农银行业成长混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1472901.2 |
| 存出保证金 |
260328.02 |
| 交易性金融资产 |
1045214606.92 |
| 股票投资 |
1045214606.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29395.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1251583170.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
954.98 |
| 应付赎回款 |
1407158.14 |
| 应付管理人报酬 |
1266512.6 |
| 应付托管费 |
211085.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1098903.87 |
| 负债合计 |
3984615.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
489908243.57 |
| 所有者权益合计 |
1247598555.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1251583170.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
223395881.32 |
| 结算备付金 |
2362551.87 |
| 存出保证金 |
324118.88 |
| 交易性金融资产 |
1225297646.39 |
| 股票投资 |
1225297646.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7225432.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34317.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1458639948.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2087495.62 |
| 应付赎回款 |
1116356.68 |
| 应付管理人报酬 |
1773512.76 |
| 应付托管费 |
295585.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2061209.48 |
| 负债合计 |
7334160.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499055376.53 |
| 所有者权益合计 |
1451305788.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1458639948.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
275555947.62 |
| 结算备付金 |
1853272.09 |
| 存出保证金 |
344216.61 |
| 交易性金融资产 |
1250594542.36 |
| 股票投资 |
1250594542.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12149.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57402.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1528417530.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
814141.88 |
| 应付管理人报酬 |
1939322.5 |
| 应付托管费 |
323220.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1445812.08 |
| 负债合计 |
4522496.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
502235588.85 |
| 所有者权益合计 |
1523895033.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1528417530.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
319539993.85 |
| 结算备付金 |
1099841.84 |
| 存出保证金 |
279496.87 |
| 交易性金融资产 |
1467406432.0 |
| 股票投资 |
1467406432.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
132519.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1788458284.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14119708.54 |
| 应付赎回款 |
2572481.49 |
| 应付管理人报酬 |
2096476.31 |
| 应付托管费 |
349412.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1448351.45 |
| 负债合计 |
20586430.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
501242045.27 |
| 所有者权益合计 |
1767871853.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1788458284.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
301128209.95 |
| 结算备付金 |
3682026.76 |
| 存出保证金 |
482461.04 |
| 交易性金融资产 |
1707869374.89 |
| 股票投资 |
1707869374.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
69288.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
231338.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2013462699.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8591093.93 |
| 应付赎回款 |
1987742.16 |
| 应付管理人报酬 |
2556226.85 |
| 应付托管费 |
426037.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172722.57 |
| 负债合计 |
15956267.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
497681078.09 |
| 所有者权益合计 |
1997506431.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
2013462699.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
441302583.72 |
| 结算备付金 |
2397440.9 |
| 存出保证金 |
795005.26 |
| 交易性金融资产 |
1543807839.93 |
| 股票投资 |
1543807839.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23687857.02 |
| 应收利息 |
89161.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
106792.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2012186680.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7437541.26 |
| 应付管理人报酬 |
2397350.89 |
| 应付托管费 |
399558.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124429.96 |
| 负债合计 |
12446556.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
537759286.16 |
| 所有者权益合计 |
1999740123.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
2012186680.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
205934651.45 |
| 结算备付金 |
1275358.22 |
| 存出保证金 |
423510.34 |
| 交易性金融资产 |
2064355796.13 |
| 股票投资 |
2064355796.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27838.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
370810.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2272387965.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
44529748.16 |
| 应付赎回款 |
13605604.56 |
| 应付管理人报酬 |
2649851.06 |
| 应付托管费 |
441641.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191360.43 |
| 负债合计 |
62648563.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
596143669.97 |
| 所有者权益合计 |
2209739402.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
2272387965.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
170834180.8 |
| 结算备付金 |
940262.1 |
| 存出保证金 |
652172.67 |
| 交易性金融资产 |
2090141670.6 |
| 股票投资 |
2090141670.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24839.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5154509.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2267747634.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10954303.52 |
| 应付赎回款 |
16769523.95 |
| 应付管理人报酬 |
2585410.88 |
| 应付托管费 |
430901.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130020.69 |
| 负债合计 |
31709320.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
733996231.06 |
| 所有者权益合计 |
2236038314.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
2267747634.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
404870577.28 |
| 结算备付金 |
3604737.7 |
| 存出保证金 |
1224592.26 |
| 交易性金融资产 |
1625704692.5 |
| 股票投资 |
