| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇丰晋信消费红利股票 | 0.7554 | 0.76% |
| 汇丰晋信龙头优势混合… | 0.9045 | 0.74% |
| 汇丰晋信龙头优势混合… | 0.8974 | 0.74% |
| 汇丰晋信丰宁三个月定… | 1.0127 | 0.21% |
| 汇丰晋信丰宁三个月定… | 1.0112 | 0.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇丰晋信货币B | 0.5835 | 1.70% |
| 汇丰晋信货币C | 0.5833 | 1.69% |
| 汇丰晋信货币A | 0.5165 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -897837183.47 |
| 1.利息收入 | 2404361.16 |
| 存款利息收入 | 1574127.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1251935423.92 |
| 股票投资收益 | -1336164044.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7610263.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 76618356.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
346656545.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5037334.1 |
| 减：二、费用 | 116391563.93 |
| 1.管理人报酬 | 98443305.7 |
| 2.托管费 | 16407217.72 |
| 3.销售服务费 | 1210783.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 330248.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1014228747.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1014228747.4 |
| 一、收入： | -51840177.97 |
| 1.利息收入 | 1559055.74 |
| 存款利息收入 | 1028192.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16103567.48 |
| 股票投资收益 | -50442724.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1738610.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64807681.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72698922.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3196121.07 |
| 减：二、费用 | 69275517.73 |
| 1.管理人报酬 | 58607121.82 |
| 2.托管费 | 9767853.69 |
| 3.销售服务费 | 736335.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164206.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-121115695.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-121115695.7 |
| 一、收入： | -2024806767.29 |
| 1.利息收入 | 4879223.11 |
| 存款利息收入 | 3628247.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
522249666.69 |
| 股票投资收益 | 413252750.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6465098.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 102531817.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2559441081.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7505424.39 |
| 减：二、费用 | 167080699.38 |
| 1.管理人报酬 | 142837002.19 |
| 2.托管费 | 23806167.04 |
| 3.销售服务费 | 108249.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 329274.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2191887466.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2191887466.67 |
| 一、收入： | -504085488.27 |
| 1.利息收入 | 2961357.33 |
| 存款利息收入 | 1801682.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
605630675.08 |
| 股票投资收益 | 541809078.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2761212.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61060384.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1116363543.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3686023.05 |
| 减：二、费用 | 87915226.63 |
| 1.管理人报酬 | 75216036.54 |
| 2.托管费 | 12536006.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163184.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-592000714.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-592000714.9 |
| 一、收入： | 1494476286.06 |
| 1.利息收入 | 6958775.88 |
| 存款利息收入 | 2546824.63 |
| 债券利息收入 | 3327238.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1230870607.82 |
| 股票投资收益 | 1145559995.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3082822.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 82227789.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
252239283.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4407618.94 |
| 减：二、费用 | 118311422.03 |
| 1.管理人报酬 | 77357831.08 |
| 2.托管费 | 12892971.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27771391.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 289221.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1376164864.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1376164864.03 |
| 一、收入： | 616630522.72 |
| 1.利息收入 | 2782832.52 |
| 存款利息收入 | 813345.52 |
| 债券利息收入 | 1408636.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
642007751.7 |
| 股票投资收益 | 609585104.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3206638.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29216008.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29312162.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1152100.66 |
| 减：二、费用 | 35061371.4 |
| 1.管理人报酬 | 19081381.1 |
| 2.托管费 | 3180230.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12656482.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143271.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
581569151.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
581569151.32 |
| 一、收入： | 515840358.0 |
| 1.利息收入 | 784324.27 |
| 存款利息收入 | 553171.29 |
| 债券利息收入 | 62401.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
400562778.87 |
| 股票投资收益 | 394377430.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 219979.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5965368.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
113526281.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
966973.51 |
| 减：二、费用 | 23857946.16 |
| 1.管理人报酬 | 12856670.77 |
| 2.托管费 | 2142778.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8572915.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 285580.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
491982411.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
491982411.84 |
| 一、收入： | 124697507.83 |
| 1.利息收入 | 508737.13 |
| 存款利息收入 | 330177.01 |
| 债券利息收入 | 9808.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
109845958.3 |
| 股票投资收益 | 105238387.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 88637.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4518932.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13729345.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
613467.33 |
| 减：二、费用 | 10720293.86 |
| 1.管理人报酬 | 5765982.18 |
| 2.托管费 | 960997.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3851374.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141939.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113977213.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113977213.97 |
