中邮稳定收益债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
20528282.39 |
| 存出保证金 |
74584.01 |
| 交易性金融资产 |
4141037642.0 |
| 股票投资 |
3908000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4137129642.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20995871.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4219039374.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
695159780.24 |
| 应付证券清算款 |
19074285.55 |
| 应付赎回款 |
12718692.07 |
| 应付管理人报酬 |
1904805.74 |
| 应付托管费 |
634935.26 |
| 应付销售服务费 |
11024.75 |
| 应付税费 |
407119.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
470345.68 |
| 负债合计 |
730380988.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3233264664.62 |
| 所有者权益合计 |
3488658386.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
4219039374.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24561136.36 |
| 结算备付金 |
17781449.06 |
| 存出保证金 |
38484.93 |
| 交易性金融资产 |
5897399247.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5897399247.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80008488.77 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
487833.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6020276640.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
758216589.21 |
| 应付证券清算款 |
19753425.26 |
| 应付赎回款 |
402020.19 |
| 应付管理人报酬 |
2550065.96 |
| 应付托管费 |
850021.99 |
| 应付销售服务费 |
18063.51 |
| 应付税费 |
536258.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
446274.74 |
| 负债合计 |
782772718.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4795383993.09 |
| 所有者权益合计 |
5237503921.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
6020276640.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86109276.7 |
| 结算备付金 |
15640842.33 |
| 存出保证金 |
52308.78 |
| 交易性金融资产 |
5441915160.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5441915160.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2041386.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5545758974.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
944364109.03 |
| 应付证券清算款 |
33966478.03 |
| 应付赎回款 |
42307773.74 |
| 应付管理人报酬 |
2453877.16 |
| 应付托管费 |
817959.04 |
| 应付销售服务费 |
17981.64 |
| 应付税费 |
590303.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
459629.29 |
| 负债合计 |
1024978111.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4288306248.06 |
| 所有者权益合计 |
4520780862.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
5545758974.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19852140.45 |
| 结算备付金 |
11892753.69 |
| 存出保证金 |
39963.63 |
| 交易性金融资产 |
4932619637.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4932619637.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1698647.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4966103143.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
618034500.39 |
| 应付证券清算款 |
9390587.63 |
| 应付赎回款 |
879306.84 |
| 应付管理人报酬 |
2067426.06 |
| 应付托管费 |
689142.03 |
| 应付销售服务费 |
16353.4 |
| 应付税费 |
470676.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
467163.04 |
| 负债合计 |
632015155.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3962977706.79 |
| 所有者权益合计 |
4334087987.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
4966103143.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16421025.8 |
| 结算备付金 |
13176842.98 |
| 存出保证金 |
32601.4 |
| 交易性金融资产 |
4425620289.93 |
| 股票投资 |
3565161.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4422055128.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
72418412.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22835873.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4560505045.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
964598920.0 |
| 应付证券清算款 |
13329282.61 |
| 应付赎回款 |
2127911.38 |
| 应付管理人报酬 |
1783771.46 |
| 应付托管费 |
594590.47 |
| 应付销售服务费 |
31051.13 |
| 应付税费 |
461895.18 |
| 应付利息 |
418930.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
440000.0 |
| 负债合计 |
983824288.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3223298929.59 |
| 所有者权益合计 |
3576680756.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
4560505045.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18125297.28 |
| 结算备付金 |
14080773.81 |
| 存出保证金 |
30705.86 |
| 交易性金融资产 |
3293075047.37 |
| 股票投资 |
1865822.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3291209225.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
69469488.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3608891.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3398390203.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
709999575.0 |
| 应付证券清算款 |
13115332.09 |
| 应付赎回款 |
2748694.43 |
| 应付管理人报酬 |
1337848.53 |
| 应付托管费 |
445949.53 |
| 应付销售服务费 |
20961.54 |
| 应付税费 |
450792.13 |
| 应付利息 |
229213.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
319014.74 |
| 负债合计 |
728679356.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2420769740.63 |
| 所有者权益合计 |
2669710846.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
3398390203.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33730422.42 |
| 结算备付金 |
18224558.92 |
| 存出保证金 |
121715.28 |
| 交易性金融资产 |
4402955523.22 |
| 股票投资 |
429133.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4301213490.22 |
| 资产支持证券投资 |
101312900.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
91222013.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5631.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4546259864.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
918999300.0 |
| 应付证券清算款 |
27365634.11 |
| 应付赎回款 |
5394601.3 |
| 应付管理人报酬 |
2223726.2 |
| 应付托管费 |
741242.06 |
| 应付销售服务费 |
35077.63 |
| 应付税费 |
628078.58 |
| 应付利息 |
213119.31 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
640000.0 |
| 负债合计 |
956280311.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3322898325.26 |
| 所有者权益合计 |
3589979553.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
4546259864.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
97188449.43 |
| 结算备付金 |
28578263.93 |
| 存出保证金 |
18036.08 |
| 交易性金融资产 |
6726579753.41 |
| 股票投资 |
10354727.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6555261025.53 |
| 资产支持证券投资 |
160964000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
304000935.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
130454822.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6765587.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7293585847.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1238328702.49 |
| 应付证券清算款 |
80065198.82 |
| 应付赎回款 |
5930922.34 |
