合计 |
1620078.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
269145832.56 |
| 所有者权益合计 |
375637685.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
377257764.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36686789.38 |
| 结算备付金 |
11032155.13 |
| 存出保证金 |
1250000.0 |
| 交易性金融资产 |
380634720.75 |
| 股票投资 |
98440731.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
282193989.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80000360.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3432791.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25243.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
513062059.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1742713.14 |
| 应付管理人报酬 |
318634.58 |
| 应付托管费 |
84969.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
218649.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1413997.11 |
| 负债合计 |
3892060.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
364315867.76 |
| 所有者权益合计 |
509169998.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
513062059.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
645086.25 |
| 结算备付金 |
12424818.06 |
| 存出保证金 |
1250000.0 |
| 交易性金融资产 |
412346568.79 |
| 股票投资 |
119528441.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
292818127.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
230000000.0 |
| 应收证券清算款 |
6798205.59 |
| 应收利息 |
5213228.16 |
| 应收股利 |
33853.5 |
| 应收申购款 |
41325.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
668753086.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
173470.32 |
| 应付管理人报酬 |
412438.85 |
| 应付托管费 |
109983.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
20366.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1204635.32 |
| 负债合计 |
2190019.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
475525085.13 |
| 所有者权益合计 |
666563066.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
668753086.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4285529.18 |
| 结算备付金 |
21314452.89 |
| 存出保证金 |
1353913.63 |
| 交易性金融资产 |
394968249.66 |
| 股票投资 |
146144658.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
248823590.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
250000695.0 |
| 应收证券清算款 |
10319653.26 |
| 应收利息 |
2712906.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66566.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
685021966.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
61351.99 |
| 应付管理人报酬 |
438156.12 |
| 应付托管费 |
116841.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10124.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1470433.14 |
| 负债合计 |
2561118.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
488219497.18 |
| 所有者权益合计 |
682460847.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
685021966.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1691179.69 |
| 结算备付金 |
58634021.95 |
| 存出保证金 |
853913.63 |
| 交易性金融资产 |
292196115.12 |
| 股票投资 |
177482326.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
114713789.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
400000000.0 |
| 应收证券清算款 |
82806.29 |
| 应收利息 |
1698301.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
120868.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
755277207.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2993901.23 |
| 应付赎回款 |
1222327.74 |
| 应付管理人报酬 |
548743.86 |
| 应付托管费 |
146331.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
986963.02 |
| 负债合计 |
6323865.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500709947.34 |
| 所有者权益合计 |
748953341.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
755277207.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25902684.5 |
| 结算备付金 |
122884356.75 |
| 存出保证金 |
853913.63 |
| 交易性金融资产 |
268933278.58 |
| 股票投资 |
236356282.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32576996.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
177020393.46 |
| 应收利息 |
115594.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
563353.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
596273574.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
255743.85 |
| 应付管理人报酬 |
765697.52 |
| 应付托管费 |
127616.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1230577.13 |
| 负债合计 |
2705511.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
279250866.89 |
| 所有者权益合计 |
593568063.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
596273574.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
271493498.28 |
| 结算备付金 |
103467004.0 |
| 存出保证金 |
853913.63 |
| 交易性金融资产 |
228471607.0 |
| 股票投资 |
227884498.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
587109.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
84871.76 |
| 应收股利 |
59940.0 |
| 应收申购款 |
189200.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
604620035.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
993361.98 |
| 应付赎回款 |
170723.34 |
| 应付管理人报酬 |
760842.99 |
| 应付托管费 |
126807.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
988624.5 |
| 负债合计 |
3314096.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
314181567.59 |
| 所有者权益合计 |
601305939.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
604620035.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
335979787.97 |
| 结算备付金 |
52598045.16 |
| 存出保证金 |
1036112.26 |
| 交易性金融资产 |
295590437.77 |
| 股票投资 |
295005275.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
585162.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3993675.31 |
| 应收利息 |
75666.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
95066.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
689368791.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3836948.17 |
| 应付管理人报酬 |
873382.58 |
| 应付托管费 |
145563.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1255988.46 |
| 负债合计 |
6692335.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
330656880.54 |
| 所有者权益合计 |
682676455.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
689368791.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84421076.92 |
| 结算备付金 |
314422792.32 |
| 存出保证金 |
853913.63 |
| 交易性金融资产 |
400888895.1 |
| 股票投资 |
275218664.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
125670231.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2445650.1 |
| 应收利息 |
2412353.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
223514.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
805668196.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2730595.67 |
| 应付管理人报酬 |
989950.51 |
| 应付托管费 |
164991.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1004788.78 |
| 负债合计 |
5503755.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
410178670.01 |
| 所有者权益合计 |
800164440.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
805668196.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89179936.11 |
| 结算备付金 |
133948324.15 |
| 存出保证金 |
851282.05 |
| 交易性金融资产 |
544218099.9 |
| 股票投资 |
230559965.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
313658134.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7995033.82 |
| 应收利息 |
3576914.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
143236.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
779912826.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
472067.48 |
| 应付管理人报酬 |
998180.24 |
| 应付托管费 |
166363.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1232228.97 |
| 负债合计 |
3170523.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
459942352.47 |
| 所有者权益合计 |
776742303.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
779912826.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72670888.19 |
| 结算备付金 |
36799054.83 |
| 存出保证金 |
851282.05 |
| 交易性金融资产 |
295592553.81 |
| 股票投资 |
284615381.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10977172.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
653070035.0 |
| 应收利息 |
239851.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
173331.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1059396996.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
780954.77 |
| 应付管理人报酬 |
1352333.77 |
| 应付托管费 |
225388.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
998732.05 |
| 负债合计 |
3769468.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
587253695.12 |
| 所有者权益合计 |
1055627527.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1059396996.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
207010131.91 |
| 结算备付金 |
360214395.58 |
| 存出保证金 |
865558.17 |
| 交易性金融资产 |
729738904.82 |
| 股票投资 |
706374450.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23364454.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
421612.82 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24783358.93 |
| 应收利息 |
208127.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
820714.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1324062804.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2792937.74 |
| 应付管理人报酬 |
1636900.35 |
| 应付托管费 |
272816.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
641152.61 |
| 负债合计 |
6352019.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
583934922.96 |
| 所有者权益合计 |
1317710785.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1324062804.59 |
