西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基
金

2019 年半年度报告

2019 年 6 月 30 日

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

送出日期：二〇一九年八月二十四日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录 ......3

§2 基金简介 ......6

2.1 基金基本情况 ......6

2.2 基金产品说明 ......6

2.3 基金管理人和基金托管人......7

2.4 信息披露方式 ......7

2.5 其他相关资料 ......8

§3 主要财务指标和基金净值表现 ......9

3.1 主要会计数据和财务指标......9

3.2 基金净值表现 ......9

§4 管理人报告 ......11

4.1 基金管理人及基金经理情况......11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14

§5 托管人报告 ......15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......15

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......15

§6 半年度财务会计报告（未经审计） ......16

6.1 资产负债表 ......16

6.2 利润表 ......17

6.3 所有者权益（基金净值）变动表......18


6.4 报表附注 ......19

§7 投资组合报告 ......39

7.1 期末基金资产组合情况......39

7.2 期末按行业分类的股票投资组合......39

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......40

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......41

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......44

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......44

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 ......44

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......44

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......44

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......44

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......44

7.12 投资组合报告附注......45

§8 基金份额持有人信息 ......46

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......46

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......46

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......46
§9 开放式基金份额变动 ......47
§10 重大事件揭示 ......48

10.1 基金份额持有人大会决议......48

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......48

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......48

10.4 基金投资策略的改变......48

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......48

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......48

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......48

10.8 其他重大事件 ......49

§11 影响投资者决策的其他重要信息......50

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......50


11.2 影响投资者决策的其他重要信息......50

§12 备查文件目录 ......51

12.1 备查文件目录 ......51

12.2 存放地点 ......51

12.3 查阅方式 ......51

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 西部利得景瑞

场内简称 -

基金主代码 673060

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 8 月 25 日

基金管理人 西部利得基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 134,026,283.92 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 -

上市日期 -

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过构建有效的投资组合，在严格控制风险的
前提下，力求获得长期稳定的收益。

1、大类资产配置策略

本基金采取积极的大类资产配置策略，通过对宏观经
济、微观经济运行态势、政策环境、利率走势、证券
市场走势及证券市场现阶段的系统性风险以及未来一
段时期内各大类资产的风险和预期收益率进行分析评
估，实现投资组合动态管理最优化。

2、股票投资策略

本基金股票资产以 A 股市场基本面良好的上市公司为
投资对象，基金经理将基于行业配置的要求，对 A 股
投资策略 市场的股票进行分类和筛选，选择各行业龙头企业和
价值被低估的企业作为重点关注对象。对重点公司建
立财务模型，预测其未来几年的经营情况和财务状况，
在此基础上对公司股票进行估值，以决定是否纳入本
基金的投资范围。

3、债券投资策略

本基金可投资于国债、金融债、公司债、企业债、可
转换债券（含可交换债券）、央行票据、次级债、地
方政府债券等债券品种，基金经理通过对收益率、流
动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估，合理
分配固定收益类证券组合中投资于国债、金融债、企


业债、短期金融工具等产品的比例，构造债券组合。
4、股指期货投资策略

在股指期货投资上，本基金以避险保值和有效管理为
目标，在控制风险的前提下，谨慎适当参与股指期货
的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的
风险收益特性。

5、资产支持证券投资策略

本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构
成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性
等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采
用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证
券的相对投资价值并做出相应的投资决策。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

本基金为混合型基金，在通常情况下其预期风险和预
风险收益特征 期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票
型基金，属于证券投资基金中等风险水平的投资品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 西部利得基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司

姓名 赵毅 罗菲菲

信息披露负责人 联系电话 021-38572888 010-58560666

电子邮箱 service@westleadfund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn

客户服务电话 4007-007-818;021-38572666 95568

传真 021-38572750 010-58560798

中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区复兴门内大街 2
注册地址 杨高南路 799 号 11 层 02、03 号

单元

办公地址 上海市浦东新区陆家嘴世纪 北京市西城区复兴门内大街 2
金融广场 3 号楼 11 楼 号

邮政编码 200127 100031

法定代表人 何方 洪崎

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.westleadfund.com
网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人处——上海市浦东新区陆家嘴世纪金融
广场 3 号楼 11 楼

