名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴裕丰6个月持有债… | 1.0537 | 0.09% |
东吴裕丰6个月持有债… | 1.0625 | 0.08% |
东吴安鑫中短债A | 1.0638 | 0.03% |
东吴安鑫中短债B | 1.0652 | 0.03% |
东吴安鑫中短债C | 1.0572 | 0.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.32% | 0.10% | 0.62% | 1.49% | 1.76% | 2.75% | 5.14% | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[债券型] | 1.52% | 0.58% | 0.95% | 3.84% | 1.84% | 0.13% | 2.57% | 4.07% |
同类排名[债券型] |
666|1113 | 769|1146 | 689|1171 | 947|1135 | 520|1076 | 212|1000 | 194|810 | -- |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
中上 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 1.0625 | 1.4176 | 0.08% | |
2024-04-29 | 1.0616 | 1.4167 | -0.01% | |
2024-04-26 | 1.0617 | 1.4168 | 0.06% | |
2024-04-25 | 1.0611 | 1.4162 | -0.01% | |
2024-04-24 | 1.0612 | 1.4163 | -0.02% |
截至2024-03-31 东吴裕丰6个月持有债券A期末总份额为0.71亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.06亿份)