汇丰晋信2026周期混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
66122.72 |
| 存出保证金 |
13359.42 |
| 交易性金融资产 |
96330059.93 |
| 股票投资 |
31392222.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
64937837.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46617.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99316476.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
539346.58 |
| 应付赎回款 |
335352.84 |
| 应付管理人报酬 |
62384.08 |
| 应付托管费 |
16635.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1614.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222557.08 |
| 负债合计 |
1177891.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32963706.98 |
| 所有者权益合计 |
98138585.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
99316476.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18962177.43 |
| 结算备付金 |
79394.97 |
| 存出保证金 |
17267.65 |
| 交易性金融资产 |
85805442.26 |
| 股票投资 |
31360205.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54445236.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10941.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104875224.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
156594.39 |
| 应付赎回款 |
154505.29 |
| 应付管理人报酬 |
64585.87 |
| 应付托管费 |
17222.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
75.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132238.29 |
| 负债合计 |
525222.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34864134.32 |
| 所有者权益合计 |
104350002.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
104875224.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23354215.2 |
| 结算备付金 |
135884.59 |
| 存出保证金 |
32651.34 |
| 交易性金融资产 |
84621247.13 |
| 股票投资 |
25830054.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
58791193.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27491.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
108171489.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
37704.66 |
| 应付管理人报酬 |
69703.07 |
| 应付托管费 |
18587.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
25.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262525.07 |
| 负债合计 |
388546.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37277882.68 |
| 所有者权益合计 |
107782943.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
108171489.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38853197.23 |
| 结算备付金 |
219582.77 |
| 存出保证金 |
22956.12 |
| 交易性金融资产 |
78056847.58 |
| 股票投资 |
34661317.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
43395529.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1291557.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16069.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
118460210.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
230678.13 |
| 应付管理人报酬 |
70224.77 |
| 应付托管费 |
18726.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2027.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
321067.44 |
| 负债合计 |
642724.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39132144.74 |
| 所有者权益合计 |
117817486.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
118460210.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2383496.03 |
| 结算备付金 |
96707.85 |
| 存出保证金 |
47326.99 |
| 交易性金融资产 |
85671987.62 |
| 股票投资 |
41688011.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
43983976.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28956391.64 |
| 应收利息 |
750942.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29047.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
117935900.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1495387.89 |
| 应付赎回款 |
199340.89 |
| 应付管理人报酬 |
73666.09 |
| 应付托管费 |
19644.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1353.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181276.63 |
| 负债合计 |
2103694.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38351356.85 |
| 所有者权益合计 |
115832205.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
117935900.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22636777.22 |
| 结算备付金 |
1214904.87 |
| 存出保证金 |
77651.75 |
| 交易性金融资产 |
98753108.18 |
| 股票投资 |
78694108.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20059000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14000000.0 |
| 应收证券清算款 |
515276.28 |
| 应收利息 |
466265.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40709.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
137704692.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13715173.15 |
| 应付赎回款 |
721726.78 |
| 应付管理人报酬 |
150760.7 |
| 应付托管费 |
25126.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92300.65 |
| 负债合计 |
14919867.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42067115.99 |
| 所有者权益合计 |
122784825.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
137704692.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19154622.56 |
| 结算备付金 |
591798.89 |
| 存出保证金 |
61522.13 |
| 交易性金融资产 |
118890351.38 |
| 股票投资 |
89704326.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29186024.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
122171.69 |
| 应收利息 |
649466.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
113631.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
139583564.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
312294.06 |
| 应付管理人报酬 |
170507.83 |
| 应付托管费 |
28417.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1830.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181299.51 |
| 负债合计 |
1013049.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46734885.52 |
| 所有者权益合计 |
138570514.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
139583564.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24412809.17 |
| 结算备付金 |
389960.86 |
| 存出保证金 |
64393.37 |
| 交易性金融资产 |
120647202.05 |
| 股票投资 |
94125793.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26521408.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1151978.62 |
| 应收利息 |