1625704692.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5285843.92 |
| 应收利息 |
82996.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
210231.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2040983671.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19908967.32 |
| 应付赎回款 |
7183732.46 |
| 应付管理人报酬 |
2522315.44 |
| 应付托管费 |
420385.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228196.6 |
| 负债合计 |
31943090.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
878623503.72 |
| 所有者权益合计 |
2009040581.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
2040983671.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
372492531.6 |
| 结算备付金 |
4258236.81 |
| 存出保证金 |
1681406.48 |
| 交易性金融资产 |
1444063879.07 |
| 股票投资 |
1444063879.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
58928132.28 |
| 应收利息 |
81079.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28895.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1881534160.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3080082.72 |
| 应付赎回款 |
2873885.48 |
| 应付管理人报酬 |
2274766.97 |
| 应付托管费 |
379127.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112438.28 |
| 负债合计 |
11926645.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
958393171.28 |
| 所有者权益合计 |
1869607515.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1881534160.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
263046143.48 |
| 结算备付金 |
8472817.87 |
| 存出保证金 |
1695527.24 |
| 交易性金融资产 |
1110992735.55 |
| 股票投资 |
1110992735.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
334800000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
422791.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49153.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1719479169.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13739945.92 |
| 应付赎回款 |
1402639.44 |
| 应付管理人报酬 |
2213197.95 |
| 应付托管费 |
368866.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152282.61 |
| 负债合计 |
20627219.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
979952229.27 |
| 所有者权益合计 |
1698851950.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1719479169.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
628565055.9 |
| 结算备付金 |
10930595.8 |
| 存出保证金 |
1956949.24 |
| 交易性金融资产 |
1452809724.43 |
| 股票投资 |
1452809724.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
198300000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
122861.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
363327.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2293048513.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
262374720.6 |
| 应付赎回款 |
2867552.23 |
| 应付管理人报酬 |
2586148.82 |
| 应付托管费 |
431024.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104190.6 |
| 负债合计 |
273225651.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
936698311.47 |
| 所有者权益合计 |
2019822861.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
2293048513.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
490721544.36 |
| 结算备付金 |
11754871.71 |
| 存出保证金 |
1407389.02 |
| 交易性金融资产 |
1773870894.75 |
| 股票投资 |
1773870894.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
120046710.96 |
| 应收利息 |
76368.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
149649.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2398027429.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4707750.9 |
| 应付管理人报酬 |
3012922.13 |
| 应付托管费 |
502153.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
458463.02 |
| 负债合计 |
13985705.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
955188630.59 |
| 所有者权益合计 |
2384041723.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
2398027429.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74785.3 |
| 结算备付金 |
534079677.78 |
| 存出保证金 |
1200337.63 |
| 交易性金融资产 |
1749648944.76 |
| 股票投资 |
1749648944.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
51011371.63 |
| 应收利息 |
246318.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
331527.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2336592962.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6217601.6 |
| 应付赎回款 |
8172958.77 |
| 应付管理人报酬 |
2823201.17 |
| 应付托管费 |
470533.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
468201.58 |
| 负债合计 |
20822555.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1038262012.95 |
| 所有者权益合计 |
2315770406.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
2336592962.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5169085.54 |
| 结算备付金 |
435160460.93 |
| 存出保证金 |
1690295.06 |
| 交易性金融资产 |
1586455051.59 |
| 股票投资 |
1586455051.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
209880634.82 |
| 应收证券清算款 |
26727752.51 |
| 应收利息 |
329517.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
848799.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2266261597.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5661405.29 |
| 应付赎回款 |
2678915.81 |
| 应付管理人报酬 |
2906884.73 |
| 应付托管费 |
484480.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
355832.56 |
| 负债合计 |
16877028.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1039553727.31 |
| 所有者权益合计 |
2249384569.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
2266261597.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1302356.83 |
| 结算备付金 |
570810940.37 |
| 存出保证金 |
1902590.74 |
| 交易性金融资产 |
1766025768.26 |
| 股票投资 |
1766025768.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99960169.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
181641.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2258030.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2442441498.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
43190621.46 |
| 应付赎回款 |
13333943.68 |
| 应付管理人报酬 |
2857043.27 |
| 应付托管费 |
476173.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
