名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商嘉逸养老目标20… | 0.9089 | 1.68% |
华商嘉悦平衡养老目标… | 0.9447 | 1.16% |
华商嘉悦平衡养老目标… | 0.9495 | 1.16% |
华商嘉逸养老目标20… | 0.8972 | 1.05% |
华商嘉逸养老目标20… | 0.9039 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.5594 | 2.10% |
华商现金增利货币A | 0.5539 | 2.08% |
华商现金增利货币E | 0.4938 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -3631.17 | -6240.64 | 171.86% | -- | -- | 1200.04 | -33.05% |
2023-06-30 | -733.68 | -1933.44 | 263.53% | -- | -- | 953.89 | -130.01% |
2022-12-31 | -8567.58 | -6080.48 | 70.97% | -- | -- | 1166.95 | -13.62% |
2022-06-30 | -4429.17 | -7555.25 | 170.58% | -- | -- | 632.68 | -14.28% |
2021-12-31 | 14808.63 | 19837.39 | 133.96% | -- | -- | 174.05 | 1.18% |
2021-06-30 | 2494.11 | 3851.07 | 154.41% | -- | -- | 146.29 | 5.87% |
2020-12-31 | 24864.48 | 23770.00 | 95.60% | -- | -- | 269.90 | 1.09% |
2020-06-30 | 6830.32 | 8989.59 | 131.61% | -- | -- | 238.76 | 3.50% |
2019-12-31 | 30389.86 | 16757.40 | 55.14% | -- | -- | 364.48 | 1.20% |
2019-06-30 | 15533.18 | 5890.67 | 37.92% | -- | -- | 262.25 | 1.69% |
2018-12-31 | -28374.33 | -50042.72 | 176.37% | -- | -- | 285.37 | -1.01% |
2018-06-30 | -18538.93 | -19276.74 | 103.98% | -- | -- | 171.77 | -0.93% |
2017-12-31 | -60245.19 | -24468.49 | 40.61% | -- | -- | 506.67 | -0.84% |
2017-06-30 | -46200.56 | -637.16 | 1.38% | -- | -- | 424.95 | -0.92% |
2016-12-31 | -58803.96 | 21107.10 | -35.89% | -- | -- | 274.65 | -0.47% |
2016-06-30 | -29614.43 | 18649.15 | -62.97% | -- | -- | 147.01 | -0.50% |
2015-12-31 | 86150.23 | 65100.90 | 75.57% | -- | -- | 393.69 | 0.46% |
2015-06-30 | 173424.32 | 71158.37 | 41.03% | -- | -- | 285.42 | 0.16% |
2014-12-31 | 116742.18 | 56019.34 | 47.99% | -- | -- | 915.21 | 0.78% |
2014-06-30 | 17727.20 | 4677.47 | 26.39% | -- | -- | 724.36 | 4.09% |
2013-12-31 | 16194.91 | 6256.51 | 38.63% | -- | -- | 132.06 | 0.82% |
2013-06-30 | 4017.72 | 1365.65 | 33.99% | -- | -- | 125.57 | 3.13% |
2012-12-31 | -284.44 | -1406.92 | 494.63% | -- | -- | 34.99 | -12.30% |