| 一、收入： | 340426542.58 |
| 1.利息收入 | 3037899.32 |
| 存款利息收入 | 657116.99 |
| 债券利息收入 | 1049115.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
145071821.81 |
| 股票投资收益 | 126155330.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 541030.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18375461.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
191666194.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
650627.38 |
| 减：二、费用 | 23298226.85 |
| 1.管理人报酬 | 14684361.76 |
| 2.托管费 | 2447393.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5887849.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 278620.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
317128315.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
317128315.73 |
| 一、收入： | 207384407.59 |
| 1.利息收入 | 1908962.47 |
| 存款利息收入 | 382410.01 |
| 债券利息收入 | 668998.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66290031.04 |
| 股票投资收益 | 55625349.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 272850.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10391831.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
139030226.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155187.5 |
| 减：二、费用 | 12402674.15 |
| 1.管理人报酬 | 7484152.37 |
| 2.托管费 | 1247358.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3528588.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142574.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
194981733.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
194981733.44 |
| 一、收入： | -201420681.84 |
| 1.利息收入 | 3401275.53 |
| 存款利息收入 | 729941.05 |
| 债券利息收入 | 1425720.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61727200.76 |
| 股票投资收益 | -72066918.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 345974.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9993743.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-143496515.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
401759.38 |
| 减：二、费用 | 23576862.31 |
| 1.管理人报酬 | 12893629.6 |
| 2.托管费 | 2148938.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8081882.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 452400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-224997544.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-224997544.15 |
| 一、收入： | -118660409.34 |
| 1.利息收入 | 1630955.58 |
| 存款利息收入 | 308485.69 |
| 债券利息收入 | 797391.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16521855.5 |
| 股票投资收益 | 11215376.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5306479.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-137176925.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
363704.88 |
| 减：二、费用 | 13321684.26 |
| 1.管理人报酬 | 7021595.55 |
| 2.托管费 | 1170265.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4905654.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224168.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-131982093.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-131982093.6 |
| 一、收入： | 189504662.34 |
| 1.利息收入 | 4040627.66 |
| 存款利息收入 | 890437.71 |
| 债券利息收入 | 2111875.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
136076500.32 |
| 股票投资收益 | 128753405.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1916744.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9239838.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48435797.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
951736.76 |
| 减：二、费用 | 25758495.1 |
| 1.管理人报酬 | 14179211.82 |
| 2.托管费 | 2363202.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8748156.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 467925.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
163746167.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
163746167.24 |
| 一、收入： | 96137981.37 |
| 1.利息收入 | 2451020.01 |
| 存款利息收入 | 441417.21 |
| 债券利息收入 | 1623943.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28521509.24 |
| 股票投资收益 | 25491982.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -762561.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3792088.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64737749.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
427703.06 |
| 减：二、费用 | 12512953.15 |
| 1.管理人报酬 | 6954089.31 |
| 2.托管费 | 1159014.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4167268.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232580.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83625028.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83625028.22 |
| 一、收入： | -15712246.25 |
| 1.利息收入 | 7043823.93 |
| 存款利息收入 | 3101788.8 |
| 债券利息收入 | 2941253.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9089810.2 |
| 股票投资收益 | -14754198.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -440273.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6104662.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15339147.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1672887.63 |
| 减：二、费用 | 29245996.83 |
| 1.管理人报酬 | 13785250.78 |
| 2.托管费 | 2297541.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12724257.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 438946.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44958243.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44958243.08 |
| 一、收入： | -42112402.32 |
| 1.利息收入 | 2860810.33 |
| 存款利息收入 | 1335454.31 |
| 债券利息收入 | 1233236.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68818317.09 |
| 股票投资收益 | -72463290.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -442008.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4086982.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22485809.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1359295.32 |
| 减：二、费用 | 14974685.46 |
| 1.管理人报酬 | 6356049.01 |
| 2.托管费 | 1059341.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7340519.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218775.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57087087.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57087087.78 |
| 一、收入： | 374667697.38 |
| 1.利息收入 | 3229033.25 |
| 存款利息收入 | 2356224.22 |
| 债券利息收入 | 765990.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
761745964.45 |