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 西部利得基金管理有限公司 上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广
场 3 号楼 11 楼


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日 - 2019 年 6 月 30 日 )

本期已实现收益 26,182,404.15

本期利润 41,153,101.52

加权平均基金份额本期利润 0.3199

本期加权平均净值利润率 31.72%

本期基金份额净值增长率 42.49%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 )

期末可供分配利润 -540,481.32

期末可供分配基金份额利润 -0.0040

期末基金资产净值 150,167,737.53

期末基金份额净值 1.120

3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 )

基金份额累计净值增长率 12.00%

注：
1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
准差② 率③ 准差④

过去一个月 -0.09% 1.01% 2.99% 0.57% -3.08% 0.44%

过去三个月 5.56% 1.75% -0.11% 0.75% 5.67% 1.00%

过去六个月 42.49% 1.59% 14.31% 0.77% 28.18% 0.82%

过去一年 32.39% 1.56% 8.50% 0.76% 23.89% 0.80%

自基金合同 12.00% 1.06% 13.32% 0.56% -1.32% 0.50%

生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

西部利得基金管理有限公司（简称“西部利得基金”，下同）经中国证券监督管理委员会(证
监许可[2010]864 号)批准成立于 2010 年 7 月 20 日。公司由西部证券股份有限公司和利得科技有
限公司合资控股，注册资本 3.5 亿元人民币，其中西部证券股份有限公司占比 51%，利得科技有限公司占比 49%，注册地上海。

截至 2019 年 6 月 30 日，本基金管理人旗下共管理 32 只开放式基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明

南京大学工学硕士，曾任
南证期货有限公司研究
本基金 2019 年 4 月 26 员、国泰君安期货有限公
曹祥 基金经 日 - 七年 司研究员。2015 年 8 月加
理 入本公司，现任高级研究
员，具有基金从业资格，
中国国籍。

中国人民银行研究生部金
融学硕士，曾任中国经济
技术投资担保有限公司产
本基金 品经理、华夏基金管理有
冷文鹏 基金经 2018 年 3 月 15 2019 年 4 月 26 十二年 限公司高级经理、新华基
理 日 日 金管理有限公司研究员、
华泰柏瑞基金管理有限公
司高级研究员。2016 年 4
月加入本公司，具有基金
从业资格，中国国籍。

注：1.基金经理的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》、本基金《基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

对于场内交易，本基金管理人按照时间优先、价格优先的原则，对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金，采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；对于场外交易，本基金管理人按照公司制度和流程执行。

本基金管理人风险管理部负责对各账户公平交易进行事后监察，在每日公平交易报表中记录不同投资组合当天整体收益率、分投资类别（股票、债券）同向（1 日、3 日、5 日）交易价差分析、银行间交易价格偏离度分析；并分别于季度和年度末编制公平交易季度及年度收益率差异分析报告，对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）不
同时间窗口同向（1 日、3 日、5 日）交易的交易价差以及 T 检验、银行间交易价格偏离度进行了
分析。

当监控到疑似异常交易时，本基金管理人风险管理部及时要求相关投资组合经理给予解释，该解释经风险管理部辨认后确认该交易无异常情况后留档备查，公平交易季报及年报由投资组合经理、督察长、总经理签署后，由风险管理部妥善保存分析报告备查。

报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内，一季度社融高增的背景下，消费和地产投资起稳，中美贸易摩擦暂时出现缓和态势，权益市场大幅反弹。二季度政治局会议重提“结构性去杠杆”和经济运行中的结构性问题，宏观政策回归中性。中美贸易谈判出现反复，美国颁布对华为禁令，市场风险偏好受抑制，市场呈现高位回落调整，然后逐渐修复的特征。本基金风格相对灵活，根据市场、行业及主题变化情况适时调整仓位及组合结构，重点布局贵金属、养殖、证券、汽车等板块。