396012.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
611498.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
147673855.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1551694.44 |
| 应付管理人报酬 |
173777.09 |
| 应付托管费 |
28962.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2405.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156312.64 |
| 负债合计 |
2083482.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57793343.55 |
| 所有者权益合计 |
145590372.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
147673855.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10446853.2 |
| 结算备付金 |
783463.81 |
| 存出保证金 |
95227.66 |
| 交易性金融资产 |
145868124.58 |
| 股票投资 |
102239749.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
43628374.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1744844.52 |
| 应收利息 |
1040623.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
188693.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
160167830.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1524515.43 |
| 应付管理人报酬 |
201768.14 |
| 应付托管费 |
33628.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3217.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148603.61 |
| 负债合计 |
2295468.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75417743.85 |
| 所有者权益合计 |
157872362.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
160167830.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6914077.09 |
| 结算备付金 |
1224492.63 |
| 存出保证金 |
120961.74 |
| 交易性金融资产 |
177142449.94 |
| 股票投资 |
130652159.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46490290.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1015902.76 |
| 应收利息 |
722118.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
197916.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
204337919.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
76.13 |
| 应付赎回款 |
1046476.37 |
| 应付管理人报酬 |
244835.03 |
| 应付托管费 |
40805.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3240.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74078.14 |
| 负债合计 |
1744877.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107555470.66 |
| 所有者权益合计 |
202593041.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
204337919.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11000986.61 |
| 结算备付金 |
170715.34 |
| 存出保证金 |
54070.89 |
| 交易性金融资产 |
57403236.47 |
| 股票投资 |
44144226.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13259009.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
90503.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16181.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76735694.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8042703.82 |
| 应付赎回款 |
5145.6 |
| 应付管理人报酬 |
88060.66 |
| 应付托管费 |
14676.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
173.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150073.53 |
| 负债合计 |
8431375.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52043377.42 |
| 所有者权益合计 |
68304318.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
76735694.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13469644.57 |
| 结算备付金 |
335104.86 |
| 存出保证金 |
51437.93 |
| 交易性金融资产 |
58903092.42 |
| 股票投资 |
46915723.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11987369.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7000000.0 |
| 应收证券清算款 |
810809.24 |
| 应收利息 |
173631.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48085.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
80791805.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7720993.42 |
| 应付赎回款 |
20241.44 |
| 应付管理人报酬 |
91458.69 |
| 应付托管费 |
15243.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74656.2 |
| 负债合计 |
8080506.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51240139.32 |
| 所有者权益合计 |
72711299.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
80791805.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19738791.12 |
| 结算备付金 |
427599.02 |
| 存出保证金 |
30553.98 |
| 交易性金融资产 |
61527297.27 |
| 股票投资 |
42688297.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18839000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
131854.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38380.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81894476.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
90291.98 |
| 应付管理人报酬 |
102285.16 |
| 应付托管费 |
17047.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120341.58 |
| 负债合计 |
481885.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54553722.01 |
| 所有者权益合计 |
81412591.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
81894476.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3226544.32 |
| 结算备付金 |
292535.89 |
| 存出保证金 |
43020.51 |
| 交易性金融资产 |
77419017.79 |
| 股票投资 |
48561017.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28858000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
894038.12 |
| 应收利息 |
467350.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12689.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82355196.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
676126.89 |
| 应付赎回款 |
110634.83 |
| 应付管理人报酬 |
99583.38 |
| 应付托管费 |
16597.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74897.58 |
| 负债合计 |
1164181.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58270037.76 |
| 所有者权益合计 |
81191014.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
82355196.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4200357.42 |
| 结算备付金 |
567019.85 |
| 存出保证金 |
36814.44 |
| 交易性金融资产 |
76487808.37 |
| 股票投资 |
47621808.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28866000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
236466.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20886.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81549353.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
713532.53 |
| 应付管理人报酬 |
104558.12 |
| 应付托管费 |
