| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得中证人工智能… | 0.7435 | 4.02% |
| 西部利得中证人工智能… | 0.752 | 4.01% |
| 西部利得创业板大盘E… | 0.3412 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.069 | 3.79% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.049 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添富货币B | 0.48 | 1.97% |
| 西部利得天添金货币B | 0.4782 | 1.80% |
| 西部利得天添富货币A | 0.4144 | 1.72% |
| 西部利得天添金货币A | 0.4126 | 1.56% |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.4107 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30265550.71元 |
| 本期利润 | 49838099.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0407元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2400235.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0241元 |
| 期末基金资产净值 | 101997149.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0241元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31808182.8元 |
| 本期利润 | 70263674.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0345元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42007544.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.038元 |
| 期末基金资产净值 | 1152137951.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0416元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42456385.34元 |
| 本期利润 | 16977701.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14642073.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.007元 |
| 期末基金资产净值 | 2113868703.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24757201.04元 |
| 本期利润 | 23529599.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47502113.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0237元 |
| 期末基金资产净值 | 2056493550.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0282元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8209680.04元 |
| 本期利润 | 44543362.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22743177.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0114元 |
| 期末基金资产净值 | 2032893393.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0164元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14459532.16元 |
| 本期利润 | 8401564.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12658898.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0063元 |
| 期末基金资产净值 | 2012678089.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0063元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49201051.99元 |
| 本期利润 | 22424557.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4257532.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0021元 |
| 期末基金资产净值 | 2004318551.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0021元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25967945.5元 |
| 本期利润 | 21735388.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3527392.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0017元 |
| 期末基金资产净值 | 2044517287.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 73026993.12元 |
| 本期利润 | 81980758.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0402元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9243589.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0045元 |
| 期末基金资产净值 | 2050410344.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0046元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37757122.53元 |
| 本期利润 | 45642959.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9745578.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0048元 |
| 期末基金资产净值 | 2050696320.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0048元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 77708825.76元 |
| 本期利润 | 109246028.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0544元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39618147.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0194元 |
| 期末基金资产净值 | 2080572677.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0194元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41204246.8元 |
| 本期利润 | 47042196.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13158086.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0066元 |
| 期末基金资产净值 | 2013167651.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0066元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6074487.32元 |
| 本期利润 | -33884351.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -33884112.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0169元 |
| 期末基金资产净值 | 1966127028.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9831元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -25796510.99元 |
| 本期利润 | -48461894.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -48461879.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0242元 |
| 期末基金资产净值 | 1951561589.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9758元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.42% |