衷心感谢持有人的支持，我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金，努力为持有人带来良好的回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内基金业绩表现参见本报告第三部分“主要财务指标和基金净值表现”。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，财政前移拉动了上半年经济的同时，给下半年经济带来一定压力。政治局会议首次提出“不将房地产作为短期刺激经济的手段”，未来房地产投资将缓慢下行，但政府维持稳经济、稳就业的底线将降低经济波动。央行表态货币政策工具箱丰富，流动性维持宽松局面。中美贸易谈判反复仍是影响市场风险偏好的主要因素。国内市场政策底明确，而业绩底尚需等待。多空交织背景下，我们认为权益市场下半年震荡为主。本基金将坚持灵活的投资风格，选择景气度向上的行业，努力把握市场结构性投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据相关法律法规的规定，本基金管理人制订了证券投资基金估值政策和程序，并经本基金管理人总经理办公会议审议通过成立了估值委员会。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。具体职责包括对本基金管理人估值政策和程序的制订和解释；在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况，以及在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会负责对所采用的估值模型、假设及参数的适当性进行重新评估或修订，必要时聘请会计师事务所进行审核并出具意见。针对个别投资品种的估值方法调整，均须通过托管银行复核。

估值委员会的成员包括投资部、研究部、风险管理部、基金运营部等有关人员组成。各成员平均具有 8 年以上的基金相关从业经验，且具有风控、证券研究、会计方面的专业经验并具备必要的专业知识和独立性，参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突，并按照制度规定的
专业职责分工和估值流程履行估值程序。

基金经理如认为持仓品种的估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议，通过参与对估值问题的讨论和与估值委员会共同商定估值原则和政策等方式，对估值议案提出反馈意见。作为公司估值委员会委员，基金经理有权投票表决有关议案。

本基金管理人尚未签订任何与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金相关法律法规和基金合同的要求，结合本基金实际运作情况，本报告期内，本基金暂未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。


§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日： 2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 8,473,870.60 5,907,111.23

结算备付金 3,091,508.31 1,244,707.42

存出保证金 193,549.77 151,514.06

交易性金融资产 6.4.7.2 136,634,217.23 68,185,691.68

其中：股票投资 136,634,217.23 68,185,691.68

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - 19,000,000.00

应收证券清算款 2,270,333.13 3,522,774.18

应收利息 6.4.7.5 3,466.04 -962.53

应收股利 - -

应收申购款 413,394.56 28,192.05

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 151,080,339.64 98,039,028.09

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 2,985,315.07

应付赎回款 528,878.11 7,324.77

应付管理人报酬 73,718.64 47,995.44

应付托管费 18,429.67 11,998.88

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 207,406.64 189,845.77


应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 84,169.05 150,002.91

负债合计 912,602.11 3,392,482.84

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 134,026,283.92 120,443,664.84

未分配利润 6.4.7.10 16,141,453.61 -25,797,119.59

所有者权益合计 150,167,737.53 94,646,545.25

负债和所有者权益总计 151,080,339.64 98,039,028.09

注：报告截止日 2019 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.120 元，基金份额总额 134,026,283.92 份。
6.2 利润表
会计主体：西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2019 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至
2019 年 6 月 30 日 2018 年 6 月 30 日

一、收入 42,296,078.01 -12,114,207.10

1.利息收入 395,727.01 252,304.13

其中：存款利息收入 6.4.7.11 66,846.90 109,490.45

债券利息收入 3.02 -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 328,877.09 142,813.68

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 26,289,261.84 -1,071,186.11

其中：股票投资收益 6.4.7.12 25,661,292.54 -1,366,836.76

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 1,646.98 -

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 626,322.32 295,650.65

3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 14,970,697.37 -11,311,442.62
号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 640,391.79 16,117.50

减：二、费用 1,142,976.49 703,885.27


1．管理人报酬 6.4.10.2.1 383,410.36 230,762.27

2．托管费 6.4.10.2.2 95,852.58 57,690.60

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．交易费用 6.4.7.19 578,916.24 340,653.64

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．税金及附加 - -

7．其他费用 6.4.7.20 84,797.31 74,778.76

三、利润总额（亏损总额以“-” 41,153,101.52 -12,818,092.37
号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 41,153,101.52 -12,818,092.37
列）
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 120,443,664.84 -25,797,119.59 94,646,545.25
金净值）
二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 41,153,101.52 41,153,101.52
期利润）
三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 13,582,619.08 785,471.68 14,368,090.76
（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 99,835,589.81 186,160.92 100,021,750.73

