名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
中信保诚精萃成长混合A | 0.6847 | 4.88% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中信保诚中小盘混合A | 2.8467 | 3.28% |
中信保诚中小盘混合C | 2.8135 | 3.28% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰君安信息行业混合发起 | 0.7962 | 3.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红睿元混合 | 2.173 | 2.79% |
东方红多元策略混合A | 1.8693 | 2.35% |
东方红多元策略混合B | 1.8316 | 2.35% |
东方红多元策略混合C | 1.8194 | 2.35% |
东方红远见价值混合C | 0.8753 | 1.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.4978 | 1.90% |
东方红货币E | 0.4975 | 1.90% |
东方红货币D | 0.4729 | 1.81% |
东方红货币A | 0.4301 | 1.66% |
东方红货币C | 0.4334 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -7664255.57 |
1.利息收入 | 41767.98 |
存款利息收入 | 40337.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7069145.36 |
股票投资收益 | -7969538.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 900393.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-636878.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 756923.85 |
1.管理人报酬 | 540579.78 |
2.托管费 | 115473.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100871.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8421179.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8421179.42 |
一、收入: | -4812966.56 |
1.利息收入 | 15573.41 |
存款利息收入 | 15573.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2369682.09 |
股票投资收益 | -2870599.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 500917.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2458857.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 412929.51 |
1.管理人报酬 | 297651.86 |
2.托管费 | 65273.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 50003.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5225896.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5225896.07 |
一、收入: | -12550627.01 |
1.利息收入 | 35659.58 |
存款利息收入 | 35659.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11170718.01 |
股票投资收益 | -11518783.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -633604.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 981669.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1415568.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 782125.71 |
1.管理人报酬 | 550341.84 |
2.托管费 | 121110.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110644.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13332752.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13332752.72 |
一、收入: | -4655027.69 |
1.利息收入 | 18293.84 |
存款利息收入 | 18293.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6320107.14 |
股票投资收益 | -6470140.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -633604.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 783637.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1646785.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 419187.88 |
1.管理人报酬 | 305253.7 |
2.托管费 | 59028.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 54877.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5074215.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5074215.57 |
一、收入: | -394971.68 |
1.利息收入 | 49643.49 |
存款利息收入 | 29287.48 |
债券利息收入 | 14021.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2229656.57 |
股票投资收益 | 2966509.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -915875.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 179022.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2674271.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1618025.19 |
1.管理人报酬 | 636267.18 |
2.托管费 | 110181.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 781166.52 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90386.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2012996.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2012996.87 |
一、收入: | 10232998.87 |
1.利息收入 | 3561.2 |
存款利息收入 | 9220.11 |
债券利息收入 | -6085.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2921415.92 |
股票投资收益 | 3612924.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -824350.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 132841.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7308021.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 477223.32 |
1.管理人报酬 | 236971.17 |
2.托管费 | 41472.59 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 164107.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 34675.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9755775.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9755775.55 |