| 股票投资收益 | 756732692.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 679249.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4334022.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-391900071.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1592771.62 |
| 减：二、费用 | 34833148.52 |
| 1.管理人报酬 | 15165329.15 |
| 2.托管费 | 2527554.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16719563.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 420701.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
339834548.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
339834548.86 |
| 一、收入： | 304420418.41 |
| 1.利息收入 | 1371941.58 |
| 存款利息收入 | 1217035.15 |
| 债券利息收入 | 99543.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
702345082.44 |
| 股票投资收益 | 699027875.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 475927.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2841278.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-400611861.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1315256.09 |
| 减：二、费用 | 18996707.47 |
| 1.管理人报酬 | 9316286.16 |
| 2.托管费 | 1552714.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7919103.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208603.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
285423710.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
285423710.94 |
| 一、收入： | 575444233.71 |
| 1.利息收入 | 5585694.1 |
| 存款利息收入 | 1782081.62 |
| 债券利息收入 | 1376064.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
326709516.13 |
| 股票投资收益 | 318046112.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1217980.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7445423.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
242308051.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
840971.99 |
| 减：二、费用 | 32436083.15 |
| 1.管理人报酬 | 16586550.77 |
| 2.托管费 | 2764425.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12660454.78 |
| 5.利息支出 | 3972.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3972.32 |
| 6.其他费用 | 420680.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
543008150.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
543008150.56 |
| 一、收入： | -17479191.71 |
| 1.利息收入 | 4017930.99 |
| 存款利息收入 | 1318443.13 |
| 债券利息收入 | 614326.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45754790.93 |
| 股票投资收益 | 39541967.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 223824.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5988998.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67570665.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
318751.95 |
| 减：二、费用 | 13633874.71 |
| 1.管理人报酬 | 8516610.16 |
| 2.托管费 | 1419435.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3488218.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209611.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31113066.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31113066.42 |
| 一、收入： | 241627485.2 |
| 1.利息收入 | 2202264.08 |
| 存款利息收入 | 2199648.11 |
| 债券利息收入 | 2615.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
214213912.53 |
| 股票投资收益 | 202663860.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 160617.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11389434.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24646268.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
565040.2 |
| 减：二、费用 | 31318344.01 |
| 1.管理人报酬 | 20849422.02 |
| 2.托管费 | 3474903.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6555124.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 438893.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
210309141.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
210309141.19 |
| 一、收入： | 131967591.61 |
| 1.利息收入 | 902221.14 |
| 存款利息收入 | 902221.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14697144.65 |
| 股票投资收益 | 6592236.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8104908.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
116004771.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
363454.42 |
| 减：二、费用 | 15345283.09 |
| 1.管理人报酬 | 10205358.27 |
| 2.托管费 | 1700892.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3221088.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217943.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116622308.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116622308.52 |
| 一、收入： | -44084045.22 |
| 1.利息收入 | 3546568.89 |
| 存款利息收入 | 3546568.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-400764034.08 |
| 股票投资收益 | -420852729.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20088695.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
352470802.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
662617.79 |
| 减：二、费用 | 39150487.64 |
| 1.管理人报酬 | 24913707.18 |
| 2.托管费 | 4152284.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9636044.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 448451.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-83234532.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-83234532.86 |
| 一、收入： | -52674109.27 |
| 1.利息收入 | 1783088.81 |
| 存款利息收入 | 1783088.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-265573676.07 |
| 股票投资收益 | -279559630.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13985954.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
210920560.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
195917.65 |
| 减：二、费用 | 22843239.03 |
| 1.管理人报酬 | 13607501.92 |
| 2.托管费 | 2267916.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6744732.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223087.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-75517348.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-75517348.3 |
| 一、收入： | -638146456.27 |
| 1.利息收入 | 5140153.74 |
| 存款利息收入 | 4947576.16 |
| 债券利息收入 | 192577.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14818839.7 |
| 股票投资收益 | -32517243.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9410.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17688994.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-629461705.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
993935.35 |
| 减：二、费用 | 56970167.2 |
| 1.管理人报酬 | 37024947.71 |