2.基金赎回款 -86,252,970.73 599,310.76 -85,653,659.97

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 134,026,283.92 16,141,453.61 150,167,737.53
金净值）


上年度可比期间

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 55,875,729.62 -1,830,321.87 54,045,407.75
金净值）
二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -12,818,092.37 -12,818,092.37
期利润）
三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 64,224,248.93 -3,856,628.11 60,367,620.82
（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 117,357,983.14 -6,268,670.17 111,089,312.97

2.基金赎回款 -53,133,734.21 2,412,042.06 -50,721,692.15

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 120,099,978.55 -18,505,042.35 101,594,936.20
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 - 至 - 财务报表由下列负责人签署：

______贺燕萍______ ______贺燕萍______ ____张皞骏____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]397 号批复核准，由西部利得基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、本基金《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 2.00 亿元，业经普华永道中天会计师事务所出具验
资报告予以验证。经向中国证监会备案，本基金《基金合同》于 2016 年 8 月 25 日正式生效。本
基金的基金管理人为西部利得基金管理有限公司，基金托管人为民生银行股份有限公司。

本财务报表由本基金的基金管理人西部利得基金管理有限公司批准于2019年8月24日报出。6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。

此外本财务报表同时符合如财务报表附注 6.4.2 所列示的其他有关规定的要求。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期内，本基金财务报告所采用的会计政策与 2015 年年度财务报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无重大会计差错更正。
6.4.6 税项

(1)主要税项说明


根据财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012]85 号文《财政部、
国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(b)自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增)试点，
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

2018 年 1 月 1 日 (含)以后，资管产品管理人 (以下称管理人)运营基金过程中发生的增值税
应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对基
金在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴
纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。

(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(d)对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%

的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所
得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所
得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过
1 年的，股权登记日为自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 9 月 7 日期间的，暂减按 25%计入应纳税所
得额，股权登记日在 2015 年 9 月 8 日及以后的，暂免征收个人所得税。

(e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

(g)对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含)以后运营过程中缴纳的增值税，按照证券投资基金管理人
所在地适用的城市维护建设税税率，计算缴纳城市维护建设税。

(h)对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金
管理人所在地适用的费率计算缴纳教育费附加、地方教育费附加。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

活期存款 8,473,870.60

定期存款 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

合计： 8,473,870.60

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2019 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 121,536,206.42 136,634,217.23 15,098,010.81

贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约

债券 交易所市场 - - -
银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 121,536,206.42 136,634,217.23 15,098,010.81

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 1,987.81

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 1,391.10

应收债券利息 -

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 0.03

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 87.10

合计 3,466.04

6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 207,406.64

银行间市场应付交易费用 -

合计 207,406.64

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 482.89

预提费用 83,686.16

合计 84,169.05

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 120,443,664.84 120,443,664.84

本期申购 99,835,589.81 99,835,589.81

本期赎回(以"-"号填列) -86,252,970.73 -86,252,970.73

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 134,026,283.92 134,026,283.92

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -24,919,258.65 -877,860.94 -25,797,119.59

本期利润 26,182,404.15 14,970,697.37 41,153,101.52

本期基金份额交易 -1,803,626.82 2,589,098.50 785,471.68
产生的变动数

其中：基金申购款 -15,491,682.75 15,677,843.67 186,160.92

基金赎回款 13,688,055.93 -13,088,745.17 599,310.76

本期已分配利润 - - -

本期末 -540,481.32 16,681,934.93 16,141,453.61

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 39,407.70

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 22,450.70

其他 4,988.50

合计 66,846.90

6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 222,968,508.43

减：卖出股票成本总额 197,307,215.89

买卖股票差价收入 25,661,292.54

6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期


2019年1月1日至2019年6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 1,646.98
券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 1,646.98

注：本基金本报告期内未投资债券。
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2019年1月1日至2019年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 21,650.00
总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 20,000.00
成本总额

