兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合
型集合资产管理计划

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人：兴证证券资产管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 4 月 21 日


§1 重要提示

集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

集合计划托管人中国工商银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于 2023 年 4 月 19 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合

交易代码 970120

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 27 日

报告期末基金份额总额 44,470,240.44 份

本集合计划在控制风险和保持资产流动性的前提下，通过对不同资
投资目标 产类别的灵活配置，充分挖掘市场潜在的投资机会，追求资产的长
期增值。

本集合计划主要策略包括大类资产配置策略，即综合考量各类资产
的市场容量、市场流动性和风险收益特征等因素，在固定收益类资
产、权益类资产、衍生品等资产类别之间进行动态配置。

本集合计划投资策略还包括固定收益投资策略、股票投资策略和金
投资策略 融衍生工具投资策略。固定收益投资策略主要包括资产配置策略、
债券投资策略、可转换债券及可交换债券投资策略、资产支持证券
投资策略、证券公司短期公司债券投资策略。股票投资策略包括个
股投资策略和行业配置策略。金融衍生工具投资策略主要包括股指
期货投资策略、国债期货投资策略。

业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×15%+恒
生指数收益率×5%

风险收益特征 本集合计划是混合型集合资产管理计划，其预期收益和风险水平高


于债券型集合资产管理计划和货币型集合资产管理计划，低于股票
型集合资产管理计划。本集合计划若投资港股通标的股票，将承担
汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等
带来的境外市场的风险。

基金管理人 兴证证券资产管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 兴证资管金麒麟恒睿 兴证资管金麒麟恒睿 兴证资管金麒麟恒
称 致远一年持有期混合 致远一年持有期混合 睿致远一年持有期
A B 混合 C

下属分级基金的交易代 970119 970120 970121

码

报告期末下属分级基金 18,424,613.54 份 25,463,756.82 份 581,870.08 份

的份额总额
注：1、管理人根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》等法规对照公募基金对兴证资管金麒麟核心优势集合资产管理计划进行了规范，并在收到中国证监会准予兴证资管金麒麟核心优势集合资产管理计划合同变更的回函后，完成了向集合计划份额持有人的意见征询。《兴证资管
金麒麟恒睿致远一年持有期混合型集合资产管理计划资产管理合同》已于 2021 年 12 月 27 日生
效，“兴证资管金麒麟核心优势集合资产管理计划”正式更名为“兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合型集合资产管理计划”（以下称本集合计划）。
2、根据本集合计划《资产管理合同》和《招募说明书》的约定，本集合计划 A 类份额和 C 类份额，
每份份额设定最短持有期，最短持有期为 1 年。每份 A 类份额和 C 类份额自最短持有期到期日起
即进入开放持有期，期间可以办理赎回业务，每份 A 类份额和 C 类份额的开放持有期首日为最短
持有期到期日。最短持有期指 A 类份额和 C 类份额申购申请确认日/红利再投资确认日起至该 A 类
份额和 C 类份额申购申请确认日/红利再投资确认日 1 年后的对日的前一个工作日（即最短持有期到期日）止，若该对日不存在对应日期或非工作日的，则顺延至下一个工作日视同为对日。

“兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合型集合资产管理计划”B 类份额自 2021 年 12 月 28 日
起每个工作日只开放赎回，不开放申购。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2023 年 1 月 1 日 － 2023 年 3 月 31 日 ）

兴证资管金麒麟恒睿致 兴证资管金麒麟恒睿 兴证资管金麒麟

远一年持有期混合 A 致远一年持有期混合 恒睿致远一年持

B 有期混合 C

1．本期已实现收益 655,811.93 1,128,235.63 33,514.13

2．本期利润 341,467.38 599,022.52 16,349.14

3．加权平均基金份额本 0.0174 0.0222 0.0166
期利润

4．期末基金资产净值 18,136,354.68 31,262,087.10 599,511.00

5．期末基金份额净值 0.9844 1.2277 1.0303

注：1、本期已实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述集合计划业绩指标不包括持有人认购或交易集合计划的各项费用（例如：申购赎回费、红利再投资费、转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合 A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 1.81% 0.29% 1.08% 0.18% 0.73% 0.11%
月

