东吴行业轮动混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12241762.68元 |
| 本期利润 |
-16018052.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0683元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-76028459.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3289元 |
| 期末基金资产净值 |
155154584.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6711元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9485167.3元 |
| 本期利润 |
21938454.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0933元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-39582345.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1679元 |
| 期末基金资产净值 |
196204768.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8321元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-63588118.7元 |
| 本期利润 |
-81382721.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3472元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-60715586.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2607元 |
| 期末基金资产净值 |
172223135.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7393元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32461812.4元 |
| 本期利润 |
-38697736.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18424670.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0783元 |
| 期末基金资产净值 |
216916439.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
92294519.49元 |
| 本期利润 |
27530500.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61913110.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2783元 |
| 期末基金资产净值 |
284342722.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2783元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64429633.48元 |
| 本期利润 |
22029543.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0789元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66310127.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.259元 |
| 期末基金资产净值 |
322373978.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.259元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
228192859.47元 |
| 本期利润 |
224329414.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
54.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
73.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27182029.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0831元 |
| 期末基金资产净值 |
401561425.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2272元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69043491.78元 |
| 本期利润 |
121189175.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-147897356.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3197元 |
| 期末基金资产净值 |
442898243.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9574元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34534598.5元 |
| 本期利润 |
153418368.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2558元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-250493863.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4533元 |
| 期末基金资产净值 |
391216768.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.708元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1960243.29元 |
| 本期利润 |
81902923.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1317元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-308508795.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5096元 |
| 期末基金资产净值 |
354547556.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5856元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-131601999.27元 |
| 本期利润 |
-194891112.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-51.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-41.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-348405876.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5435元 |
| 期末基金资产净值 |
292648828.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4565元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-51.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12309007.53元 |
| 本期利润 |
-77087092.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1315元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-208404069.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3505元 |
| 期末基金资产净值 |
386227265.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6495元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8797395.54元 |
| 本期利润 |
2068877.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-181272768.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2995元 |
| 期末基金资产净值 |
474100287.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7832元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9843227.35元 |
| 本期利润 |
-15838813.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-201400291.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2684元 |
| 期末基金资产净值 |
572356632.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7627元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-107668870.46元 |
| 本期利润 |
-87428185.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-200012269.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2821元 |
| 期末基金资产净值 |
554372167.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.782元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-142033826.23元 |
| 本期利润 |
-78336595.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0988元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-247831839.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3295元 |
| 期末基金资产净值 |
599941871.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7976元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
579862145.43元 |
| 本期利润 |
492361156.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.391元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
48.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-146968744.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.159元 |
| 期末基金资产净值 |
798720130.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8641元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
711949610.31元 |
| 本期利润 |
535728959.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.344元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-108527208.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1048元 |
| 期末基金资产净值 |
926983583.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8952元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
128061545.08元 |
| 本期利润 |
223197581.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1005368507.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5452元 |
| 期末基金资产净值 |
1198578481.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.65元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-64031739.43元 |
| 本期利润 |
-19070305.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1276260233.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6494元 |
| 期末基金资产净值 |
1012664607.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-45.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-635852174.79元 |
| 本期利润 |
-457158002.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1775元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1339181029.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6189元 |
| 期末基金资产净值 |
1135402627.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5247元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-44.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29151589.84元 |
| 本期利润 |
-338876146.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1124910886.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4185元 |
| 期末基金资产净值 |
1562858854.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5815元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-672443115.17元 |
| 本期利润 |
-86001621.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1042498507.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3328元 |
| 期末基金资产净值 |
2225046188.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-107228485.08元 |
| 本期利润 |
17225127.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-911735188.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2669元 |
| 期末基金资产净值 |
2504453474.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7331元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-779514824.85元 |
| 本期利润 |
-1587999536.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4713元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-46.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-37.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-926545416.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2688元 |
| 期末基金资产净值 |
2520295549.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7312元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-146335211.32元 |
| 本期利润 |
-244830847.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
146757389.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0409元 |
| 期末基金资产净值 |
3927471786.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0934元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
241988496.3元 |
| 本期利润 |
189024101.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1342元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
245770929.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0963元 |
| 期末基金资产净值 |
2975212350.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1655元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20617480.94元 |
| 本期利润 |
-134148965.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1353元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-66373920.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0533元 |
| 期末基金资产净值 |
1179034669.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9467元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
509246416.41元 |
| 本期利润 |
703868491.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3816元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9758950.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0101元 |
| 期末基金资产净值 |
1009149497.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0436元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
253814992.07元 |
| 本期利润 |
476664994.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-290314008.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1398元 |
| 期末基金资产净值 |
1944205980.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9364元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-713264194.59元 |
| 本期利润 |
-815377945.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2804元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-665673203.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2656元 |
| 期末基金资产净值 |
1840356098.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7344元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39098480.68元 |
| 本期利润 |
-408652041.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-408895217.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1283元 |
| 期末基金资产净值 |
2778165799.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8717元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.83% |