减：应收利息总额 3.02

买卖债券差价收入 1,646.98

注：本基金本报告期内未投资债券。
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内未投资债券。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内未投资债券。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期内未投资债券支持债券。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金在本报告期内未持有贵金属。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金在本报告期内未持有贵金属。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金在本报告期内未持有贵金属。

6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金在本报告期内未持有贵金属。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内未投资衍生工具。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内未持有衍生工具。
6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 626,322.32

基金投资产生的股利收益 -

合计 626,322.32

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 14,970,697.37

——股票投资 14,970,697.37

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 -
增值税

合计 14,970,697.37

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 630,125.47

转换费 10,266.32

合计 640,391.79

6.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 578,916.24

银行间市场交易费用 -

交易基金产生的费用 -

其中：申购费 -

赎回费 -

合计 578,916.24

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

审计费用 24,795.19

信息披露费 58,890.97

银行汇划费用 1,111.15

合计 84,797.31

6.4.7.21 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部
信息。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

西部利得基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

西部证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构

利得科技有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构

民生银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金于本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期应支付关联方的佣金为零。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 2018年1月1日至2018年6月30日
30 日

当期发生的基金应支付 383,410.36 230,762.27
的管理费

其中：支付销售机构的客 - -
户维护费
注：支付基金管理人西部利得基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值的 0.6%计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.6%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2019年1月1日至2019年6月30日 2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付 95,852.58 57,690.60
的托管费
注：支付基金托管人民生银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%/ 年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
注：本基金于本报告期内及上年度可比期间未发生应支付关联方的销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金于本报告期内未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国民生银

行股份有限 8,473,870.60 39,407.70 5,096,548.40 79,786.18
公司
注：1.本基金的银行存款由基金托管人民生银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
2.本基金通过“民生银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任
公司的结算备付金，于 2019 年 6 月 30 日的相关余额为人民币 3,091,508.31 元。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况
本基金于本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（ 2019 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注
股）

红塔 2019 年 2019 新股流

601236证券 6 月 26 年7月通受限 3.46 3.46 9,789 33,869.9433,869.94 -
日 5 日

300788中信 2019 年 2019 新股流 14.85 14.85 1,556 23,106.6023,106.60 -
出版 6 月 27 年7月通受限


日 5 日

6.4.12.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.2.1 银行间市场债券正回购
本基金于本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.2.2 交易所市场债券正回购

本基金于本报告期末未持有交易说债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券、中期票据、短期融资券、货币市场工具、权证、股指期货、债券回购、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人力争在严格控制风险的情况下实现基金资产长期增值，对以上风险采取的风险管理政策如下所述：
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是一只混合型证券投资基金，在通常情况下其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中等风险水平的投资品种。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以合规及风险管理委员会为核心的，由督察长、合规及风险管理委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规审核委员会，负责对公司经营的合法合规性进行监督检查，对经营活动进行审计；在管理层层面设立合规及风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面，由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理，由投资风险管理人员负责投资风险管理与绩效评估。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国民生银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2019 年 06 月 30 日，本基金未持有信用类债券 。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券均在证券交易所或银行间市场交易，因此除附注6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金管理人根据法律法规制定了《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理办法》，采 用事前预警、事中控制和事后评估调整的多重分级控制机制，通过运用制度规范、业务流程控制、 实时监控、稽核检查、应急处置等手段对流动性风险进行监督控制。

报告期内本基金严格遵守流动性管理的相关法律法规及管理人内部规定，主要投资于流动性 较好的债券资产，基金 7 日可变现资产始终保持较高水平，基金资产整体具备良好流动性，基金 资产的变现能力可有效应对投资者赎回需求。

《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》公布后，本基金未出现接受某一投资 者申购申请后导致其份额超过基金总份额 50%以上的情况。基金管理人对本基金的份额持有人集 中度实施严格的监控与管理，根据份额持有人集中度情况对本基金的投资组合实施调整。报告期 内本基金主动投资流动性受限资产的市值合计未超过本基金资产净值的 15%。报告期内本基金未 出现无法以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项及其他流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、存出 保证金和结算备付金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2019 年 6 月 30 日