过去六个 1.64% 0.46% 1.64% 0.24% 0.00% 0.22%
月

过去一年 3.21% 0.45% -0.41% 0.24% 3.62% 0.21%

自基金合

同生效起 -1.56% 0.48% -2.21% 0.26% 0.65% 0.22%
至今

兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合 B

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 1.80% 0.29% 1.08% 0.18% 0.72% 0.11%
月

过去六个 1.64% 0.46% 1.64% 0.24% 0.00% 0.22%
月

过去一年 3.19% 0.45% -0.41% 0.24% 3.60% 0.21%

自基金合 -5.49% 0.48% -2.44% 0.26% -3.05% 0.22%

同生效起

至今

兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合 C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 1.65% 0.29% 1.08% 0.18% 0.57% 0.11%
月

过去六个 1.34% 0.46% 1.64% 0.24% -0.30% 0.22%
月

过去一年 2.58% 0.45% -0.41% 0.24% 2.99% 0.21%

自基金合

同生效起 3.03% 0.45% 0.31% 0.24% 2.72% 0.21%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、净值表现所取数据截至到 2023 年 3 月 31 日。

2、按照本集合计划《资产管理合同》和《招募说明书》的约定，本集合计划建仓期为自资产管理合同变更生效之日起 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合集合计划合同约定。


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限

南京大学工学学士、管理学
硕士。2011 年 6 月进入金融
行业，2014 年 7 月加入兴证
兴证证券 证券资产管理有限公司，历
资产管理 任兴业证券股份有限公司
有限公司 资产管理分公司研究员、兴
范驾云 公募业务 2022 年 9 - 12 证证券资产管理有限公司
部公募权 月 16 日 研究策划部研究员、权益投
益投资处 资部投资经理、创新投资部
公募投资 投资经理、公募投资部公募
经理 投资经理。现任兴证证券资
产管理有限公司公募业务
部公募权益投资处公募投
资经理。

上海交通大学硕士。2010
年 5 月进入金融行业，曾任
一德期货有限公司金融工
程研究中心副总监、银河期
兴证证券 货有限公司金融市场部投
资产管理 资经理及量化团队负责人、
有限公司 天风证券股份有限公司固
公募业务 2022 年 1 定收益总部投资经理、浙江
吕晓威 部公募固 月 10 日 - 13 浙商证券资产管理有限公
收投资处 司固定收益部/FICC 部投资
公募投资 主办。2021 年 8 月加入兴证
经理 证券资产管理有限公司，历
任固定收益部投资经理、公
募投资部公募投资经理，现
任兴证证券资产管理有限
公司公募业务部公募固收
投资处公募投资经理。

注：1、集合计划的首任投资经理，其“任职日期”为集合计划合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任投资经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

3、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

截止本报告期末，本集合计划投资经理未兼任私募小集合资产管理计划和其他组合的投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本集合计划管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和集合计划合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，在严格控制风险的前提下，为集合计划份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本集合计划无重大违法违规行为及违反集合计划合同约定的行为，未有损害集合计划份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《兴证证券资产管理有限公司公平交易管理办法》的规定，遵循各项内部风险控制制度和流程，通过系统和人工相结合的方式在各环节严格控制交易的公平执行。严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保各投资组合之间得到公平对待，切实防范利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年一季度，A 股市场主要呈现 3 大特征：行业板块间分化显著、板块风格快速轮动、与
宏观经济关联性高的权重板块先涨后跌。

首先，各行业收益分化较显著。以计算机、通信、传媒、电子为代表的 TMT 板块涨幅居前，
且涨幅较大，背后驱动力主要为以 ChatGPT 为代表的人工智能产业奇点预期、移动运营商的低估值高分红、央国企改革逻辑等；而商贸零售、美容护理、地产、银行等板块表现相对较弱，食品饮料、轻工、纺服等行业涨幅也较小，背后的重要原因是市场反映当前经济复苏力度相对偏弱。
其次，板块风格快速轮动。一季度，最大主线无疑是以 ChatGPT 为代表的人工智能产业奇点预期带动的 TMT 相关板块上涨，其次是以中字头为代表的央国企改革预期催生的相关标的上涨，而食品饮料、新能源、信创等多个行业或主题都曾在一季度有过阶段性领涨。

