名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海通智选B | 0.8265 | 0.51% |
海通智选A | 0.8255 | 0.51% |
海通智选C | 0.8188 | 0.50% |
海通品质升级A | 2.4528 | 0.41% |
海通品质升级C | 2.4283 | 0.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海通现金宝货币 | 0.4024 | 1.35% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.82% | -0.21% | 7.22% | 8.05% | -5.31% | -12.02% | -13.45% | -- |
沪深300 | 7.99% | -0.05% | 3.04% | 7.44% | 2.17% | -8.55% | -8.31% | -26.76% |
同类平均[混合型] | 0.64% | -0.06% | 4.71% | 11.56% | -2.88% | -10.07% | -12.84% | -25.82% |
同类排名[混合型] |
2375|4130 | 2431|4263 | 910|4259 | 3084|4201 | 2455|4022 | 2111|3732 | 1454|2977 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-14 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-14 | 2.4283 | 2.4283 | 0.41% | |
2024-05-13 | 2.4184 | 2.4184 | -0.14% | |
2024-05-10 | 2.4218 | 2.4218 | -0.26% | |
2024-05-09 | 2.4281 | 2.4281 | 0.54% | |
2024-05-08 | 2.415 | 2.415 | -0.75% |
截至2024-03-31 海通品质升级C期末总份额为0.00亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 482.09 | 6.41% |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.00 | 464.41 | 6.18% |
600276 | 恒瑞医药 | 9.00 | 459.24 | 6.11% |
688235 | 百济神州 | 2.00 | 330.50 | 4.40% |
000333 | 美的集团 | 4.00 | 312.75 | 4.16% |
000568 | 泸州老窖 | 1.00 | 254.73 | 3.39% |
000963 | 华东医药 | 6.00 | 215.76 | 2.87% |
600600 | 青岛啤酒 | 2.00 | 207.59 | 2.76% |
300896 | 爱美客 | 0.00 | 203.80 | 2.71% |
688169 | 石头科技 | 0.00 | 202.12 | 2.69% |