| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得新富混合C | 1.263 | 1.12% |
| 西部利得新富混合A | 1.268 | 1.12% |
| 西部利得中证500等… | 0.9907 | 0.67% |
| 西部利得季季鸿三个月… | 0.8285 | 0.55% |
| 西部利得季季鸿三个月… | 0.8217 | 0.54% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.4395 | 2.25% |
| 西部利得天添鑫货币A | 0.3739 | 2.00% |
| 西部利得天添富货币B | 0.4869 | 1.78% |
| 西部利得天添金货币B | 0.4817 | 1.76% |
| 西部利得天添富货币A | 0.4213 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51107057.77元 |
| 本期利润 | 62064475.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0518元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14728731.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0116元 |
| 期末基金资产净值 | 1297440348.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0206元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22524426.52元 |
| 本期利润 | 34242140.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12487783.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0099元 |
| 期末基金资产净值 | 1283834856.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0196元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46499152.42元 |
| 本期利润 | 39984990.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0394元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20052586.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0193元 |
| 期末基金资产净值 | 1058881661.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0193元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16516738.55元 |
| 本期利润 | 20156817.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48707553.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0484元 |
| 期末基金资产净值 | 1064368452.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0571元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30303362.08元 |
| 本期利润 | 43385623.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0549元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32000204.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0319元 |
| 期末基金资产净值 | 1039344756.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.037元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3217734.12元 |
| 本期利润 | 8324142.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33141820.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0342元 |
| 期末基金资产净值 | 1002812741.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0342元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3031234.87元 |
| 本期利润 | 2137528.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40124223.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0664元 |
| 期末基金资产净值 | 644005789.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0664元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -242999.45元 |
| 本期利润 | -4502096.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33488304.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0554元 |
| 期末基金资产净值 | 637435833.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0554元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 111803.76元 |
| 本期利润 | 38277.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2353075.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1019元 |
| 期末基金资产净值 | 25436257.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1019元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 105743.59元 |
| 本期利润 | 11048.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0051元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 77925.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1082元 |
| 期末基金资产净值 | 798394.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1082元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 187650.81元 |
| 本期利润 | 227022.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0516元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 419883.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.095元 |
| 期末基金资产净值 | 4901178.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1093元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 81088.78元 |
| 本期利润 | 107208.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 389918.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0743元 |
| 期末基金资产净值 | 5694620.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0853元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 875850.71元 |
| 本期利润 | 905610.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 483.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0232元 |
| 期末基金资产净值 | 21343.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0232元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 735936.3元 |
| 本期利润 | 735936.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 565555.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0113元 |
| 期末基金资产净值 | 50631008.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0113元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.13% |
