| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大阳光香港精选混合… | 0.56730618 | 0.63% |
| 光大阳光香港精选混合… | 0.5673 | 0.62% |
| 光大阳光香港精选混合… | 0.4122 | 0.61% |
| 光大阳光生活18个月… | 0.367 | 0.14% |
| 光大阳光生活18个月… | 0.3627 | 0.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大阳光现金宝货币 | 0.2994 | 1.15% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 54677554.82 |
| 1.利息收入 | 645493.64 |
| 存款利息收入 | 301417.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45560936.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45019686.45 |
| 资产支持证券投资收益 | 521289.59 |
| 衍生工具收益 | 19960.55 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8471124.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13229295.99 |
| 1.管理人报酬 | 5178871.4 |
| 2.托管费 | 1035774.2 |
| 3.销售服务费 | 534533.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6129308.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6129308.24 |
| 6.其他费用 | 201750.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41448258.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41448258.83 |
| 一、收入： | 38256264.56 |
| 1.利息收入 | 487138.27 |
| 存款利息收入 | 178081.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24418358.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24104093.57 |
| 资产支持证券投资收益 | 314264.92 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13350767.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8065425.06 |
| 1.管理人报酬 | 3037951.92 |
| 2.托管费 | 607590.35 |
| 3.销售服务费 | 314838.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3919210.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3919210.74 |
| 6.其他费用 | 96501.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30190839.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30190839.5 |
| 一、收入： | 43488529.72 |
| 1.利息收入 | 468885.55 |
| 存款利息收入 | 166841.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37306467.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37080275.29 |
| 资产支持证券投资收益 | 226191.79 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5713177.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12020218.83 |
| 1.管理人报酬 | 6074048.95 |
| 2.托管费 | 1214809.79 |
| 3.销售服务费 | 671756.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3642911.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3642911.42 |
| 6.其他费用 | 240580.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31468310.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31468310.89 |
| 一、收入： | 35138332.88 |
| 1.利息收入 | 93459.68 |
| 存款利息收入 | 88841.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17094070.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17094070.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17950803.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5891938.56 |
| 1.管理人报酬 | 2905073.25 |
| 2.托管费 | 581014.61 |
| 3.销售服务费 | 334669.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1884859.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1884859.13 |
| 6.其他费用 | 94123.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29246394.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29246394.32 |
| 一、收入： | 254427542.64 |
| 1.利息收入 | 265357144.75 |
| 存款利息收入 | 1496881.17 |
| 债券利息收入 | 261706522.25 |
| 资产支持证券利息收入 | 429693.57 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43488579.17 |
| 股票投资收益 | -158284.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -38404545.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4925750.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29500413.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3058563.55 |
| 减：二、费用 | 61473322.69 |
| 1.管理人报酬 | 26330779.72 |
| 2.托管费 | 5266155.79 |
| 3.销售服务费 | 7484836.44 |
| 4.交易费用 | 601398.63 |
| 5.利息支出 | 20125131.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20125131.6 |
| 6.其他费用 | 191550.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
192954219.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
192954219.95 |
| 一、收入： | 184457066.16 |
| 1.利息收入 | 184841504.44 |
| 存款利息收入 | 736667.33 |
| 债券利息收入 | 183649173.3 |
| 资产支持证券利息收入 | 414414.74 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16155422.59 |
| 股票投资收益 | -158284.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11160038.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4837100.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15380620.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
390363.58 |
| 减：二、费用 | 44049137.8 |
| 1.管理人报酬 | 17522000.05 |
| 2.托管费 | 3504399.85 |
| 3.销售服务费 | 5279123.88 |
| 4.交易费用 | 462238.3 |
| 5.利息支出 | 15953790.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15953790.12 |
| 6.其他费用 | 107210.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
140407928.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
140407928.36 |
| 一、收入： | 84491290.42 |
| 1.利息收入 | 159425014.96 |
| 存款利息收入 | 968141.72 |
| 债券利息收入 | 157951798.6 |
| 资产支持证券利息收入 | 58092.86 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10053442.31 |
| 股票投资收益 | 1753134.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7090408.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1209900.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-90491230.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5504063.65 |
| 减：二、费用 | 41734485.62 |
| 1.管理人报酬 | 12692632.03 |
| 2.托管费 | 2538526.38 |
| 3.销售服务费 | 3667988.67 |
| 4.交易费用 | 173935.61 |
| 5.利息支出 | 21639223.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21639223.73 |
| 6.其他费用 | 144272.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42756804.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42756804.8 |
