兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9172.18元 |
| 本期利润 |
-1024822.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0417元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3539484.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1587元 |
| 期末基金资产净值 |
25847081.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1587元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1005404.69元 |
| 本期利润 |
369551.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5242851.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2184元 |
| 期末基金资产净值 |
29244416.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2184元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1497033.24元 |
| 本期利润 |
-2702089.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0945元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5648055.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.206元 |
| 期末基金资产净值 |
33067461.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-873815.02元 |
| 本期利润 |
-1775223.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0607元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6835503.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2383元 |
| 期末基金资产净值 |
35516326.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2383元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.67% |
