| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银安瑞一年持有(F… | 0.7179 | 1.31% |
| 农银海棠定开混合 | 1.0147 | 1.26% |
| 农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.512 | 2.16% |
| 农银货币A | 0.4481 | 1.91% |
| 农银天天利货币B | 0.4847 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -49727707.18元 |
| 本期利润 | -37935458.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4569元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 382249282.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 5.4573元 |
| 期末基金资产净值 | 452292383.28元 |
| 期末基金份额净值 | 6.4573元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 598.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12038381.85元 |
| 本期利润 | 60639660.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6495元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 542406167.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 6.7134元 |
| 期末基金资产净值 | 623200841.13元 |
| 期末基金份额净值 | 7.7134元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 734.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8980458.83元 |
| 本期利润 | -67324415.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7905元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 572479615.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 6.0754元 |
| 期末基金资产净值 | 666709457.18元 |
| 期末基金份额净值 | 7.0754元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 665.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -56461075.3元 |
| 本期利润 | -22553917.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.277元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 521823372.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 6.0497元 |
| 期末基金资产净值 | 654965172.03元 |
| 期末基金份额净值 | 7.5933元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 721.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 116861137.87元 |
| 本期利润 | 97511558.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 2.3475元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 328655360.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 6.6913元 |
| 期末基金资产净值 | 399500437.23元 |
| 期末基金份额净值 | 8.1337元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 779.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29725213.03元 |
| 本期利润 | 30304210.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7235元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 185977087.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 4.547元 |
| 期末基金资产净值 | 262941744.4元 |
| 期末基金份额净值 | 6.4287元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 595.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 93186748.52元 |
| 本期利润 | 128181629.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 2.327元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 53.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 70.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 169437973.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 3.844元 |
| 期末基金资产净值 | 251650935.67元 |
| 期末基金份额净值 | 5.7091元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 517.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36462439.4元 |
| 本期利润 | 60440775.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9667元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 147357857.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.6907元 |
| 期末基金资产净值 | 237174799.25元 |
| 期末基金份额净值 | 4.3308元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 368.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52674972.82元 |
| 本期利润 | 87179831.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 41.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 156216141.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.1021元 |
| 期末基金资产净值 | 248166244.37元 |
| 期末基金份额净值 | 3.3395元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 261.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26515260.95元 |
| 本期利润 | 38167637.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4113元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 149825711.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7328元 |
| 期末基金资产净值 | 236290807.41元 |
| 期末基金份额净值 | 2.7328元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 195.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -55227578.68元 |
| 本期利润 | -74563591.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8206元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 130908828.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3519元 |
| 期末基金资产净值 | 227745136.25元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3519元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 154.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10663190.25元 |
| 本期利润 | -23752900.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2588元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 168435784.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.9178元 |
| 期末基金资产净值 | 256262223.35元 |
| 期末基金份额净值 | 2.9178元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 215.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51019629.46元 |
| 本期利润 | 64825712.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6227元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 205981630.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.133元 |
| 期末基金资产净值 | 307680179.17元 |
| 期末基金份额净值 | 3.1861元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 244.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9407508.62元 |
| 本期利润 | 25298056.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2299元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 178129923.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7048元 |
| 期末基金资产净值 | 291071605.17元 |
| 期末基金份额净值 | 2.7857元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 201.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -37096455.26元 |
| 本期利润 | -50518325.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4448元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 171960683.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5579元 |
| 期末基金资产净值 | 282339549.32元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5579元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 176.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32603888.57元 |
| 本期利润 | -38204440.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3343元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 189661090.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6582元 |
| 期末基金资产净值 | 305396871.8元 |
| 期末基金份额净值 | 2.67元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 188.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 168945021.55元 |
| 本期利润 | 170049715.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.5086元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 59.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 83.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 200486548.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.9641元 |
| 期末基金资产净值 | 314713407.39元 |
| 期末基金份额净值 | 3.0831元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 233.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 172072416.98元 |
| 本期利润 | 153821164.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.2043元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 48.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 72.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 185341499.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.8835元 |
| 期末基金资产净值 | 283745123.04元 |
| 期末基金份额净值 | 2.8835元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 211.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 95245284.3元 |
| 本期利润 | 89791871.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3319元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 97760765.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6646元 |
| 期末基金资产净值 | 246589936.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6765元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 81.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10390765.33元 |
| 本期利润 | 1079488.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 97006185.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3052元 |
| 期末基金资产净值 | 427812368.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3461元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 73449489.99元 |
| 本期利润 | 89709688.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3327元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 41.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 69582081.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.256元 |
| 期末基金资产净值 | 357191262.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3141元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20382260.28元 |
| 本期利润 | 42308038.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1486元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15534229.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0455元 |
| 期末基金资产净值 | 402441606.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1789元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.52% |
