| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得新富混合C | 1.263 | 1.12% |
| 西部利得新富混合A | 1.268 | 1.12% |
| 西部利得中证500等… | 0.9907 | 0.67% |
| 西部利得季季鸿三个月… | 0.8285 | 0.55% |
| 西部利得季季鸿三个月… | 0.8217 | 0.54% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.4395 | 2.28% |
| 西部利得天添鑫货币A | 0.3739 | 2.03% |
| 西部利得天添富货币B | 0.4869 | 1.79% |
| 西部利得天添金货币B | 0.4817 | 1.77% |
| 西部利得天添富货币A | 0.4213 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 953.12 | 648.55 | 68.05% | 121.60 | 12.76% | -- | -- | 142.29 | 14.93% |
| 2023-06-30 | 448.62 | 305.84 | 68.17% | 57.34 | 12.78% | -- | -- | 69.34 | 15.46% |
| 2022-12-31 | 998.91 | 691.37 | 69.21% | 129.63 | 12.98% | -- | -- | 145.07 | 14.52% |
| 2022-06-30 | 553.67 | 381.14 | 68.84% | 71.46 | 12.91% | -- | -- | 84.03 | 15.18% |
| 2021-12-31 | 3406.69 | 1129.97 | 33.17% | 211.87 | 6.22% | 1708.05 | 50.14% | 314.65 | 9.24% |
| 2021-06-30 | 1855.02 | 621.07 | 33.48% | 116.45 | 6.28% | 903.94 | 48.73% | 193.22 | 10.42% |
| 2020-12-31 | 1030.76 | 361.19 | 35.04% | 67.72 | 6.57% | 416.01 | 40.36% | 145.60 | 14.13% |
| 2020-06-30 | 215.20 | 67.27 | 31.26% | 12.61 | 5.86% | 87.44 | 40.63% | 29.43 | 13.68% |
| 2019-12-31 | 161.77 | 58.58 | 36.21% | 10.98 | 6.79% | 49.18 | 30.40% | 17.75 | 10.98% |
| 2019-06-30 | 27.25 | 6.62 | 24.29% | 1.24 | 4.55% | 3.86 | 14.16% | 0.27 | 1.00% |
| 2018-12-31 | 0.06 | 0.19 | 302.80% | 0.04 | 56.77% | 0.04 | 59.09% | -- | -- |
| 2018-12-26 | 77.77 | 26.13 | 33.59% | 4.90 | 6.30% | 37.35 | 48.02% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 49.76 | 15.53 | 31.20% | 2.91 | 5.85% | 26.12 | 52.48% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 269.37 | 117.90 | 43.77% | 22.11 | 8.21% | 118.82 | 44.11% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 97.88 | 45.88 | 46.87% | 8.60 | 8.79% | 38.79 | 39.64% | -- | -- |