资产


银行存款 8,473,870.60 - - - 8,473,870.60

结算备付金 3,091,508.31 - - - 3,091,508.31

存出保证金 193,549.77 - - - 193,549.77

交易性金融资产 - - -136,634,217.23136,634,217.23

应收证券清算款 - - - 2,270,333.13 2,270,333.13

应收利息 - - - 3,466.04 3,466.04

应收申购款 - - - 413,394.56 413,394.56

资产总计 11,758,928.68 - -139,321,410.96151,080,339.64

负债

应付赎回款 - - - 528,878.11 528,878.11

应付管理人报酬 - - - 73,718.64 73,718.64

应付托管费 - - - 18,429.67 18,429.67

应付交易费用 - - - 207,406.64 207,406.64

其他负债 - - - 84,169.05 84,169.05

负债总计 - - - 912,602.11 912,602.11

利率敏感度缺口 11,758,928.68 - -138,408,808.85150,167,737.53

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2018 年 12 月 31 日

资产

银行存款 5,907,111.23 - - - 5,907,111.23

结算备付金 1,244,707.42 - - - 1,244,707.42

存出保证金 151,514.06 - - - 151,514.06

交易性金融资产 - - - 68,185,691.68 68,185,691.68

买入返售金融资产 19,000,000.00 - - - 19,000,000.00

应收证券清算款 - - - 3,522,774.18 3,522,774.18

应收利息 - - - -962.53 -962.53

应收申购款 - - - 28,192.05 28,192.05

资产总计 26,303,332.71 - - 71,735,695.38 98,039,028.09

负债

应付证券清算款 - - - 2,985,315.07 2,985,315.07

应付赎回款 - - - 7,324.77 7,324.77

应付管理人报酬 - - - 47,995.44 47,995.44

应付托管费 - - - 11,998.88 11,998.88

应付交易费用 - - - 189,845.77 189,845.77

其他负债 - - - 150,002.91 150,002.91

负债总计 - - - 3,392,482.84 3,392,482.84

利率敏感度缺口 26,303,332.71 - - 68,343,212.54 94,646,545.25

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 0%-95%。其中，基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%；扣除股指期货保证金之后基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

项目 占基金 占基金资
公允价值 资产净 公允价值 产净值比
值比例 例（%）
（%）

交易性金融资产-股票投资 136,634,217.23 90.99 68,185,691.68 72.04

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 136,634,217.23 90.99 68,185,691.68 72.04

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（ 2019 年 6 月 上年度末（ 2018 年 12 月
30 日 ） 31 日 ）

业绩比较基准上升 5% 8,453,000.00 5,402,000.00

业绩比较基准下降 5% -8,453,000.00 -5,402,000.00

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于 2019 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为
136,537,636.93 元，属于第二层次的余额为 96,580.30 元，无属于第三层次的余额(2018 年 12
月 31 日：第一层次 68,185,691.68 元，无属于第一层次和第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2019 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018 年 12 月 31
日：同)。


(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 136,634,217.23 90.44

其中：股票 136,634,217.23 90.44

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 11,565,378.91 7.66

8 其他各项资产 2,880,743.50 1.91

9 合计 151,080,339.64 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 10,399,400.00 6.93

