东吴安鑫中短债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1986055.64元 |
| 本期利润 |
2202668.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2446965.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0529元 |
| 期末基金资产净值 |
48694934.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0529元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1147822.78元 |
| 本期利润 |
1251882.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4628184.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0379元 |
| 期末基金资产净值 |
126660714.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0379元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2858126.12元 |
| 本期利润 |
2606863.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
775171.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0196元 |
| 期末基金资产净值 |
40239845.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0196元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1911054.2元 |
| 本期利润 |
2057182.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1459710.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0165元 |
| 期末基金资产净值 |
90054688.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0165元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27563.63元 |
| 本期利润 |
37468.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39679.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0008元 |
| 期末基金资产净值 |
48093041.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.08% |
