广发上证科创板50成份ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
371668.19 |
| 存出保证金 |
189.38 |
| 交易性金融资产 |
3362440416.31 |
| 股票投资 |
3362440416.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
265468.31 |
| 资产总计 |
3369335385.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
708750.17 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1302824.21 |
| 应付托管费 |
260564.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
29505.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1038222.2 |
| 负债合计 |
3339867.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6189140000.0 |
| 所有者权益合计 |
3365995518.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
3369335385.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4596848.54 |
| 结算备付金 |
102629.14 |
| 存出保证金 |
9164.31 |
| 交易性金融资产 |
1269783661.18 |
| 股票投资 |
1269783661.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
285573.57 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
136550.26 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
143740.02 |
| 资产总计 |
1275058167.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
500920.62 |
| 应付托管费 |
100184.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12703.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
368146.89 |
| 负债合计 |
981955.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1985140000.0 |
| 所有者权益合计 |
1274076211.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1275058167.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3063921.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
17837.61 |
| 交易性金融资产 |
748688874.21 |
| 股票投资 |
748688874.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
52192.24 |
| 资产总计 |
751822825.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19756.93 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
288240.55 |
| 应付托管费 |
57648.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6863.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
311970.64 |
| 负债合计 |
684479.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1225140000.0 |
| 所有者权益合计 |
751138346.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
751822825.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3343001.87 |
| 结算备付金 |
26124.16 |
| 存出保证金 |
7730.66 |
| 交易性金融资产 |
307788221.19 |
| 股票投资 |
307788221.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
151964.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1718.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
80930.02 |
| 资产总计 |
311399690.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
122255.35 |
| 应付托管费 |
24451.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
350.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205122.57 |
| 负债合计 |
352179.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
437140000.0 |
| 所有者权益合计 |
311047510.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
311399690.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1746477.12 |
| 结算备付金 |
54136.77 |
| 存出保证金 |
262345.92 |
| 交易性金融资产 |
244844258.59 |
| 股票投资 |
244844258.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
431.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
246907650.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.44 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
104040.75 |
| 应付托管费 |
20808.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94000.0 |
| 负债合计 |
334280.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
273140000.0 |
| 所有者权益合计 |
246573369.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
246907650.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
296903500.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
168925705.77 |
| 股票投资 |
168925705.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26473.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
170987.19 |
| 资产总计 |
466026666.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35609000.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
40782.14 |
| 应付托管费 |
8156.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4517.6 |
| 负债合计 |
35814982.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
425140000.0 |
| 所有者权益合计 |
430211684.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
466026666.73 |