17426.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
305339.71 |
| 负债合计 |
1387892.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61659431.63 |
| 所有者权益合计 |
80161460.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
81549353.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25151589.59 |
| 结算备付金 |
2381.77 |
| 存出保证金 |
12365.32 |
| 交易性金融资产 |
62792381.21 |
| 股票投资 |
62792381.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4243.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28949.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87991911.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
354.6 |
| 应付赎回款 |
206137.78 |
| 应付管理人报酬 |
105694.73 |
| 应付托管费 |
17615.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150100.76 |
| 负债合计 |
498627.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65840958.69 |
| 所有者权益合计 |
87493283.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
87991911.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46442385.11 |
| 结算备付金 |
54247.15 |
| 存出保证金 |
53304.91 |
| 交易性金融资产 |
85878069.37 |
| 股票投资 |
85878069.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
557407.74 |
| 应收利息 |
5927.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2325795.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
135317137.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22174888.34 |
| 应付管理人报酬 |
123282.71 |
| 应付托管费 |
20547.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
373894.58 |
| 负债合计 |
22744640.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71179882.04 |
| 所有者权益合计 |
112572496.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
135317137.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29204708.23 |
| 结算备付金 |
40058.65 |
| 存出保证金 |
44200.32 |
| 交易性金融资产 |
100831197.39 |
| 股票投资 |
100831197.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2638643.87 |
| 应收利息 |
7126.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
103564.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
132869498.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3501688.74 |
| 应付管理人报酬 |
242154.21 |
| 应付托管费 |
40359.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162706.52 |
| 负债合计 |
4092508.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80720659.61 |
| 所有者权益合计 |
128776990.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
132869498.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16924133.64 |
| 结算备付金 |
888487.6 |
| 存出保证金 |
95003.55 |
| 交易性金融资产 |
142933572.18 |
| 股票投资 |
122923572.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20010000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
810889.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62003.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
161714090.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1364361.63 |
| 应付赎回款 |
677772.96 |
| 应付管理人报酬 |
258554.6 |
| 应付托管费 |
43092.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233714.23 |
| 负债合计 |
2864434.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
147607231.5 |
| 所有者权益合计 |
158849655.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
161714090.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
719140.41 |
| 结算备付金 |
1456834.9 |
| 存出保证金 |
72719.31 |
| 交易性金融资产 |
195037549.75 |
| 股票投资 |
174977549.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20060000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5008929.1 |
| 应收利息 |
328769.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
78749.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
222702691.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1664933.2 |
| 应付管理人报酬 |
271914.48 |
| 应付托管费 |
45319.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120892.66 |
| 负债合计 |
2285947.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
208206784.43 |
| 所有者权益合计 |
220416744.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
222702691.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43235737.32 |
| 结算备付金 |
535928.24 |
| 存出保证金 |
134795.79 |
| 交易性金融资产 |
146598661.6 |
| 股票投资 |
146598661.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
687070.54 |
| 应收利息 |
9014.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
188860.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
191390069.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
321820.34 |
| 应付管理人报酬 |
242649.1 |
| 应付托管费 |
40441.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
278723.15 |
| 负债合计 |
1244914.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
179954874.65 |
| 所有者权益合计 |
190145154.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
191390069.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44692866.6 |
| 结算备付金 |
368574.69 |
| 存出保证金 |
79771.48 |
| 交易性金融资产 |
148733703.92 |
| 股票投资 |
148733703.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1144157.49 |
| 应收利息 |
8055.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1172318.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
196199447.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3888725.71 |
| 应付管理人报酬 |
236775.02 |
| 应付托管费 |
39462.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234394.05 |
| 负债合计 |
4534076.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
138603252.97 |
| 所有者权益合计 |
191665371.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
196199447.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23418000.19 |
| 结算备付金 |
231971.72 |
| 存出保证金 |
1250000.0 |
| 交易性金融资产 |
91954675.17 |
| 股票投资 |
91954675.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2258029.56 |
| 应收利息 |
4748.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
267141.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
119384566.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2241951.42 |
| 应付赎回款 |
67826.28 |
| 应付管理人报酬 |
137013.44 |
| 应付托管费 |
22835.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1638540.63 |
| 负债合计 |