| 应付管理人报酬 |
2952591.75 |
| 应付托管费 |
984197.26 |
| 应付销售服务费 |
39153.14 |
| 应付税费 |
699170.91 |
| 应付利息 |
156578.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
741829.18 |
| 负债合计 |
1329938020.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5572639618.88 |
| 所有者权益合计 |
5963647827.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
7293585847.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
93341663.15 |
| 结算备付金 |
16602788.95 |
| 存出保证金 |
90106.18 |
| 交易性金融资产 |
7555549614.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7555549614.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
144174189.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6422525.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7816180887.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1860199159.69 |
| 应付证券清算款 |
10135013.8 |
| 应付赎回款 |
65638357.67 |
| 应付管理人报酬 |
3014177.98 |
| 应付托管费 |
1004725.96 |
| 应付销售服务费 |
31428.29 |
| 应付税费 |
807073.2 |
| 应付利息 |
1155389.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
787650.56 |
| 负债合计 |
1942798340.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5448064724.57 |
| 所有者权益合计 |
5873382546.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
7816180887.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37186900.34 |
| 结算备付金 |
27390171.71 |
| 存出保证金 |
88779.99 |
| 交易性金融资产 |
6427690894.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6427690894.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
284102419.94 |
| 应收利息 |
123176680.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2224723.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6901860569.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
745000000.0 |
| 应付证券清算款 |
125983658.76 |
| 应付赎回款 |
701180.99 |
| 应付管理人报酬 |
2969742.75 |
| 应付托管费 |
989914.23 |
| 应付销售服务费 |
20397.68 |
| 应付税费 |
844510.39 |
| 应付利息 |
567757.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
858302.29 |
| 负债合计 |
877968518.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5515186661.34 |
| 所有者权益合计 |
6023892051.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
6901860569.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
173827736.41 |
| 结算备付金 |
29287176.18 |
| 存出保证金 |
88875.28 |
| 交易性金融资产 |
7507597944.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7507597944.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000300.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
175700704.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3154541.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7929657277.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1795000000.0 |
| 应付证券清算款 |
84002386.92 |
| 应付赎回款 |
2891163.63 |
| 应付管理人报酬 |
3064784.53 |
| 应付托管费 |
1021594.82 |
| 应付销售服务费 |
71234.96 |
| 应付税费 |
966454.76 |
| 应付利息 |
2279260.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
820594.56 |
| 负债合计 |
1890140871.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5399390869.53 |
| 所有者权益合计 |
6039516406.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
7929657277.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
123507595.99 |
| 结算备付金 |
17068102.76 |
| 存出保证金 |
101951.14 |
| 交易性金融资产 |
5517624885.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5517624885.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
114038286.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18515.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7252320.0 |
| 资产总计 |
5789611657.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1291100000.0 |
| 应付证券清算款 |
67294227.17 |
| 应付赎回款 |
34079.06 |
| 应付管理人报酬 |
2178460.7 |
| 应付托管费 |
726153.58 |
| 应付销售服务费 |
40579.58 |
| 应付税费 |
908914.48 |
| 应付利息 |
1292761.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
757871.36 |
| 负债合计 |
1364354485.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3934762153.21 |
| 所有者权益合计 |
4425257172.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
5789611657.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
269588189.88 |
| 结算备付金 |
13616446.69 |
| 存出保证金 |
39854.41 |
| 交易性金融资产 |
6050035060.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6050035060.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
97550466.33 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
127305326.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21170.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6558156514.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1197000000.0 |
| 应付证券清算款 |
130166347.32 |
| 应付赎回款 |
267656.76 |
| 应付管理人报酬 |
2696365.62 |
| 应付托管费 |
898788.54 |
| 应付销售服务费 |
15975.8 |
| 应付税费 |
66814.7 |
| 应付利息 |
1929619.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
720035.47 |
| 负债合计 |
1333780483.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4757656504.97 |
| 所有者权益合计 |
5224376031.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
6558156514.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15696779.63 |
| 结算备付金 |
34544343.15 |
| 存出保证金 |
85431.56 |
| 交易性金融资产 |
6706823000.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6706823000.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29954356.12 |
| 应收利息 |
118667693.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199450.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6905971054.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1327600000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
354579.46 |
| 应付管理人报酬 |
2737606.01 |
| 应付托管费 |
912535.35 |
| 应付销售服务费 |
16084.7 |
| 应付税费 |
66814.7 |
| 应付利息 |
1048674.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
877937.22 |
| 负债合计 |
1333629213.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5128473429.39 |
| 所有者权益合计 |
5572341840.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
6905971054.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
215036758.25 |
| 结算备付金 |
24866568.01 |
| 存出保证金 |
10127.16 |
| 交易性金融资产 |
6712562142.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6712562142.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
180038715.06 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
147134901.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50145218.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7329794431.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50000000.0 |
| 应付证券清算款 |
190168356.88 |
| 应付赎回款 |
1675153.41 |
| 应付管理人报酬 |
3831291.68 |
| 应付托管费 |
1277097.22 |
| 应付销售服务费 |
54312.67 |
| 应付税费 |
66814.7 |
| 应付利息 |
23858.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
