| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
| 诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
| 国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海通智选C | 0.7993 | 0.26% |
| 海通智选A | 0.8059 | 0.26% |
| 海通智选B | 0.807 | 0.26% |
| 海通品质升级A | 2.3219 | 0.16% |
| 海通品质升级C | 2.2981 | 0.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海通现金宝货币 | 0.3384 | 1.25% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1019109.28 |
| 1.利息收入 | 24190.97 |
| 存款利息收入 | 24190.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
662528.95 |
| 股票投资收益 | -84310.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -39371.58 |
| 股利收益 | 786210.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
332389.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 620370.79 |
| 1.管理人报酬 | 426439.5 |
| 2.托管费 | 84216.07 |
| 3.销售服务费 | 7080.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89422.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
398738.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
398738.49 |
| 一、收入： | 4394119.95 |
| 1.利息收入 | 14492.46 |
| 存款利息收入 | 14492.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3390827.76 |
| 股票投资收益 | 2573379.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 297403.62 |
| 股利收益 | 520044.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
988799.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 342921.21 |
| 1.管理人报酬 | 234523.86 |
| 2.托管费 | 46214.75 |
| 3.销售服务费 | 4605.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 44364.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4051198.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4051198.74 |
| 一、收入： | -7260671.06 |
| 1.利息收入 | 34033.2 |
| 存款利息收入 | 34033.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3884613.85 |
| 股票投资收益 | -4635773.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -290868.25 |
| 股利收益 | 1042027.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3410090.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.05 |
| 减：二、费用 | 758733.65 |
| 1.管理人报酬 | 508183.95 |
| 2.托管费 | 99876.28 |
| 3.销售服务费 | 14833.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135840.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8019404.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8019404.71 |
| 一、收入： | -3851991.07 |
| 1.利息收入 | 17253.89 |
| 存款利息收入 | 17253.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6768136.84 |
| 股票投资收益 | -7028517.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -412464.04 |
| 股利收益 | 672844.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2898891.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.05 |
| 减：二、费用 | 359326.64 |
| 1.管理人报酬 | 234720.39 |
| 2.托管费 | 45993.09 |
| 3.销售服务费 | 6411.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 72201.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4211317.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4211317.71 |