392085.33 |
| 负债合计 |
65727005.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1043319513.17 |
| 所有者权益合计 |
2376714492.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
2442441498.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83572062.17 |
| 结算备付金 |
294110929.24 |
| 存出保证金 |
3798486.42 |
| 交易性金融资产 |
2265677925.67 |
| 股票投资 |
2265677925.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
215573.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
672019.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2648046997.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40861895.17 |
| 应付赎回款 |
7826558.29 |
| 应付管理人报酬 |
3314836.39 |
| 应付托管费 |
552472.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
368553.11 |
| 负债合计 |
61489994.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
952304793.9 |
| 所有者权益合计 |
2586557002.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
2648046997.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3204682.35 |
| 结算备付金 |
579415372.06 |
| 存出保证金 |
5158682.5 |
| 交易性金融资产 |
2518227451.87 |
| 股票投资 |
2518227451.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
205345.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7546000.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3113757535.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
117291634.02 |
| 应付赎回款 |
158601355.3 |
| 应付管理人报酬 |
4711601.06 |
| 应付托管费 |
785266.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
716487.16 |
| 负债合计 |
297113251.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
982932774.51 |
| 所有者权益合计 |
2816644283.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
3113757535.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27811240.56 |
| 结算备付金 |
290371520.22 |
| 存出保证金 |
3411153.57 |
| 交易性金融资产 |
2205737605.82 |
| 股票投资 |
2205737605.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
42634398.84 |
| 应收利息 |
128623.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2412809.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2572507351.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
41419910.42 |
| 应付赎回款 |
18914460.0 |
| 应付管理人报酬 |
3324094.57 |
| 应付托管费 |
554015.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
477460.53 |
| 负债合计 |
80328754.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1377674490.0 |
| 所有者权益合计 |
2492178597.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
2572507351.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
554879.82 |
| 结算备付金 |
532195184.3 |
| 存出保证金 |
2158404.28 |
| 交易性金融资产 |
2378743366.12 |
| 股票投资 |
2378743366.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
310979491.49 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
342386.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
695326.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3225669038.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
55899246.01 |
| 应付赎回款 |
18419068.82 |
| 应付管理人报酬 |
3798807.19 |
| 应付托管费 |
633134.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
897790.27 |
| 负债合计 |
82724876.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2057150391.68 |
| 所有者权益合计 |
3142944162.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
3225669038.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40380646.69 |
| 结算备付金 |
276296953.48 |
| 存出保证金 |
2297663.22 |
| 交易性金融资产 |
3676870256.68 |
| 股票投资 |
3676870256.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
198929698.39 |
| 应收证券清算款 |
114247635.92 |
| 应收利息 |
203803.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2944115.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4312170773.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17149666.25 |
| 应付赎回款 |
18998351.18 |
| 应付管理人报酬 |
5330759.47 |
| 应付托管费 |
888459.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
861592.2 |
| 负债合计 |
50234467.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2663765973.91 |
| 所有者权益合计 |
4261936305.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
4312170773.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67611228.16 |
| 结算备付金 |
218683581.03 |
| 存出保证金 |
2218658.22 |
| 交易性金融资产 |
3457183905.35 |
| 股票投资 |
3457183905.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
150000000.0 |
| 应收证券清算款 |
49018158.17 |
| 应收利息 |
312124.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10017057.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3955044712.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
32849443.65 |
| 应付管理人报酬 |
4718271.86 |
| 应付托管费 |
786378.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
956337.45 |
| 负债合计 |
45018840.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2798219391.37 |
| 所有者权益合计 |
3910025871.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
3955044712.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
330885.07 |
| 结算备付金 |
324774743.15 |
| 存出保证金 |
6537918.16 |
| 交易性金融资产 |
3403352698.55 |
| 股票投资 |
3403352698.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8565350.37 |
| 应收利息 |
120943.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73408653.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3817091192.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
71540989.9 |
| 应付赎回款 |
41119872.91 |
| 应付管理人报酬 |
4381841.79 |
| 应付托管费 |
730306.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3168424.07 |
| 负债合计 |
125170139.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3268020849.88 |
| 所有者权益合计 |
3691921053.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
3817091192.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
156896113.75 |
| 结算备付金 |
66062069.64 |
| 存出保证金 |
5224100.26 |
| 交易性金融资产 |
3374801941.56 |
| 股票投资 |
3374801941.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
49645491.84 |
| 应收利息 |
68822.62 |
| 应收股利 |
67493.93 |
| 应收申购款 |