620712.92 |
| 负债合计 |
247778847.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6137547377.71 |
| 所有者权益合计 |
7082015583.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
7329794431.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
107088798.72 |
| 结算备付金 |
17119124.42 |
| 存出保证金 |
81229.87 |
| 交易性金融资产 |
7939141240.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7939141240.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
49927895.78 |
| 应收利息 |
149118066.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1310155.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8263786510.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
695699521.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
781713.01 |
| 应付管理人报酬 |
3250145.79 |
| 应付托管费 |
1083381.91 |
| 应付销售服务费 |
336373.38 |
| 应付税费 |
66814.7 |
| 应付利息 |
350332.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
478809.64 |
| 负债合计 |
702083074.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6548167055.12 |
| 所有者权益合计 |
7561703435.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
8263786510.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8904.08 |
| 结算备付金 |
174129148.77 |
| 存出保证金 |
286033.2 |
| 交易性金融资产 |
9069208773.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9069208773.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
203215585.82 |
| 应收利息 |
145658909.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20451151.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9612958506.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2398599009.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1463071.34 |
| 应付管理人报酬 |
3489375.57 |
| 应付托管费 |
1163125.21 |
| 应付销售服务费 |
599133.41 |
| 应付税费 |
66814.7 |
| 应付利息 |
899386.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320919.8 |
| 负债合计 |
2406634962.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6364080583.49 |
| 所有者权益合计 |
7206323543.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
9612958506.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89795172.96 |
| 结算备付金 |
4129063.44 |
| 存出保证金 |
213943.41 |
| 交易性金融资产 |
2090205548.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2090205548.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
63199450.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
498550.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2248041729.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
637500000.0 |
| 应付证券清算款 |
54101148.03 |
| 应付赎回款 |
288383.12 |
| 应付管理人报酬 |
773995.99 |
| 应付托管费 |
257998.67 |
| 应付销售服务费 |
84047.39 |
| 应付税费 |
66814.7 |
| 应付利息 |
629170.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
377910.11 |
| 负债合计 |
694231561.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1443041074.82 |
| 所有者权益合计 |
1553810168.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
2248041729.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
120810577.88 |
| 结算备付金 |
12519919.18 |
| 存出保证金 |
92396.52 |
| 交易性金融资产 |
1993640997.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1993640997.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39629275.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1032138.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2167725304.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
579400000.0 |
| 应付证券清算款 |
4526655.31 |
| 应付赎回款 |
1013174.91 |
| 应付管理人报酬 |
824485.77 |
| 应付托管费 |
274828.59 |
| 应付销售服务费 |
97272.77 |
| 应付税费 |
66814.7 |
| 应付利息 |
1932999.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220063.75 |
| 负债合计 |
588425366.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1447430595.24 |
| 所有者权益合计 |
1579299937.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
2167725304.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
871441.26 |
| 结算备付金 |
19142215.08 |
| 存出保证金 |
176995.04 |
| 交易性金融资产 |
1884227974.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1884227974.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
12309232.56 |
| 应收利息 |
61940071.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3992040.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2082659969.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
793300000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
478652.51 |
| 应付管理人报酬 |
617101.02 |
| 应付托管费 |
205700.35 |
| 应付销售服务费 |
45585.98 |
| 应付税费 |
66814.7 |
| 应付利息 |
5634429.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
257921.64 |
| 负债合计 |
800611618.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1232544793.42 |
| 所有者权益合计 |
1282048351.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
2082659969.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
433655807.52 |
| 结算备付金 |
4608518.34 |
| 存出保证金 |
181001.59 |
| 交易性金融资产 |
2621522347.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2621522347.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80000000.0 |
| 应收证券清算款 |
20053439.51 |
| 应收利息 |
51426159.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17087.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3211464361.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
968600000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2190019.77 |
| 应付管理人报酬 |
1157089.34 |
| 应付托管费 |
385696.43 |
| 应付销售服务费 |
267714.67 |
| 应付税费 |
66814.7 |
| 应付利息 |
5662927.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120804.23 |
| 负债合计 |
978457106.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2210414383.14 |
| 所有者权益合计 |
2233007254.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
3211464361.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8247983.35 |
| 结算备付金 |
28019048.65 |
| 存出保证金 |
35202.36 |
| 交易性金融资产 |
2225951475.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2225951475.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
259701054.55 |
| 应收证券清算款 |
3487158.43 |
| 应收利息 |
73319088.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1075649.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2599836660.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
644600000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1789362.67 |
| 应付管理人报酬 |
1082667.72 |
| 应付托管费 |
360889.22 |
| 应付销售服务费 |
294641.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
818333.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258471.19 |
| 负债合计 |
649213631.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1868394741.17 |
| 所有者权益合计 |
1950623029.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
2599836660.72 |