B 采矿业 12,420,307.95 8.27

C 制造业 57,692,928.98 38.42

D 电力、热力、燃气及水生产和供 8,105,500.00 5.40
应业

E 建筑业 - -


F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 9,100,000.00 6.06

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 39,603.76 0.03
业

J 金融业 38,853,369.94 25.87

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.02

S 综合 - -

合计 136,634,217.23 90.99

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）

1 600489 中金黄金 1,200,000 12,324,000.00 8.21

2 300498 温氏股份 290,000 10,399,400.00 6.93

3 600004 白云机场 500,000 9,100,000.00 6.06

4 601633 长城汽车 1,099,988 9,096,900.76 6.06

5 600104 上汽集团 330,000 8,415,000.00 5.60

6 002157 正邦科技 500,000 8,330,000.00 5.55

7 600027 华电国际 2,150,000 8,105,500.00 5.40

8 601939 建设银行 1,000,000 7,440,000.00 4.95

9 002422 科伦药业 250,000 7,432,500.00 4.95

10 600030 中信证券 300,000 7,143,000.00 4.76

11 600837 海通证券 500,000 7,095,000.00 4.72

12 002567 唐人神 600,000 6,930,000.00 4.61


13 601688 华泰证券 300,000 6,696,000.00 4.46

14 603516 淳中科技 239,986 6,078,845.38 4.05

15 000876 新 希 望 300,000 5,211,000.00 3.47

16 601318 中国平安 50,000 4,430,500.00 2.95

17 601066 中信建投 200,000 4,216,000.00 2.81

18 002837 英维克 200,000 3,246,000.00 2.16

19 600498 烽火通信 100,000 2,786,000.00 1.86

20 600036 招商银行 50,000 1,799,000.00 1.20

21 600968 海油发展 27,129 96,307.95 0.06

22 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.05

23 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.03

24 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.02

25 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.02

26 603863 松炀资源 1,169 26,980.52 0.02

27 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.02

28 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.02

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值
比例（％）

1 601633 长城汽车 21,950,298.96 23.19

2 601336 新华保险 16,377,274.00 17.30

3 600104 上汽集团 13,828,953.15 14.61

4 000876 新 希 望 12,344,953.00 13.04

5 600489 中金黄金 10,532,476.64 11.13

6 601111 中国国航 9,547,386.00 10.09

7 600030 中信证券 9,405,642.12 9.94

8 600115 东方航空 8,803,635.00 9.30

9 601688 华泰证券 8,551,729.70 9.04

10 002916 深南电路 8,326,000.80 8.80

11 002155 湖南黄金 8,311,000.00 8.78

12 601939 建设银行 7,368,000.00 7.78


13 600837 海通证券 7,124,451.96 7.53

14 600004 白云机场 7,104,193.50 7.51

15 603516 淳中科技 6,880,782.50 7.27

16 002422 科伦药业 6,876,167.00 7.27

17 002548 金新农 5,914,852.00 6.25

18 000063 中兴通讯 5,432,200.60 5.74

19 300498 温氏股份 5,358,384.20 5.66

20 603363 傲农生物 5,091,133.00 5.38

21 002100 天康生物 5,036,511.00 5.32

22 000600 建投能源 4,605,806.00 4.87

23 601318 中国平安 4,432,468.00 4.68

24 603799 华友钴业 4,242,726.80 4.48

25 601066 中信建投 4,224,720.00 4.46

26 603214 爱婴室 4,036,191.00 4.26

27 000966 长源电力 3,806,984.00 4.02

28 600195 中牧股份 3,377,753.60 3.57

29 002837 英维克 3,348,754.39 3.54

30 002157 正邦科技 3,341,747.00 3.53

31 600967 内蒙一机 3,206,478.00 3.39

32 603788 宁波高发 3,007,364.00 3.18

33 600498 烽火通信 2,795,741.00 2.95

34 000802 北京文化 2,621,329.00 2.77

35 601238 广汽集团 2,278,690.00 2.41

36 600027 华电国际 2,138,184.00 2.26

37 600741 华域汽车 2,000,493.00 2.11

38 600011 华能国际 1,968,000.00 2.08

39 300182 捷成股份 1,924,125.00 2.03

注：本表“本期累计买入金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值
比例（％）

1 601336 新华保险 16,325,425.18 17.25


2 002916 深南电路 14,934,057.88 15.78

3 000063 中兴通讯 14,442,484.04 15.26

4 002155 湖南黄金 14,070,010.44 14.87

5 002157 正邦科技 13,819,083.00 14.60

6 601633 长城汽车 12,622,338.00 13.34

7 002548 金新农 9,980,900.00 10.55

8 002100 天康生物 9,285,349.00 9.81

9 000876 新 希 望 9,082,011.00 9.60

10 601111 中国国航 8,683,300.00 9.17

11 603799 华友钴业 8,461,783.00 8.94

12 600115 东方航空 8,022,000.00 8.48

13 002567 唐人神 7,889,995.00 8.34

14 600489 中金黄金 7,411,516.46 7.83

15 600011 华能国际 7,329,395.67 7.74

16 603363 傲农生物 6,641,743.00 7.02

17 000600 建投能源 5,308,682.00 5.61

18 600104 上汽集团 5,031,416.00 5.32

19 603214 爱婴室 4,020,379.00 4.25

20 000966 长源电力 3,960,500.00 4.18

21 601069 西部黄金 3,552,130.00 3.75