| 2.托管费 | 6170824.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13265656.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 508738.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-695116623.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-695116623.47 |
| 一、收入： | -263306448.14 |
| 1.利息收入 | 3099491.15 |
| 存款利息收入 | 2996365.29 |
| 债券利息收入 | 103125.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
143622770.5 |
| 股票投资收益 | 130447495.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13175275.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-410611148.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
582438.46 |
| 减：二、费用 | 31006093.45 |
| 1.管理人报酬 | 19384609.85 |
| 2.托管费 | 3230768.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8138417.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252297.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-294312541.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-294312541.59 |
| 一、收入： | 396533747.83 |
| 1.利息收入 | 4342266.76 |
| 存款利息收入 | 4134305.76 |
| 债券利息收入 | 207961.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
360358191.97 |
| 股票投资收益 | 347873794.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12484397.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30869181.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
964107.86 |
| 减：二、费用 | 58247571.85 |
| 1.管理人报酬 | 35306940.07 |
| 2.托管费 | 5884490.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16547218.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 508923.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
338286175.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
338286175.98 |
| 一、收入： | -271869733.72 |
| 1.利息收入 | 2321269.78 |
| 存款利息收入 | 2218143.92 |
| 债券利息收入 | 103125.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
134344089.69 |
| 股票投资收益 | 127811077.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6533011.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-408819430.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
284337.4 |
| 减：二、费用 | 25448266.07 |
| 1.管理人报酬 | 15791998.3 |
| 2.托管费 | 2631999.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6771626.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252641.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-297317999.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-297317999.79 |
| 一、收入： | 1231582235.24 |
| 1.利息收入 | 7248422.23 |
| 存款利息收入 | 6136378.47 |
| 债券利息收入 | 1112043.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
679858304.21 |
| 股票投资收益 | 665137998.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -307220.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15027526.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
542879725.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1595783.47 |
| 减：二、费用 | 61196018.33 |
| 1.管理人报酬 | 35784836.03 |
| 2.托管费 | 5964139.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18928970.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 518072.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1170386216.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1170386216.91 |
| 一、收入： | 712265072.33 |
| 1.利息收入 | 4604551.62 |
| 存款利息收入 | 3861098.54 |
| 债券利息收入 | 743453.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
214667319.07 |
| 股票投资收益 | 203423544.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -151000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11394774.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
492546587.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
446614.34 |
| 减：二、费用 | 30319532.31 |
| 1.管理人报酬 | 17862805.22 |
| 2.托管费 | 2977134.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9220134.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259458.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
681945540.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
681945540.02 |
| 一、收入： | -2237580451.94 |
| 1.利息收入 | 15748181.39 |
| 存款利息收入 | 14817302.73 |
| 债券利息收入 | 930878.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1002187658.07 |
| 股票投资收益 | -1017462782.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7880489.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -8297723.89 |
| 股利收益 | 15692358.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1252908516.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1767541.62 |
| 减：二、费用 | 89186906.97 |
| 1.管理人报酬 | 49426602.87 |
| 2.托管费 | 8237767.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31076520.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 446016.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2326767358.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2326767358.91 |
| 一、收入： | -1707242316.83 |
| 1.利息收入 | 6560067.99 |
| 存款利息收入 | 6502470.25 |
| 债券利息收入 | 57597.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-254974544.78 |
| 股票投资收益 | -267640422.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7673506.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -8864286.24 |
| 股利收益 | 13856657.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1460258721.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1430881.06 |
| 减：二、费用 | 60105339.42 |
| 1.管理人报酬 | 30708113.67 |
| 2.托管费 | 5118018.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24062754.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216452.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1767347656.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1767347656.25 |
| 一、收入： | 2616100102.37 |
| 1.利息收入 | 16473036.08 |
| 存款利息收入 | 13540289.1 |
| 债券利息收入 | 2932746.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1516205237.14 |
| 股票投资收益 | 1490830270.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72714.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 764385.03 |
| 股利收益 | 24537867.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1078758890.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4662938.52 |
| 减：二、费用 | 144212821.89 |
| 1.管理人报酬 | 67553935.24 |
| 2.托管费 | 11258989.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 65043308.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 356588.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2471887280.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2471887280.48 |