1057260.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3653823293.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6614006.35 |
| 应付管理人报酬 |
4422538.2 |
| 应付托管费 |
737089.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3120818.7 |
| 负债合计 |
19792113.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3413015029.89 |
| 所有者权益合计 |
3634031180.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
3653823293.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
117188311.11 |
| 结算备付金 |
165834293.92 |
| 存出保证金 |
4934795.11 |
| 交易性金融资产 |
3321892582.8 |
| 股票投资 |
3321892582.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18521061.38 |
| 应收利息 |
99017.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1741890.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3630211952.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
45741691.64 |
| 应付赎回款 |
3126759.03 |
| 应付管理人报酬 |
4695975.59 |
| 应付托管费 |
782662.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3053465.41 |
| 负债合计 |
62838734.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3603910190.1 |
| 所有者权益合计 |
3567373218.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
3630211952.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
173411990.77 |
| 结算备付金 |
175597402.38 |
| 存出保证金 |
8203456.62 |
| 交易性金融资产 |
3823094287.97 |
| 股票投资 |
3823094287.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1719166.9 |
| 应收利息 |
70611.67 |
| 应收股利 |
2067056.88 |
| 应收申购款 |
9802132.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4193966106.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
68124338.22 |
| 应付赎回款 |
10352883.11 |
| 应付管理人报酬 |
4823094.0 |
| 应付托管费 |
803848.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2135536.56 |
| 负债合计 |
97931233.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3441591144.23 |
| 所有者权益合计 |
4096034872.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
4193966106.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
192565044.11 |
| 结算备付金 |
56287285.32 |
| 存出保证金 |
6524613.65 |
| 交易性金融资产 |
2782976615.32 |
| 股票投资 |
2782976615.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
80856.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29849206.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3068283621.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27935599.19 |
| 应付赎回款 |
3693920.99 |
| 应付管理人报酬 |
3749575.0 |
| 应付托管费 |
624929.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2056015.55 |
| 负债合计 |
49820470.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2366151031.46 |
| 所有者权益合计 |
3018463150.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
3068283621.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
293494458.52 |
| 结算备付金 |
212877619.63 |
| 存出保证金 |
5923184.0 |
| 交易性金融资产 |
2056134221.29 |
| 股票投资 |
1958442011.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
97692209.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
38255469.25 |
| 应收利息 |
136401.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22434671.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2629256025.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31318379.35 |
| 应付赎回款 |
2480901.18 |
| 应付管理人报酬 |
3387031.94 |
| 应付托管费 |
564505.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2107762.35 |
| 负债合计 |
47654345.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2764843462.79 |
| 所有者权益合计 |
2581601680.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
2629256025.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
188319889.42 |
| 结算备付金 |
79613960.47 |
| 存出保证金 |
6863909.37 |
| 交易性金融资产 |
2578943899.14 |
| 股票投资 |
2578943899.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14124933.02 |
| 应收利息 |
85984.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10568975.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3022.55 |
| 资产总计 |
2878524573.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6050664.32 |
| 应付赎回款 |
36271823.72 |
| 应付管理人报酬 |
3320282.58 |
| 应付托管费 |
553380.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2172084.78 |
| 负债合计 |
54330136.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2208091012.62 |
| 所有者权益合计 |
2824194437.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
2878524573.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48287649.08 |
| 结算备付金 |
228149642.05 |
| 存出保证金 |
5568020.41 |
| 交易性金融资产 |
2148956690.43 |
| 股票投资 |
2148956690.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
73027891.84 |
| 应收利息 |
90290.59 |
| 应收股利 |
323960.47 |
| 应收申购款 |
13144446.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2517548591.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
36582052.39 |
| 应付赎回款 |
33174308.0 |
| 应付管理人报酬 |
2987946.15 |
| 应付托管费 |
497991.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2224206.61 |
| 负债合计 |
82006562.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1615726919.81 |
| 所有者权益合计 |
2435542029.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
2517548591.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46706913.0 |
| 结算备付金 |
1465988810.14 |
| 存出保证金 |
2000000.0 |
| 交易性金融资产 |
2294602157.26 |
| 股票投资 |
1737801178.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
556800978.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
682263.83 |
| 应收利息 |
12164778.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
96859.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3822241782.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5440902.03 |
| 应付赎回款 |
10374870.86 |
| 应付管理人报酬 |
5212452.86 |
| 应付托管费 |
868742.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2074100.68 |
| 负债合计 |
27265797.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3779538374.62 |
| 所有者权益合计 |
3794975984.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
3822241782.05 |
