名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大阳光智造混合B | 0.5521 | 0.42% |
光大阳光智造混合A | 1.1536 | 0.42% |
光大阳光智造混合C | 0.5438 | 0.41% |
光大阳光生活18个月… | 0.367 | 0.14% |
光大阳光生活18个月… | 0.3627 | 0.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大阳光现金宝货币 | 0.3017 | 1.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1322.93 | 517.89 | 39.15% | 103.58 | 7.83% | -- | -- | 53.45 | 4.04% |
2023-06-30 | 806.54 | 303.80 | 37.67% | 60.76 | 7.53% | -- | -- | 31.48 | 3.90% |
2022-12-31 | 1202.02 | 607.40 | 50.53% | 121.48 | 10.11% | -- | -- | 67.18 | 5.59% |
2022-06-30 | 589.19 | 290.51 | 49.31% | 58.10 | 9.86% | -- | -- | 33.47 | 5.68% |
2021-12-31 | 6147.33 | 2633.08 | 42.83% | 526.62 | 8.57% | 60.14 | 0.98% | 748.48 | 12.18% |
2021-06-30 | 4404.91 | 1752.20 | 39.78% | 350.44 | 7.96% | 46.22 | 1.05% | 527.91 | 11.98% |
2020-12-31 | 4173.45 | 1269.26 | 30.41% | 253.85 | 6.08% | 17.39 | 0.42% | 366.80 | 8.79% |