华商稳定增利债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14258420.89元 |
| 本期利润 |
46624154.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0488元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
207130584.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3122元 |
| 期末基金资产净值 |
1201276237.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.811元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
127.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10166801.87元 |
| 本期利润 |
27228617.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
234540933.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2797元 |
| 期末基金资产净值 |
1495497867.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.784元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
124.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-136754486.36元 |
| 本期利润 |
-201555559.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0837元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
452601580.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2892元 |
| 期末基金资产净值 |
2750773486.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.758元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
120.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-49979286.34元 |
| 本期利润 |
-70911541.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
877821657.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3289元 |
| 期末基金资产净值 |
4848768052.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.817元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
128.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37738331.89元 |
| 本期利润 |
70858513.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0407元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
630506748.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3468元 |
| 期末基金资产净值 |
3326385598.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.83元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
129.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
84531891.13元 |
| 本期利润 |
69272135.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0494元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
682319425.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3685元 |
| 期末基金资产净值 |
3305059020.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.785元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
124.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
100140694.2元 |
| 本期利润 |
124993368.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2353元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
226780448.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2978元 |
| 期末基金资产净值 |
1297798303.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.704元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
114.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4569118.32元 |
| 本期利润 |
6098434.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60568370.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1413元 |
| 期末基金资产净值 |
639212156.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.491元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13783865.05元 |
| 本期利润 |
26474244.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2673元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22715081.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1184元 |
| 期末基金资产净值 |
278497136.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.452元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8246090.14元 |
| 本期利润 |
11145021.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5496918.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0658元 |
| 期末基金资产净值 |
111098359.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.33元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-44747577.95元 |
| 本期利润 |
-50788107.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0788元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4381284.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.024元 |
| 期末基金资产净值 |
224165941.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.23元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31905554.27元 |
| 本期利润 |
-57337947.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0641元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23078910.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0379元 |
| 期末基金资产净值 |
751502463.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11122412.47元 |
| 本期利润 |
-16136618.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85123295.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0838元 |
| 期末基金资产净值 |
1309897119.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.29元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-157351.6元 |
| 本期利润 |
165148.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37849396.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3311元 |
| 期末基金资产净值 |
173982932.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.522元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6457748.41元 |
| 本期利润 |
-6859626.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77933777.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3495元 |
| 期末基金资产净值 |
330338880.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.482元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1247749.08元 |
| 本期利润 |
-11954767.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0519元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100769957.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3161元 |
| 期末基金资产净值 |
466114323.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.462元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16486897.82元 |
| 本期利润 |
-4549313.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69999881.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3151元 |
| 期末基金资产净值 |
337673225.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.52元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22316928.2元 |
| 本期利润 |
16098254.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1508元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
94050978.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4962元 |
| 期末基金资产净值 |
306667197.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.618元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18367520.67元 |
| 本期利润 |
31123691.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2554元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25001407.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2483元 |
| 期末基金资产净值 |
132055738.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.311元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3665568.58元 |
| 本期利润 |
11552738.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0851元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12739050.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1095元 |
| 期末基金资产净值 |
131007355.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17462164.9元 |
| 本期利润 |
9267092.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0385元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6689531.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0415元 |
| 期末基金资产净值 |
167726728.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14546018.22元 |
| 本期利润 |
13230107.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0456元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15255996.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0653元 |
| 期末基金资产净值 |
248759437.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22427786.19元 |
| 本期利润 |
48468665.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0725元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6720580.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0187元 |
| 期末基金资产净值 |
368701033.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13625671.18元 |
| 本期利润 |
47412721.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0546元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2699583.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.004元 |
| 期末基金资产净值 |
686292213.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14714399.48元 |
| 本期利润 |
-40053526.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0325元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-35874265.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0345元 |
| 期末基金资产净值 |
1004909447.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.966元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4307794.49元 |
| 本期利润 |
633718.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-131884.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0001元 |
| 期末基金资产净值 |
1270810830.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
