中金恒瑞债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
15931257.45 |
| 存出保证金 |
53323.79 |
| 交易性金融资产 |
3704558238.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3628681225.21 |
| 资产支持证券投资 |
75877013.69 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49972348.65 |
| 应收证券清算款 |
431662.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3775330116.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
741543105.27 |
| 应付证券清算款 |
965893.6 |
| 应付赎回款 |
1759034.92 |
| 应付管理人报酬 |
818288.5 |
| 应付托管费 |
272762.84 |
| 应付销售服务费 |
1039113.05 |
| 应付税费 |
229474.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
625346.34 |
| 负债合计 |
747253019.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2597953970.78 |
| 所有者权益合计 |
3028077097.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
3775330116.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25627596.85 |
| 结算备付金 |
21271868.51 |
| 存出保证金 |
7442836.74 |
| 交易性金融资产 |
4688549806.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4647346900.11 |
| 资产支持证券投资 |
41202906.85 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
284731007.18 |
| 应收证券清算款 |
85247.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5027708363.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1015645387.76 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24358291.72 |
| 应付管理人报酬 |
1185092.2 |
| 应付托管费 |
395030.73 |
| 应付销售服务费 |
1505403.0 |
| 应付税费 |
654142.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245222.78 |
| 负债合计 |
1043988570.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3463578581.8 |
| 所有者权益合计 |
3983719792.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
5027708363.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
994869.69 |
| 结算备付金 |
37987774.13 |
| 存出保证金 |
137695.7 |
| 交易性金融资产 |
2115939047.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2105826277.3 |
| 资产支持证券投资 |
10112769.86 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
291085983.47 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7508528.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2453653898.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
258440171.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4071186.33 |
| 应付管理人报酬 |
646105.64 |
| 应付托管费 |
215368.54 |
| 应付销售服务费 |
622532.16 |
| 应付税费 |
203052.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291855.23 |
| 负债合计 |
264490272.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1935908253.86 |
| 所有者权益合计 |
2189163626.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
2453653898.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11446127.56 |
| 结算备付金 |
51845855.59 |
| 存出保证金 |
111688.07 |
| 交易性金融资产 |
4798058243.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4798058243.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20004383.56 |
| 应收证券清算款 |
38381682.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29218872.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4949066853.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
240000821.92 |
| 应付证券清算款 |
25740593.83 |
| 应付赎回款 |
49436678.16 |
| 应付管理人报酬 |
1182610.1 |
| 应付托管费 |
394203.33 |
| 应付销售服务费 |
1305557.7 |
| 应付税费 |
535376.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194915.04 |
| 负债合计 |
318790756.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4123369252.73 |
| 所有者权益合计 |
4630276096.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
4949066853.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2449496.78 |
| 结算备付金 |
283526.38 |
| 存出保证金 |
14724.37 |
| 交易性金融资产 |
151949985.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
143946785.8 |
| 资产支持证券投资 |
8003200.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3596203.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9942990.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
169236927.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20129769.8 |
| 应付证券清算款 |
1719395.1 |
| 应付赎回款 |
313687.72 |
| 应付管理人报酬 |
29226.83 |
| 应付托管费 |
9742.27 |
| 应付销售服务费 |
34085.57 |
| 应付税费 |
26020.81 |
| 应付利息 |
7544.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169300.0 |
| 负债合计 |
22447424.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
133091517.71 |
| 所有者权益合计 |
146789502.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
169236927.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5201688.7 |
| 结算备付金 |
1330596.09 |
| 存出保证金 |
16722.83 |
| 交易性金融资产 |
147679036.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
147679036.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8309907.37 |
| 应收利息 |
1634826.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
794754.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
164967533.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
26999785.0 |
| 应付证券清算款 |
9763129.49 |
| 应付赎回款 |
3986497.63 |
| 应付管理人报酬 |
32345.3 |
| 应付托管费 |
10781.76 |
| 应付销售服务费 |
39124.57 |
| 应付税费 |
77490.87 |
| 应付利息 |
2253.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88643.16 |
| 负债合计 |
41007084.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114130382.93 |
| 所有者权益合计 |
123960448.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
164967533.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
993916.4 |
| 结算备付金 |
2003720.5 |
| 存出保证金 |
16393.56 |
| 交易性金融资产 |
111885119.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
111885119.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1131393.92 |
| 应收利息 |
1733315.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
290.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
117764149.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1400000.0 |
| 应付证券清算款 |
1878468.58 |
| 应付赎回款 |
97654.72 |
| 应付管理人报酬 |
30216.86 |
| 应付托管费 |
10072.29 |
| 应付销售服务费 |
2172.22 |
| 应付税费 |
1844.06 |
| 应付利息 |
-72.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.73 |
| 负债合计 |
3586714.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109655905.82 |
| 所有者权益合计 |
114177435.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
117764149.9 |
