| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴证资管金麒麟3个月… | 0.8349 | 0.99% |
| 兴证资管金麒麟3个月… | 0.8379 | 0.98% |
| 兴证资管金麒麟兴睿优… | 0.6104 | 0.83% |
| 兴证资管金麒麟兴睿优… | 0.6125 | 0.82% |
| 兴证资管金麒麟兴睿优… | 0.6218 | 0.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴证资管金麒麟现金添… | 0.2968 | 1.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.12% | 0.50% | 1.45% | 2.73% | 1.25% | -2.41% | 1.32% | -- |
| 沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
| 同类平均[混合型] | 1.68% | 0.60% | 0.96% | 4.04% | 1.62% | -0.80% | 1.28% | 1.10% |
| 同类排名[混合型] |
286|1379 | 608|1351 | 302|1400 | 954|1391 | 808|1365 | 940|1290 | 590|1143 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中上 |
领先 |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-30 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-30 | 1.1949 | 1.6029 | 0.26% | |
| 2024-04-29 | 1.1918 | 1.5998 | -0.03% | |
| 2024-04-26 | 1.1922 | 1.6002 | 0.06% | |
| 2024-04-25 | 1.1915 | 1.5995 | 0.18% | |
| 2024-04-24 | 1.1893 | 1.5973 | 0.03% |
截至2024-03-31 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B期末总份额为0.22亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00941 | 中国移动 | 1.00 | 103.10 | 2.03% |
| 000333 | 美的集团 | 1.00 | 102.75 | 2.02% |
| 600900 | 长江电力 | 4.00 | 99.72 | 1.96% |
| 600887 | 伊利股份 | 3.00 | 92.07 | 1.81% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 5.00 | 91.99 | 1.81% |
| 01088 | 中国神华 | 2.00 | 55.75 | 1.10% |
| 06198 | 青岛港 | 11.00 | 47.96 | 0.94% |
| 00939 | 建设银行 | 10.00 | 42.79 | 0.84% |
| 601006 | 大秦铁路 | 5.00 | 37.32 | 0.73% |
| 000429 | 粤高速A | 3.00 | 33.03 | 0.65% |
