名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金进取回报混合A | 0.6625 | 1.52% |
中金进取回报混合C | 0.6533 | 1.51% |
中金新锐股票A | 3.4656 | 1.44% |
中金新锐股票C | 3.3924 | 1.44% |
中金精选股票A | 1.4366 | 0.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 8.51% | -3.88% | -5.19% | -8.79% | 10.85% | 11.53% | -- | -- |
沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
同类平均[混合型] | -8.79% | -3.38% | -4.58% | -6.94% | 0.15% | -18.17% | -29.21% | -37.49% |
同类排名[混合型] |
167|4164 | 2908|4454 | 2594|4431 | 2861|4332 | 272|4201 | 16|3852 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-26 | 4.0834 | 4.0834 | 0.18% | |
2024-07-25 | 4.0761 | 4.0761 | -1.52% | |
2024-07-24 | 4.1389 | 4.1389 | 0.30% | |
2024-07-23 | 4.1266 | 4.1266 | -1.78% | |
2024-07-22 | 4.2013 | 4.2013 | -1.10% |
截至2024-06-30 中金优势领航一年持有混合C期末总份额为0.03亿份,相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601857 | 中国石油 | 73.00 | 753.36 | 6.89% |
00857 | 中国石油股份 | 31.00 | 224.96 | 2.06% |
600489 | 中金黄金 | 22.00 | 334.92 | 3.06% |
00883 | 中国海洋石油 | 47.00 | 962.91 | 8.81% |
603993 | 洛阳钼业 | 99.00 | 847.91 | 7.75% |
601899 | 紫金矿业 | 32.00 | 563.82 | 5.16% |
000792 | 盐湖股份 | 30.00 | 537.46 | 4.91% |
600026 | 中远海能 | 30.00 | 474.08 | 4.34% |
600985 | 淮北矿业 | 25.00 | 419.17 | 3.83% |
601288 | 农业银行 | 91.00 | 399.20 | 3.65% |