22 600195 中牧股份 3,389,635.74 3.58

23 000539 粤电力Ａ 3,368,887.00 3.56

24 600967 内蒙一机 3,235,611.35 3.42

25 000802 北京文化 2,892,859.84 3.06

26 601688 华泰证券 2,846,807.80 3.01

27 603788 宁波高发 2,761,397.40 2.92

28 600030 中信证券 2,649,437.00 2.80

29 601238 广汽集团 2,471,979.34 2.61

30 300182 捷成股份 2,120,000.00 2.24

31 600741 华域汽车 2,058,943.65 2.18

注：本表“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 250,785,044.07

卖出股票收入（成交）总额 222,968,508.43

注：本表“买入股票成本（成交）总额”，“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金于本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金于本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细
本基金于本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
贵金属不在本基金投资范围内。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金于本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金于本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金于本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金于本报告期末未持有国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金于本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金于本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.2 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 193,549.77

2 应收证券清算款 2,270,333.13

3 应收股利 -

4 应收利息 3,466.04

5 应收申购款 413,394.56

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,880,743.50

7.12.3 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.4 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例

7,577 17,688.57 116,914,021.86 87.23% 17,112,262.06 12.77%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 18,278.66 0.0136%
持有本基金
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10
门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0


§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（ 2016 年 8 月 25 日 ）基金份额总额 200,134,281.06

本报告期期初基金份额总额 120,443,664.84

本报告期期间基金总申购份额 99,835,589.81

减:本报告期期间基金总赎回份额 86,252,970.73

本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 134,026,283.92

注：其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开本基金份额持有人大会，无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金管理人董事长兼法定代表人于 2019 年 3 月 8 日起正式变更为何方先生。
本报告期内基金托管人无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金进行审计。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注
例

中银国际证 1 186,278,866.23 39.44% 136,225.23 43.38% -

券

国泰君安 2 128,311,989.82 27.17% 93,834.85 29.88% -

兴业证券 1 104,452,879.55 22.12% 45,050.50 14.34% -

华创证券 1 53,248,352.75 11.27% 38,940.58 12.40% -

注：1.基金租用席位的选择标准是： (1)资力雄厚，信誉良好； (2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； (3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为； (4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； (5)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权
券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证

例 成交总额 成交总额
的比例 的比例

中银国际证 - -1,452,000,000.00 47.36% - -
券

国泰君安 21,650.00 100.00%1,614,000,000.00 52.64% - -

兴业证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

10.8 其他重大事件
本报告期内本基金未发生其他重大事件。


§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
超过 20%的时 份额 份额 份额

间区间

机构 1 >6 个月 57,635,236.19 - - 57,635,236.19 43.00%

2 >6 个月 55,476,305.99 - - 55,476,305.99 41.39%

个人 - - - - - - -

- - - - - - - -

产品特有风险

本基金为混合型基金，其主要风险包括但不限于：股票价格波动风险、信用风险、流动性风险等。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

（1）中国证监会批准本基金设立的相关文件；

（2）本基金《基金合同》；

（3）本基金《招募说明书》；

（4）本基金《托管协议》；

（5）基金管理人《基金管理资格证书》及《企业法人营业执照》；

（6）报告期内本基金公告的各项原稿。
12.2 存放地点

本基金管理人处——上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 11 楼

12.3 查阅方式

（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30，13:00-17:30。投资人可免费查阅，也可按工本费购买复印件。

（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.westleadfund.com 投资人对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人西部利得基金管理有限公司，咨询电话 4007-007-818（免长途话费）或发电子邮件，E-mail:service@westleadfund.com。

西部利得基金管理有限公司
2019 年 8 月 24 日
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