4287000.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105121718.95 |
| 所有者权益合计 |
115097566.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
119384566.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12180503.43 |
| 结算备付金 |
238206.8 |
| 存出保证金 |
1250000.0 |
| 交易性金融资产 |
99026792.55 |
| 股票投资 |
99026792.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2134.4 |
| 应收股利 |
13199.99 |
| 应收申购款 |
149474.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
112860311.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2799061.67 |
| 应付赎回款 |
73499.29 |
| 应付管理人报酬 |
131110.72 |
| 应付托管费 |
21851.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1443705.01 |
| 负债合计 |
4646072.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101581726.28 |
| 所有者权益合计 |
108214239.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
112860311.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31285612.01 |
| 结算备付金 |
687841.49 |
| 存出保证金 |
794598.04 |
| 交易性金融资产 |
61791355.89 |
| 股票投资 |
61791355.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2918.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
123671.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
94685996.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
53480.31 |
| 应付管理人报酬 |
123318.19 |
| 应付托管费 |
20553.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1698517.32 |
| 负债合计 |
2252706.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95157146.66 |
| 所有者权益合计 |
92433290.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
94685996.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12124614.38 |
| 结算备付金 |
747443.9 |
| 存出保证金 |
420285.13 |
| 交易性金融资产 |
101197459.89 |
| 股票投资 |
101197459.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
157742.17 |
| 应收利息 |
2439.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
184857.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
114834842.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
271754.59 |
| 应付管理人报酬 |
133490.36 |
| 应付托管费 |
22248.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1223613.62 |
| 负债合计 |
2024239.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90070395.4 |
| 所有者权益合计 |
112810603.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
114834842.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13729923.88 |
| 结算备付金 |
55972.81 |
| 存出保证金 |
262104.25 |
| 交易性金融资产 |
106381284.13 |
| 股票投资 |
106381284.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6795864.1 |
| 应收利息 |
2014.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
294953.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
127522117.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11771088.27 |
| 应付赎回款 |
15528.11 |
| 应付管理人报酬 |
150594.73 |
| 应付托管费 |
25099.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1198195.83 |
| 负债合计 |
13297843.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
86778490.0 |
| 所有者权益合计 |
114224273.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
127522117.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20820958.44 |
| 结算备付金 |
89321.22 |
| 存出保证金 |
62990.27 |
| 交易性金融资产 |
82772529.73 |
| 股票投资 |
82772529.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3142.92 |
| 应收股利 |
26707.0 |
| 应收申购款 |
282988.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104058637.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
382062.3 |
| 应付赎回款 |
212744.19 |
| 应付管理人报酬 |
132457.14 |
| 应付托管费 |
22076.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
973239.46 |
| 负债合计 |
1819402.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
92931580.64 |
| 所有者权益合计 |
102239235.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
104058637.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12156009.45 |
| 结算备付金 |
590076.97 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
113362222.93 |
| 股票投资 |
113362222.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15411009.34 |
| 应收利息 |
4192.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
86512.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
141860023.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17155925.66 |
| 应付管理人报酬 |
191681.11 |
| 应付托管费 |
31946.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1276709.37 |
| 负债合计 |
19032141.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
92662244.38 |
| 所有者权益合计 |
122827882.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
141860023.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21050136.24 |
| 结算备付金 |
588159.72 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
116612282.1 |
| 股票投资 |
116612282.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
285215.4 |
| 应收利息 |
4441.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
830960.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
139621195.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1124152.44 |
| 应付赎回款 |
681548.71 |
| 应付管理人报酬 |
168696.4 |
| 应付托管费 |
28116.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
982244.98 |
| 负债合计 |
3411614.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
96909334.86 |
| 所有者权益合计 |
136209580.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
139621195.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
93880089.51 |
| 结算备付金 |
650232.78 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
187564405.46 |
| 股票投资 |
187564405.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25398.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59295.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
282429422.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11602352.2 |
| 应付赎回款 |
44878.57 |
| 应付管理人报酬 |
348482.2 |
| 应付托管费 |
58080.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1010771.44 |
| 负债合计 |
13379298.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
275250784.3 |
| 所有者权益合计 |
269050124.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
282429422.47 |
