第一创业创享纯债债券型集合资产管理计划分红公告
公告送出日期：2024年02月26日

1 公告基本信息

基金名称 第一创业创享纯债债券型集合资产管理计划

基金简称 第一创业创享纯债

基金主代码 970071

基金合同生效日 2021年09月02日

基金管理人名称 第一创业证券股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

公告依据 办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《第一创业创享纯

债债券型集合资产管理计划资产管理合同》、《第一创业创享纯债债券型

集合资产管理计划招募说明书》等

收益分配基准日 2024年02月21日

基准日基金份额净值（单位:人民 1.0584

币元）

截止收益分 基准日基金可供分配利润（单位: 3,688,242.42

配基准日的 人民币元）

相关指标

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 -

（单位:人民币元）

本次分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.085

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第一次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年02月26日

除息日 (场内) 2024年02月26日(场外)

现金红利发放日 2024年02月28日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年2月26日

红利再投资相关事项的说明 的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金

份额于2024年2月27日直接划入其基金账户。2024年2月28日起投资

者可以查询本次收益分配情况。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者分配的基金

收益，暂免征收所得税。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者，其现

金红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有

效赎回基金份额享有本次分红权益。

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红

利或将现金红利自动转为份额进行再投资，再投资部分以除息日的基金份额净值为

计算基准确定再投资份额；若投资者不选择，默认的收益分配方式是现金分红。本次

收益分配方式按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择且经本

基金注册登记机构确认的收益分配方式为准。

（3）收益分配后基金份额净值不能低于面值，即收益分配基准日的计划份额净值

减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

（4）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基

金管理人网站（http://www.firstcapital.com.cn/）或拨打本基金管理人的客服热线

（95358）咨询相关事宜。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财

产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变

化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基

金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

第一创业证券股份有限公司

2024年02月26日
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