| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0650 | 2.21% |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0673 | 2.21% |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1110 | 2.15% |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1087 | 2.15% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0628 | 1.99% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0687 | 1.98% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0946 | 1.95% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0974 | 1.95% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0514 | 1.86% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0492 | 1.86% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5652 | 2.07% |
| 易方达增金宝货币B | 0.5275 | 1.97% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5124 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.30% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.43% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4865 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3301148566.05 |
| 1.利息收入 | 86454007.63 |
| 存款利息收入 | 167229.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1913368660.89 |
| 股票投资收益 | -2103667684.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16657849.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 173641173.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1476779545.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2545632.48 |
| 减：二、费用 | 141424469.16 |
| 1.管理人报酬 | 111763663.01 |
| 2.托管费 | 21644794.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 7705314.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3442573035.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3442573035.21 |
| 一、收入： | 946822681.27 |
| 1.利息收入 | 39385067.89 |
| 存款利息收入 | 70667.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-428207202.05 |
| 股票投资收益 | -533856025.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16657849.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 88990974.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1332209470.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3435344.92 |
| 减：二、费用 | 63291102.84 |
| 1.管理人报酬 | 49956615.32 |
| 2.托管费 | 9991323.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 3201569.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
883531578.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
883531578.43 |
| 一、收入： | -4467133087.11 |
| 1.利息收入 | 48196113.01 |
| 存款利息收入 | 135092.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2094376142.35 |
| 股票投资收益 | -2154511025.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12812449.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47322434.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2421269875.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
316817.75 |
| 减：二、费用 | 78675704.1 |
| 1.管理人报酬 | 62018376.03 |
| 2.托管费 | 12403675.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 4080606.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4545808791.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4545808791.21 |
| 一、收入： | -2324688890.48 |
| 1.利息收入 | 17588069.01 |
| 存款利息收入 | 72321.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1072798012.17 |
| 股票投资收益 | -1107014748.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4233272.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29983462.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1269228725.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-250221.69 |
| 减：二、费用 | 34203049.19 |
| 1.管理人报酬 | 26960432.57 |
| 2.托管费 | 5392086.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1787463.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2358891939.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2358891939.67 |
| 一、收入： | 615505691.86 |
| 1.利息收入 | 24159919.28 |
| 存款利息收入 | 164910.39 |
| 债券利息收入 | 5167.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
688466248.08 |
| 股票投资收益 | 652966652.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6529170.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28970424.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-96608543.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-511932.23 |
| 减：二、费用 | 67454563.42 |
| 1.管理人报酬 | 46594686.18 |
| 2.托管费 | 9318937.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8327912.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 3126644.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
548051128.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
548051128.44 |
| 一、收入： | 1880196897.07 |
| 1.利息收入 | 5091066.13 |
| 存款利息收入 | 95810.35 |
| 债券利息收入 | 3822.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
280736012.08 |
| 股票投资收益 | 261312802.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1353241.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18069968.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1594975134.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-605315.55 |
| 减：二、费用 | 26620117.42 |
| 1.管理人报酬 | 18120004.18 |
| 2.托管费 | 3624000.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3606748.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1251382.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1853576779.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1853576779.65 |
| 一、收入： | 11031401.68 |
| 1.利息收入 | 9023723.8 |
| 存款利息收入 | 716079.6 |
| 债券利息收入 | 115.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-218836794.5 |
| 股票投资收益 | -218936770.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 99975.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
215200390.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5644081.74 |
| 减：二、费用 | 15127876.22 |
| 1.管理人报酬 | 7328589.99 |
| 2.托管费 | 1465718.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5785872.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 547695.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4096474.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4096474.54 |
