鹏扬中证数字经济主题ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
441993.35 |
| 存出保证金 |
299409.71 |
| 交易性金融资产 |
1321505069.41 |
| 股票投资 |
1321505069.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-389.95 |
| 应收证券清算款 |
4736073.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
61977.42 |
| 资产总计 |
1328713074.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
551880.38 |
| 应付托管费 |
110376.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7633.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2126063.31 |
| 负债合计 |
2795952.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2163951111.0 |
| 所有者权益合计 |
1325917121.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1328713074.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20950799.79 |
| 结算备付金 |
2301303.74 |
| 存出保证金 |
345831.98 |
| 交易性金融资产 |
1399138294.03 |
| 股票投资 |
1399138294.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-1721.79 |
| 应收证券清算款 |
7011105.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
24532.04 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
52862.49 |
| 资产总计 |
1429823007.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
335634.08 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
618176.81 |
| 应付托管费 |
123635.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7559.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15242526.88 |
| 负债合计 |
16327532.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1983951111.0 |
| 所有者权益合计 |
1413495474.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1429823007.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1774226.92 |
| 结算备付金 |
723953.17 |
| 存出保证金 |
111553.11 |
| 交易性金融资产 |
572917674.02 |
| 股票投资 |
572917674.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-1029.87 |
| 应收证券清算款 |
3674970.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
579201348.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
251348.36 |
| 应付托管费 |
50269.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
109.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
892276.69 |
| 负债合计 |
1194003.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
861951111.0 |
| 所有者权益合计 |
578007344.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
579201348.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2770380.73 |
| 结算备付金 |
745896.62 |
| 存出保证金 |
244416.76 |
| 交易性金融资产 |
562008708.29 |
| 股票投资 |
562008708.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2395631.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
568165033.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
228945.1 |
| 应付托管费 |
45789.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
23.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2330946.2 |
| 负债合计 |
2605704.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
739951111.0 |
| 所有者权益合计 |
565559329.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
568165033.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5090601.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
364548968.3 |
| 股票投资 |
364548968.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
85000000.0 |
| 应收证券清算款 |
13815327.95 |
| 应收利息 |
12782.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
96562.31 |
| 资产总计 |
468564242.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9028646.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
50099.0 |
| 应付托管费 |
10019.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
9349916.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
457951111.0 |
| 所有者权益合计 |
459214326.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
468564242.65 |
