东方红启瑞三年持有混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4694098.05元 |
| 本期利润 |
-5058095.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3495元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13408217.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9455元 |
| 期末基金资产净值 |
27589664.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9455元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1703061.94元 |
| 本期利润 |
-3239314.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15443675.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0724元 |
| 期末基金资产净值 |
29845149.23元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0724元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9878700.05元 |
| 本期利润 |
-11709223.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7767元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19180804.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2951元 |
| 期末基金资产净值 |
33991451.21元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5987811.31元 |
| 本期利润 |
-5490196.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3583元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25529609.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7132元 |
| 期末基金资产净值 |
40431134.43元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
674540.1元 |
| 本期利润 |
-1891831.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33016981.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0457元 |
| 期末基金资产净值 |
49156774.09元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0457元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2424091.39元 |
| 本期利润 |
9679037.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5514元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45493207.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.6485元 |
| 期末基金资产净值 |
63889808.99元 |
| 期末基金份额净值 |
3.7195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.7% |