第三，从节奏上看，与宏观经济关联性高的权重板块在 1 月下旬开始回落，其背后的重要原因是市场在春节后对经济复苏的力度预期下调，政府工作报告中有关今年 GDP 增速的目标也压低了市场对于今年经济刺激力度的预期。

本产品的权益仓位在 2023 年一季度做了一定的调整，春节前后有所降仓，对产品的净值上涨及回撤控制起到了一定的作用。行业配置上，仍然以大消费、高端制造、龙头地产为主。个股层面有一定优化调整，但仍聚焦于竞争力突出、成长性良好、估值性价比较高的优质龙头公司。
债券方面，2023 年一季度，债券市场经过去年末大幅回调后，收益率以震荡下行为主。一季度国内经济整体以弱复苏为主，综合来看工业企业利润有所下降，房地产销售有所改善，社融信贷数据表现较好，海外市场伴随美联储加息影响，美债收益率上行，部分金融机构出现流动性风险。央行降低存款准备金释放中长期资金，维护市场信心，同时季末配合逆回购释放流动性，但流动性分层有所加剧。前期理财赎回潮在一季度缓和，信用利差及期限利差均有所收敛，等级利差下行，信用债发行回升，市场对经济的强预期或向弱现实逐步回归，产品整体久期有所提升。4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合 A 集合计划份额净值为 0.9844 元，
本报告期集合计划份额净值增长率为 1.81%；同期业绩比较基准收益率为 1.08%。

截至本报告期末兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合 B 集合计划份额净值为 1.2277 元，
本报告期集合计划份额净值增长率为 1.80%；同期业绩比较基准收益率为 1.08%。

截至本报告期末兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合 C 集合计划份额净值为 1.0303 元，
本报告期集合计划份额净值增长率为 1.65%；同期业绩比较基准收益率为 1.08%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本集合计划未出现连续二十个工作日计划份额持有人数量不满两百人或者计划资产净值低于五千万元的情形。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 5,016,957.24 9.50

其中：股票 5,016,957.24 9.50

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 29,176,303.39 55.26

其中：债券 27,152,655.17 51.43

资产支持证券 2,023,648.22 3.83

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 17,170,292.96 32.52

其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 1,429,206.34 2.71

8 其他资产 6,712.54 0.01

9 合计 52,799,472.47 100.00

注：本集合本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为 34,680.24 元，占总资产比例
0.07%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 4,556,220.00 9.11

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - -
业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 426,057.00 0.85

L 租赁和商务服务业 - -


M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 4,982,277.00 9.96

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（％）

A 基础材料 - -

B 消费者非必需品 - -

C 消费者常用品 - -

D 能源 - -

E 金融 - -

F 医疗保健 - -

G 工业 - -

H 信息技术 - -

I 电信服务 - -

J 公用事业 - -

K 房地产 34,680.24 0.07

合计 34,680.24 0.07

注：以上分类采用全球行业标准（ GICS）
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）

比例（％）

1 000858 五 粮 液 3,500 689,500.00 1.38

2 600519 贵州茅台 300 546,000.00 1.09

3 603899 晨光股份 10,400 510,640.00 1.02

4 601877 正泰电器 17,900 500,663.00 1.00

5 600885 宏发股份 14,900 485,591.00 0.97

6 000333 美的集团 8,200 441,242.00 0.88


7 600887 伊利股份 9,100 264,992.00 0.53

8 002304 洋河股份 1,600 264,736.00 0.53

9 002508 老板电器 9,100 258,076.00 0.52

10 603833 欧派家居 2,000 241,560.00 0.48

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 11,139,759.52 22.28

其中：政策性金融债 11,139,759.52 22.28

4 企业债券 9,866,664.64 19.73

5 企业短期融资券 2,020,893.70 4.04

6 中期票据 3,068,539.84 6.14

7 可转债（可交换债） 1,056,797.47 2.11

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 27,152,655.17 54.31

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 2204104 22 农发贴现 60,000 5,997,222.53 11.99
04

