名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
金信精选成长混合C | 0.8355 | 2.60% |
金信精选成长混合A | 0.8392 | 2.60% |
金信行业优选混合发起式A | 1.3776 | 2.59% |
金信稳健策略混合A | 1.1419 | 2.55% |
中邮科技创新精选混合C | 1.1516 | 2.54% |
中邮科技创新精选混合A | 1.1665 | 2.54% |
东方惠新灵活配置混合A | 0.6553 | 2.50% |
东方惠新灵活配置混合C | 0.6534 | 2.49% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.8498 | 2.47% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.8489 | 2.46% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发资管平衡精选一年… | 0.834 | 0.34% |
广发资管平衡精选一年… | 0.8514 | 0.34% |
广发资管智荟广易六个… | 0.9832 | 0.24% |
广发资管智荟广易六个… | 0.9753 | 0.24% |
广发资管全球精选一年… | 0.9834 | 0.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发资管现金增利货币 | 0.2743 | 1.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.40% | |
兴全有机增长混合 | -1.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4871 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2075.51 | 1778.28 | 85.68% | 213.39 | 10.28% | -- | -- | 63.85 | 3.08% |
2023-06-30 | 1203.70 | 1032.88 | 85.81% | 123.95 | 10.30% | -- | -- | 36.72 | 3.05% |
2022-12-31 | 3740.30 | 3222.28 | 86.15% | 386.67 | 10.34% | -- | -- | 109.38 | 2.92% |
2022-06-30 | 2117.95 | 1825.44 | 86.19% | 219.05 | 10.34% | -- | -- | 62.29 | 2.94% |
2021-12-31 | 3229.58 | 2278.36 | 70.55% | 273.40 | 8.47% | 590.76 | 18.29% | 76.84 | 2.38% |
2021-06-30 | 304.41 | 169.72 | 55.76% | 20.37 | 6.69% | 107.71 | 35.38% | 5.11 | 1.68% |