2 200208 20 国开 08 50,000 5,142,536.99 10.29

3 163455 20 财通 01 47,000 4,790,841.08 9.58

4 185949 22 路投 01 30,000 3,043,846.03 6.09

5 102101963 21 首开 20,000 2,043,878.47 4.09
MTN004

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 (元) 占基金资产净值
比例(%)

1 180521 鸿洲 01 优 20,000 2,023,648.22 4.05

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本集合计划本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本集合计划本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本集合计划本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

管理人可能出于套期保值为目的投资股指期货，以回避市场的系统风险。管理人将遵守谨慎 性原则，严格控制投资股指期货空头的合约价值，使之与股票组合的多头价值相对应，以对冲特 殊情况下的流动性风险，改善组合的风险收益特性。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本集合计划对国债期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的。结合国债交易市场和 期货市场的收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，获取超 额收益。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本集合计划本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本集合计划本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本集合计划投资的前十名证券的发行主体中，中国农业发展银行在报告编制日前一年内曾受
到中国银行保险监督管理委员会的处罚，财通证券股份有限公司报告编制日前一年内曾受到国家 外汇管理局浙江省分局的处罚。上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除上述主体外，本集合计划投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本报告期内，本集合计划投资的前十名股票未超出集合计划合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 6,712.54

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 6,712.54

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元) 占基金资产净值比例
（％）

1 113013 国君转债 320,706.92 0.64

2 128136 立讯转债 263,169.48 0.53

3 110059 浦发转债 212,346.85 0.42

4 113050 南银转债 114,054.25 0.23

5 113052 兴业转债 101,353.29 0.20

6 113044 大秦转债 45,166.68 0.09

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本集合计划本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§6 开放式基金份额变动

单位：份

兴证资管金麒麟恒 兴证资管金麒麟 兴证资管金麒麟
项目 睿致远一年持有期 恒睿致远一年持 恒睿致远一年持
混合 A 有期混合 B 有期混合 C

报告期期初基金份额总额 19,722,570.17 27,419,405.28 1,009,276.67

报告期期间基金总申购份额 1,013.08 - 20,786.57

减:报告期期间基金总赎回份额 1,298,969.71 1,955,648.46 448,193.16

报告期期间基金拆分变动份额 - - -
（份额减少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 18,424,613.54 25,463,756.82 581,870.08

注：申购份额含红利再投、转换入份额和强制调增份额，赎回份额含转换出份额和强制调减份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 4,622,912.16

报告期期间买入/申购总份额 0.00

报告期期间卖出/赎回总份额 0.00

报告期期末管理人持有的本基金份额 4,622,912.16

报告期期末持有的本基金份额占基金总份 10.40
额比例（%）

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，本集合计划管理人不存在申购、赎回或交易本集合计划的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投资者类 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况


别 持有基金份额比

期初 申购 赎回

序号 例达到或者超过 持有份额 份额占比
份额 份额 份额

20%的时间区间

机构 - - - - - - -

- - - - - - -
个人

- - - - - - - -

产品特有风险

本集合计划本报告期内未出现单一投资者持有计划份额比例达到或超过 20%的情况，故不涉及本项特有风险。

注：本集合计划本报告期内未出现单一投资者持有计划份额比例达到或超过 20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、 中国证监会关于准予兴证资管金麒麟核心优势集合资产管理计划合同变更的回函；

2、《兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合型集合资产管理计划资产管理合同》；

3、《兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合型集合资产管理计划托管协议》；

4、《兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合型集合资产管理计划招募说明书》；

5、 集合计划管理人业务资格批件、营业执照；

6、 集合计划托管人业务资格批件、营业执照；

7、 报告期内在规定媒介上披露的各项公告；

8、 法律法规及中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

本集合计划管理人的办公场所（地址：上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 9 楼）

9.3 查阅方式

投资者可登录集合计划管理人的网站（http://www.ixzzcgl.com）查询，或在营业时间内至集合计划管理人办公场所免费查阅。

兴证证券资产管理有限公司
2023 年 4 月 21 日
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